Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество ТрансКредитБанк
Регистрационный номер
2142
БИК
44525562
Почтовый адрес
105066 г. Москва ул. Новая Басманная д. 37А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 775 441 | 2 797 621 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 15 773 259 | 9 500 413 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 474 887 | -3 863 000 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 095 044 | 2 597 130 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -525 995 | -390 542 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -110 466 | 106 126 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 034 619 | 87 956 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 644 299 | 941 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -6 813 674 | -4 290 562 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -846 758 | -950 841 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 35 416 062 | 5 008 584 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 163 921 | -83 413 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 283 208 | -6 169 643 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -533 680 | -328 032 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -62 825 015 | -32 964 181 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 224 774 | -345 390 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 30 466 953 | 2 000 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -2 686 264 | 10 652 922 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 69 175 847 | 25 060 847 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 958 727 | 6 409 084 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 754 007 | 776 390 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 41 191 503 | 7 806 205 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 380 779 | -7 099 569 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 189 570 | 4 301 991 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 258 469 | -2 165 396 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 405 | 2 005 350 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -631 196 | -168 893 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 709 | 1 676 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 15 405 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -52 355 | -3 124 841 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4 800 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -1 650 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1 650 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -331 522 | -282 111 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4 470 128 | -283 761 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 844 132 | 533 159 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 46 453 408 | 4 930 762 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 12 635 067 | 7 704 305 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 59 088 475 | 12 635 067 |
Вице-президент: Колпаков А.В.
Главный бухгалтер: Чижов М. Ю.
Страница была полезной?