Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Акционерный ипотечный банк «Ипотека-Инвест» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3070
БИК
49209821
Почтовый адрес
420039,г.Казань,ул.Восстания, 58
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 99 564 | 69 663 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 390 797 | 334 118 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -213 171 | -200 410 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 66 997 | 34 656 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 652 | -5 930 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 1 124 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 527 | 10 439 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 9 379 | 30 320 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -136 144 | -116 287 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -21 169 | -18 367 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -147 392 | 19 646 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 30 589 | 659 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 30 302 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -16 022 | 11 916 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -191 644 | -330 171 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 3 | -6 368 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 205 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 37 893 | -31 754 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -163 792 | 345 679 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -47 315 | 2 306 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -2 104 | -2 923 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -47 828 | 89 309 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 174 | -9 842 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 174 | -9 842 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 628 | -207 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -50 374 | 79 260 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 446 890 | 367 630 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 396 516 | 446 890 |
Председатель Правления: Галимов Р.К.
Главный бухгалтер: Рыкалова В.П.
Страница была полезной?