Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д.9

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники			Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Лизинговые организации	Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью 'ЮниКредит Лизинг')	Участник 2 (Закрытое акционерное общество 'Локат Лизинг Руссия')
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	11 771 672	0	0	0	11 771 672
2	Средства в центральных банках	27 523 104	0	0	0	27 523 104
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	18 430 977	0	0	0	18 430 977
2.1.1	Обязательные резервы	9 092 127	0	0	0	9 092 127
3	Средства в кредитных организациях	26 582 197	635 773	61 103	-696 641	26 582 432
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	66 611 939	0	0	0	66 611 939
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	46 504 457	0	0	0	46 504 457
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	20 107 482	0	0	0	20 107 482
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	804 849	0	0	0	804 849
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	909 091 345	9 750 115	539 593	-16 845 673	902 535 380
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	253 887 480	0	0	0	253 887 480
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	655 203 865	9 750 115	539 593	-16 845 673	648 647 900
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	108 668 058	0	0	0	108 668 058
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	1 227 400	277 800	0	-1 505 200	0
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	0	0	0	0	0
10	Основные средства и материальные запасы	9 487 248	16 698 355	141	-175 532	26 010 212
10.1	Инвестиционное имущество	0	0	0	0	0
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	7 240 110	286	0	0	7 240 396
11.1	Гудвил	0	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	7 240 110	286	0	0	7 240 396
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0	0
12	Налоговые активы	7 163	1 623 997	11 168	0	1 642 328
12.1	Отложенные налоговые активы	0	1 623 997	11 168	0	1 635 165
13	Прочие активы	8 835 142	1 274 172	523	-255 208	9 854 629
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	363 804	0	0	0	363 804
15	Всего активов	1 178 214 031	30 260 498	612 528	-19 478 254	1 189 608 803
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	84 690 504	17 033 218	0	-16 255 087	85 468 635
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	806 811 441	0	0	-696 639	806 114 802
18.1	Вклады физических лиц	218 499 336	0	0	0	218 499 336
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	26 375 742	0	0	0	26 375 742
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	26 375 742	0	0	0	26 375 742
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	6 346 937	0	0	0	6 346 937
21	Налоговые обязательства, в том числе:	2 409 020	2 029 537	0	0	4 438 557
21.1	Отложенные налоговые обязательства	854 685	2 029 537	0	0	2 884 222
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	1 394 098	0	0	0	1 394 098
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	61 710 707	5 690 771	494	-274	67 401 698
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	26 391 213	0	0	0	26 391 213
24	Резервы на возможные потери	6 217 107	0	0	0	6 217 107
25	Всего обязательств	994 561 458	24 753 526	494	-16 952 000	1 002 363 478
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	40 438 324	160 000	107 000	-267 000	40 438 324
26.1	в базовый капитал	40 438 324	160 000	107 000	-267 000	40 438 324
26.2	в добавочный капитал	0	0	0	0	0
27	Эмиссионный доход	7 837	1 416 600	0	-170 800	1 253 637
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0	0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	1 070 497	0	0	0	1 070 497
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	7 194 295	0	0	0	7 194 295
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0	0	0	0
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0	0	0	0
33	Прибыль (убыток)	131 548 300	3 914 372	499 684	-2 088 454	133 873 902
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	27 963 928	1 510 336	78 799	-905 645	28 647 418
34	Прочие компоненты в составе капитала	3 393 320	16 000	5 350	0	3 414 670
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0	0	0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0	0	0	0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	183 652 573	5 506 972	612 034	-2 526 254	187 245 325

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?