Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк» С-Банк"
Регистрационный номер
1857
БИК
49401845
Почтовый адрес
426000, Удмуртская республика, г.Ижевск, ул.Ленина,6
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 339 | 2 920 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 24 575 | 23 340 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -9 011 | -9 322 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 14 460 | 17 880 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 617 | -3 058 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -342 | 801 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 137 | 249 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 386 | 181 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -23 765 | -25 886 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 484 | -1 265 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -78 908 | 32 102 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 427 | -388 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 661 | -5 827 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 14 810 | 568 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -4 396 | -27 557 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 114 | 701 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -96 530 | 64 700 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 6 | -95 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -76 569 | 35 022 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -5 605 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 994 | 1 760 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -827 | -288 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 100 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 282 | 91 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 549 | -4 042 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -202 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -202 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 92 | -94 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -72 928 | 30 886 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 92 156 | 61 250 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 19 228 | 92 136 |
Председатель банка: Фарисеев В. М.
Главный бухгалтер: Малых И. В.
Страница была полезной?