Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Балтийский Банк

Регистрационный номер

128

БИК

44552787

Почтовый адрес

107031, г.Москва, ул.Рождественка, д.17, корп.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7 199 187
1.1.1	Проценты полученные	4 716 053
1.1.2	Проценты уплаченные	2 300 547
1.1.3	Комиссии полученные	774 803
1.1.4	Комиссии уплаченные	154 150
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	61 171
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	280 560
1.1.8	Прочие операционные доходы;	7 529 928
1.1.9	Операционные расходы	3 708 631
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-96 379
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6 869 990
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-503 420
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2 558 996
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	2 261 239
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	1 584 658
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	1 582 180
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	4 000 000
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	10 776
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	925 817
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-434 837
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	2 573
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	14 069 177
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	5 850 595
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	448 798
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 679 262
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-477 546
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7 501 109
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	116 056
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	21 686 342
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6 560 312
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	6 862 362

Исполнительный Вице-Президент: В.И.Жиров

Главный бухгалтер: Е.Д. Бондаренко

Страница была полезной?