Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Сантандер Консьюмер Банк
Регистрационный номер
3052
БИК
44585669
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Лефортовский Вал, д.5, стр.7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 684 659 | -249 377 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 735 726 | 375 892 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 191 506 | 339 070 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 36 974 | 89 646 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 4 522 | 7 165 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -10 365 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 295 045 | -230 071 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 515 378 | 253 083 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 650 447 | 327 128 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 51 989 | 54 199 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 608 388 | -870 534 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 69 076 | -10 070 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -88 143 | -108 287 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -6 296 141 | 424 441 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -195 956 | 183 155 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 4 392 720 | -682 571 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 65 650 | -669 948 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -526 033 | -49 025 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -29 561 | 41 771 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -923 729 | -1 119 911 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 405 553 | 79 042 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -565 706 | -44 466 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -304 165 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -28 078 | -30 430 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 571 | 795 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 814 340 | -299 224 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 989 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 989 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 289 | 2 332 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -111 678 | -427 803 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 197 989 | 625 792 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 86 311 | 197 989 |
Первый Зам.Пред.Правления: Крупченко А.Е.
Зам.главного бухгалтера: Калинин В.В.
Страница была полезной?