Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1598

БИК

44579694

Почтовый адрес

107031, Москва, Дмитровский пер. д.3 стр.4

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-7 638	0
1.1.1	Проценты полученные	292 140	0
1.1.2	Проценты уплаченные	-116 390	0
1.1.3	Комиссии полученные	39 007	0
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 827	0
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	4 866	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	327	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 951	0
1.1.8	Прочие операционные доходы;	29 637	0
1.1.9	Операционные расходы	-239 552	0
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-15 797	0
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-356 291	0
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	45 943	0
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-153 095	0
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	225 697	0
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-6 650	0
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	57 780	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-650 712	0
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	137 807	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-13 061	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-363 929	0
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 954	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 030	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 924	0
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	4	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	4	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6 094	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-363 755	0
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	735 875	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	372 120	0

Председателя Правления: Соколов Д.Е.

Зам.Главного бухгалтера: Баженова Т.А.

Страница была полезной?