• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Интеркапитал-Банк»(обществос ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2706
БИК
48952630
Почтовый адрес
430030,г.Саранск,ул.Строительная,д.15

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 32 184 0
1.1.1 Проценты полученные 67 748 0
1.1.2 Проценты уплаченные -10 007 0
1.1.3 Комиссии полученные 12 523 0
1.1.4 Комиссии уплаченные -960 0
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 11 398 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 10 382 0
1.1.8 Прочие операционные доходы; 7 533 0
1.1.9 Операционные расходы -62 743 0
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -3 690 0
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -12 382 0
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -3 891 0
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -44 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -14 535 0
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 124 142 0
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 7 542 0
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -39 600 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 139 757 0
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -219 019 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -6 734 0
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 19 802 0
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»    
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»    
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»    
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»    
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 078 0
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 544 0
2.7 Дивиденды полученные    
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -534 0
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал    
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)    
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)    
3.4 Выплаченные дивиденды    
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)    
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 130 0
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 21 398 0
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 28 051 0
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 49 449 0

Председатель Правления: Звонов А.В.

Главный бухгалтер: Емельянова Е.Е.

Страница была полезной?