Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
(Открытое Акционерное Общество) БИНБАНК
Регистрационный номер
2562
БИК
44525205
Почтовый адрес
121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 433 707 | -1 291 892 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 7 196 325 | 6 432 519 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 829 162 | -3 383 821 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 043 506 | 1 580 887 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -158 804 | -177 325 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -229 163 | -2 508 066 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 350 235 | 597 437 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 137 608 | 188 590 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 623 642 | -3 501 546 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -453 196 | -520 567 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 463 703 | 5 850 311 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 857 813 | -51 285 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 218 940 | -508 116 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 59 210 | -5 483 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -5 678 097 | 6 457 420 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -313 253 | -391 092 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 900 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -321 900 | -114 757 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 58 991 | 937 330 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 160 278 | -657 198 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -478 279 | 183 492 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 897 410 | 4 558 419 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -269 224 | -6 268 865 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 274 901 | 1 363 696 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -865 | 518 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 834 | 317 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -332 107 | -606 771 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 122 175 | 126 765 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 398 | 1 702 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -203 888 | -5 382 638 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 63 113 | -9 859 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 1 756 635 | -834 078 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 172 111 | 4 006 189 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 928 746 | 3 172 111 |
Президент: Шишханов М.О.
Главный бухгалтер: Китаев А.А.
Страница была полезной?