Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк 'СДМ-БАНК' (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1637
БИК
44583685
Почтовый адрес
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 556 400 | 570 209 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 609 183 | 1 142 263 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 539 043 | 375 956 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 422 591 | 391 539 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 46 147 | 8 119 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -67 273 | 89 776 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 117 265 | 109 142 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 200 137 | 158 633 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 991 643 | 804 557 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 148 670 | 132 512 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -34 183 | -275 561 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 166 980 | -21 203 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 860 095 | -1 301 376 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -2 518 120 | -241 915 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -734 433 | -2 302 493 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -493 | 34 445 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 167 313 | -5 881 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 186 072 | 3 667 306 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -112 284 | -93 094 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -50 513 | -11 350 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 522 217 | 294 648 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 97 705 | 88 530 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -760 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -68 756 | -96 014 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 694 | 28 354 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 344 | 71 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 27 359 | -35 767 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -39 468 | -26 531 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -39 468 | 73 469 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 510 108 | 332 350 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 870 084 | 1 537 734 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 380 192 | 1 870 084 |
Член Правления - Первый Заместитель Председателя Правления: Злобина О.Б.
Главный Бухгалтер: Замилацкая Г.Е.
Страница была полезной?