Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК СЛАВЯНСКИЙ БАНК (ЗАО)
Регистрационный номер
383
БИК
44525829
Почтовый адрес
109544, Москва, ул.Большая Андроньевская, д.17
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 229 208 | -14 202 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 760 220 | 564 508 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 231 090 | 239 512 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 260 483 | 206 871 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 77 747 | 32 956 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 163 485 | 49 622 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -29 080 | 53 043 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 64 736 | 45 538 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 638 835 | 587 286 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 42 964 | 74 030 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -294 396 | -514 960 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 126 254 | -14 455 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -89 387 | -448 854 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 25 081 | 127 090 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 176 651 | -774 774 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -44 331 | 1 502 566 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 350 890 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 21 780 | -84 596 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -43 730 | 177 872 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 127 482 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -68 691 | 425 222 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 476 907 | -1 425 031 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -65 188 | -529 162 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 239 514 | -351 709 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 135 745 | 25 034 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -156 359 | -154 416 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 263 | 107 665 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 899 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 223 062 | -373 426 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -144 | -340 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -144 | -340 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 18 591 | 5 480 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 176 321 | -897 448 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 902 589 | 1 800 037 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 078 910 | 902 589 |
Председатель Правления: Лощатова С.М.
Главный бухгалтер: Константинов А.Ю.
Страница была полезной?