Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Новосибирский социальный коммерческий банк Левобережный (ОАО)
Регистрационный номер
1343
БИК
45017834
Почтовый адрес
ул.Плахотного, 25/1, г.Новосибирск, 630054
Код формы 0409814
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 663 363 | 269 949 |
1.1.1 | Проценты полученные | 1 349 278 | 624 227 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -388 283 | -267 818 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 464 060 | 468 982 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -55 725 | -32 079 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 68 | 15 527 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -4 772 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 70 982 | 31 082 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 70 668 | 16 244 |
1.1.9 | Операционные расходы | -714 780 | -486 738 |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -128 753 | -99 478 |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -458 387 | -87 762 |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 69 235 | -8 688 |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 195 651 | -25 340 |
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 25 609 | -28 934 |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 440 178 | -1 652 726 |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -253 891 | -26 686 |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 157 000 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 116 729 | -139 911 |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 811 553 | 1 798 077 |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -115 201 | -30 840 |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -24 894 | 27 286 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 204 976 | 182 187 |
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -19 552 | 25 169 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 652 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -149 793 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -32 128 | -41 432 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -13 634 |
2.7 | Дивиденды полученные | 1 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -200 820 | -29 897 |
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 200 000 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 200 000 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 13 477 | -5 489 |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 217 633 | 146 801 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 820 716 | 673 915 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 038 349 | 820 716 |
Генеральный директор: Иващенко Н.П.
Главный бухгалтер: Колесникова С.В.
Страница была полезной?