Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «Девон-Кредит» (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
1972
БИК
49202792
Почтовый адрес
423450,РТ,г.Альметьевск, ул.Ленина, д.77
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 794 770 | 676 170 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 994 315 | 1 453 108 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -786 880 | -632 184 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 539 408 | 372 133 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -41 980 | -25 707 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 806 | 15 720 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -11 190 | 219 710 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 54 083 | 40 223 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -676 003 | -563 200 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -274 177 | -203 633 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 821 673 | -1 135 978 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 164 412 | -10 946 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 651 137 | 515 860 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -387 776 | 466 785 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -2 009 404 | -5 195 069 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -547 202 | 54 964 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -76 461 | 196 375 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 3 006 278 | 3 677 442 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 4 898 | -91 796 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 15 791 | -749 593 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 616 443 | -459 808 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 136 525 | -475 781 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 792 916 | 657 338 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -226 957 | -226 169 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 212 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 435 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -563 919 | -44 612 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -125 100 | -285 120 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -125 100 | -285 120 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 21 348 | -1 221 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 948 772 | -790 761 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 107 737 | 2 898 498 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 056 509 | 2 107 737 |
Руководитель: Гуммаров Н.Н.
Главный бухгалтер: Вадигуллина Г.Х.
Страница была полезной?