• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации
Тинькофф Кредитные Системы Банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2673
БИК
44583974
Почтовый адрес
123060, 1-ый Волоколамский проезд, дом 10, строение 1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 257 269 0
1.1.1 Проценты полученные 881 559 0
1.1.2 Проценты уплаченные -343 594 0
1.1.3 Комиссии полученные 816 161 0
1.1.4 Комиссии уплаченные -75 070 0
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -10 182 0
1.1.8 Прочие операционные доходы; 15 824 0
1.1.9 Операционные расходы -851 279 0
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -176 150 0
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -509 210 0
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России 16 117 0
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -307 720 0
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -2 920 205 0
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -86 079 0
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 3 763 430 0
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -963 085 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -11 668 0
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -251 941 0
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -86 144 0
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 37 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -86 107 0
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 240 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 240 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 31 237 0
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -66 811 0
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 146 287 0
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 79 476 0

Председатель Правления: Сорочан Е.И.

Главный бухгалтер: Цагараева Н.Е.

Страница была полезной?