Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк
Регистрационный номер
1720
БИК
46902728
Почтовый адрес
Россия, 634061, г. Томск, пр. Фрунзе,90
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 89 610 | 59 051 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 516 662 | 456 187 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -231 507 | -229 759 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 173 834 | 103 488 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -20 626 | -4 618 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 32 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 084 | 9 900 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 6 341 | 11 702 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -321 731 | -254 906 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -49 479 | -32 943 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 363 830 | -58 074 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 48 782 | 8 024 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -47 325 | -29 684 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 511 776 | -578 768 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 12 415 | 5 426 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 2 725 | 4 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -135 588 | 547 533 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -24 197 | -8 087 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -4 758 | -2 522 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 453 440 | 977 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 10 000 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 967 | 6 046 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 475 | -14 027 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 676 | 1 140 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 418 | 247 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -15 414 | 3 406 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 16 190 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -268 | -281 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 281 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -14 969 | -11 233 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -15 237 | 4 957 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 837 | -321 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 426 626 | 9 019 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 462 170 | 453 151 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 888 796 | 462 170 |
Председатель Правления: Озеров А.И.
Главный бухгалтер: Арабаджиева Н.Э.
Страница была полезной?