Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк Межрегиональный инвестиционный банк
Регистрационный номер
2788
БИК
44585721
Почтовый адрес
109074, г.Москва, Славянская пл.,д.4,стр.2.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 542 983 | 0 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 461 876 | 0 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 878 643 | 0 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 138 071 | 0 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 320 | 0 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 909 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -31 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 49 390 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 27 316 | 0 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 785 856 | 0 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 203 273 | 0 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 855 216 | 0 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -219 812 | 0 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 522 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -102 644 | 0 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -992 842 | 0 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 475 820 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -100 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -129 967 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -1 112 148 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -450 811 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -225 334 | 0 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 687 767 | 0 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 50 883 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 97 974 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -199 919 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 92 110 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 889 | 0 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 423 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 23 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -345 409 | 0 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 73 917 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 416 275 | 0 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 490 415 | 0 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 74 140 | 0 |
И.О.Председателя Правления: Хакимова Э.А.
Главный бухгалтер: Краснюк Т.И.
Страница была полезной?