• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Алтайэнергобанк»
Регистрационный номер
1975
БИК
48405731
Почтовый адрес
г.Горно-Алтайск, ул.Чорос-Гуркина,53/1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 51 768 -3 275
1.1.1 Проценты полученные 196 569 15 444
1.1.2 Проценты уплаченные -81 800 -12 006
1.1.3 Комиссии полученные 35 615 1 990
1.1.4 Комиссии уплаченные -913 -28
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -329 243
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6 094 -52
1.1.8 Прочие операционные доходы; 21 243 -591
1.1.9 Операционные расходы -111 268 -8 275
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -13 443 0
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 19 135 9 160
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России 85 -1 193
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -295 -1 250
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -1 521 388 -300 343
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -23 587 -843
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 18 000 12 000
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 1 428 418 301 480
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 103 396 -592
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 14 506 -99
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 70 903 5 885
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 427
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»    
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -13  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»    
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -7 781 -1 807
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов    
2.7 Дивиденды полученные    
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -7 794 -1 380
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 58 709 80 983
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)    
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)    
3.4 Выплаченные дивиденды    
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 58 709 80 983
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 008 -22
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 122 826 85 466
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 139 049 53 583
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 261 875 139 049

Председатель правления: Муканов В.И.

Главный бухгалтер: Рыбакова М.И.

Страница была полезной?