Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Регистрационный номер
1
Код формы 0409102, квартальная
Номер п/п | Наименование статей | Символы | Суммы в рублях от операций: |
Всего (гр. 4 + гр. 5) |
|
---|---|---|---|---|---|
в рублях | в ин. валюте и драг. металлах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Глава I. ДОХОДЫ | |||||
А. От банковских операций и других сделок | |||||
Раздел 1. Процентные доходы | |||||
1. По предоставленным кредитам | |||||
1. | Минфину России | 11101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11102 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 11103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11104 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | 20 250 | 9 217 | 29 467 |
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | 10 726 | 0 | 10 726 |
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 48 956 | 0 | 48 956 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 7 946 760 | 3 538 579 | 11 485 339 |
13. | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 181 | 0 | 181 |
14. | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 72 877 | 4 361 | 77 238 |
15. | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 4 871 735 | 449 199 | 5 320 934 |
16. | Юридическим лицам-нерезидентам | 11116 | 166 380 | 599 917 | 766 297 |
17. | Физическим лицам-нерезидентам | 11117 | 13 325 | 14 599 | 27 924 |
18. | Кредитным организациям | 11118 | 235 372 | 68 447 | 303 819 |
19. | Банкам-нерезидентам | 11119 | 11 406 | 436 232 | 447 638 |
Итого по символам 11101-11119 | 13 397 968 | 5 120 551 | 18 518 519 | ||
2. По прочим размещенным средствам в: | |||||
1. | Минфине России | 11201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации | 11203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности | 11205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11207 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 27 053 | 0 | 27 053 |
12. | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 336 701 | 0 | 336 701 |
13. | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лицах-нерезидентах | 11214 | 0 | 0 | 0 |
15. | Кредитных организациях | 11215 | 260 550 | 0 | 260 550 |
16. | Банках-нерезидентах | 11216 | 0 | 0 | 0 |
17. | В Банке России | 11217 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11201-11217 | 624 304 | 0 | 624 304 | ||
3. По денежным средствам на счетах | |||||
1. | В Банке России | 11301 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11302 | 1 127 | 0 | 1 127 |
3. | В банках-нерезидентах | 11303 | 0 | 447 | 447 |
Итого по символам 11301-11303 | 1 127 | 447 | 1 574 | ||
4. По депозитам размещенным | |||||
1. | В Банке России | 11401 | 15 956 | 0 | 15 956 |
2. | В кредитных организациях | 11402 | 20 348 | 0 | 20 348 |
3. | В банках-нерезидентах | 11403 | 2 118 086 | 1 748 178 | 3 866 264 |
Итого по символам 11401-11403 | 2 154 390 | 1 748 178 | 3 902 568 | ||
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) | |||||
1. | Российской Федерации | 11501 | 1 093 779 | 3 006 | 1 096 785 |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11502 | 451 | 0 | 451 |
3. | Банка России | 11503 | 0 | 0 | 0 |
4. | Кредитных организаций | 11504 | 205 080 | 8 922 | 214 002 |
5. | Прочие долговые обязательства | 11505 | 89 996 | 0 | 89 996 |
6. | Иностранных государств | 11506 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11507 | 29 164 | 19 150 | 48 314 |
8. | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 11 048 | 7 845 | 18 893 |
Итого по символам 11501-11508 | 1 429 518 | 38 923 | 1 468 441 | ||
6. По учтенным векселям | |||||
1. | Органов федеральной власти | 11601 | 0 | 0 | 0 |
2. | Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11602 | 0 | 0 | 0 |
3. | Кредитных организаций | 11603 | 0 | 0 | 0 |
4. | Векселям прочих резидентов | 11604 | 0 | 0 | 0 |
5. | Органов государственной власти иностранных государств | 11605 | 0 | 0 | 0 |
6. | Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11607 | 0 | 0 | 0 |
8. | Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11601-11608 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 1 | 17 607 307 | 6 908 099 | 24 515 406 | ||
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок | |||||
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов | |||||
1. | Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов | 12101 | 57 301 | 12 943 | 70 244 |
2. | Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 12102 | 1 063 022 | 295 603 | 1 358 625 |
Итого по символам 12101-12102 | 1 120 323 | 308 546 | 1 428 869 | ||
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 12201 | 20 340 743 | 20 340 743 | |
Итого по символу 12201 | 20 340 743 | 20 340 743 | |||
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | |||||
1. | Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 12301 | 369 392 | 129 382 | 498 774 |
Итого по символу 12301 | 369 392 | 129 382 | 498 774 | ||
4. Доходы от проведения других сделок | |||||
1. | От погашения и реализации приобретенных прав требования | 12401 | 25 788 | 25 788 | |
2. | От операций по доверительному управлению имуществом | 12402 | 0 | 0 | 0 |
3. | От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 12403 | 0 | 0 | |
4. | От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей | 12404 | 26 136 | 0 | 26 136 |
5. | От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | 0 | 0 | 0 |
6. | От оказания консультационных и информационных услуг | 12406 | 38 556 | 627 | 39 183 |
Итого по символам 12401-12406 | 90 480 | 627 | 91 107 | ||
Итого по разделу 2 | 21 920 938 | 438 555 | 22 359 493 | ||
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) | 39 528 245 | 7 346 654 | 46 874 899 | ||
Б. Операционные доходы | |||||
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки | |||||
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 13101 | 101 677 | 101 677 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 13102 | 155 | 155 | |
3. | Банка России | 13103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 13104 | 528 | 528 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 13105 | 4 923 | 4 923 | |
6. | Иностранных государств | 13106 | 664 | 664 | |
7. | Банков-нерезидентов | 13107 | 0 | 0 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 13108 | 14 989 | 14 989 | |
Итого по символам 13101-13108 | 122 936 | 122 936 | |||
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | 13201 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символу 13201 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 3 | 122 936 | 0 | 122 936 | ||
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций | |||||
1. Дивиденды от вложений в акции | |||||
1. | Кредитных организаций | 14101 | 1 | 0 | 1 |
2. | Других организаций | 14102 | 65 359 | 0 | 65 359 |
3. | Банков-нерезидентов | 14103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14101-14104 | 65 360 | 0 | 65 360 | ||
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ | |||||
1. | Кредитных организаций | 14201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банков-нерезидентов | 14203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14204 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14201-14204 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14304 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14301-14304 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14404 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14401-14404 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 4 | 65 360 | 0 | 65 360 | ||
Раздел 5. Положительная переоценка | |||||
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) | 15101 | 12 873 | 12 873 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) | 15102 | 267 581 899 | 267 581 899 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) | 15103 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15101-15103 | 267 594 772 | 267 594 772 | |||
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 15201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 15202 | 4 588 | 4 588 | |
3. | От изменения индекса цен | 15203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 15204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15201-15204 | 4 588 | 4 588 | |||
Итого по разделу 5 | 267 599 360 | 267 599 360 | |||
Раздел 6. Другие операционные доходы | |||||
1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713): | |||||
1. | Доходы от производных финансовых инструментов | 16101 | 17 105 575 | 17 105 575 | |
Итого по символу 16101 | 17 105 575 | 17 105 575 | |||
2. Комиссионные вознаграждения | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 31 | 17 | 48 |
2. | От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 16202 | 221 614 | 2 312 | 223 926 |
3. | По другим операциям | 16203 | 754 235 | 379 689 | 1 133 924 |
Итого по символам 16201-16203 | 975 880 | 382 018 | 1 357 898 | ||
3. Другие операционные доходы | |||||
1. | От сдачи имущества в аренду | 16301 | 3 308 | 0 | 3 308 |
2. | От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 5 525 | 5 525 | |
3. | От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | 0 | 0 | |
4. | От передачи активов в доверительное управление | 16304 | 0 | 0 | 0 |
5. | От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера | 16305 | 17 234 204 | 17 234 204 | |
6. | Прочие операционные доходы | 16306 | 76 922 | 1 210 | 78 132 |
Итого по символам 16301-16306 | 17 319 959 | 1 210 | 17 321 169 | ||
Итого по разделу 6 | 35 401 414 | 383 228 | 35 784 642 | ||
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) | 303 189 070 | 383 228 | 303 572 298 | ||
В. Прочие доходы | |||||
Раздел 7. Прочие доходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17101 | 66 509 | 11 107 | 77 616 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 1 663 | 61 | 1 724 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 17101-17103 | 68 172 | 11 168 | 79 340 | ||
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17201 | 52 857 | 2 815 | 55 672 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 409 895 | 109 | 410 004 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 7 503 | 3 586 | 11 089 |
Итого по символам 17201-17203 | 470 255 | 6 510 | 476 765 | ||
3. Другие доходы, относимые к прочим | |||||
1. | От безвозмездно полученного имущества | 17301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков | 17302 | 1 909 | 3 | 1 912 |
3. | От оприходования излишков: | ||||
материальных ценностей | 17303 | 0 | 0 | 0 | |
денежной наличности | 17304 | 27 | 1 | 28 | |
4. | От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности | 17305 | 5 | 0 | 5 |
5. | Другие доходы | 17306 | 180 463 | 210 | 180 673 |
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера | 17307 | 66 689 | 66 689 | ||
Итого по символам 17301-17306 | 182 404 | 214 | 182 618 | ||
Итого по разделу 7 | 720 831 | 17 892 | 738 723 | ||
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7) | 720 831 | 17 892 | 738 723 | ||
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) | 10000 | 343 438 146 | 7 747 774 | 351 185 920 | |
Глава II. РАСХОДЫ | |||||
А. По банковским операциям и другим сделкам | |||||
Раздел 1. Процентные расходы | |||||
1. По полученным кредитам от: | |||||
1. | Банка России | 21101 | 527 454 | 0 | 527 454 |
2. | Кредитных организаций | 21102 | 1 847 775 | 2 092 | 1 849 867 |
3. | Банков-нерезидентов | 21103 | 0 | 514 188 | 514 188 |
4. | Других кредиторов | 21104 | 0 | 533 | 533 |
Итого по символам 21101-21104 | 2 375 229 | 516 813 | 2 892 042 | ||
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц | |||||
1. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21202 | 84 | 42 | 126 |
3. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21203 | 0 | 2 | 2 |
4. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21205 | 2 | 0 | 2 |
6. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 116 | 1 | 117 |
8. | Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 229 080 | 3 676 | 232 756 |
9. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 201 | 21 | 222 |
10. | Кредитных организаций | 21210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Банков-нерезидентов | 21211 | 7 617 | 0 | 7 617 |
12. | Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 105 | 239 | 344 |
13. | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 1 166 | 308 | 1 474 |
Итого по символам 21201-21214 | 238 371 | 4 289 | 242 660 | ||
3. По депозитам юридических лиц | |||||
1. | Федерального казначейства | 21301 | 464 770 | 0 | 464 770 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21305 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21306 | 60 | 0 | 60 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21308 | 127 616 | 0 | 127 616 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21309 | 16 | 0 | 16 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21310 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 61 044 | 157 | 61 201 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 3 444 140 | 3 527 634 | 6 971 774 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 41 824 | 51 | 41 875 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 135 477 | 451 | 135 928 |
15. | Кредитных организаций | 21315 | 1 | 0 | 1 |
16. | Банков-нерезидентов | 21316 | 1 706 571 | 301 021 | 2 007 592 |
17. | Банка России | 21317 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21301-21317 | 5 981 519 | 3 829 314 | 9 810 833 | ||
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21404 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21405 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21406 | 0 | 1 | 1 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21407 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21408 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21409 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21410 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 0 | 21 | 21 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 9 058 | 9 286 | 18 344 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 47 | 15 347 | 15 394 |
15. | Кредитных организаций | 21415 | 109 | 499 | 608 |
16. | Банков-нерезидентов | 21416 | 0 | 0 | 0 |
17. | Банка России | 21417 | 175 440 | 0 | 175 440 |
Итого по символам 21401-21417 | 184 654 | 25 154 | 209 808 | ||
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21501 | 3 045 | 447 | 3 492 |
2. | Нерезидентов | 21502 | 286 | 84 | 370 |
Итого по символам 21501-21502 | 3 331 | 531 | 3 862 | ||
6. По депозитам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21601 | 349 373 | 84 899 | 434 272 |
2. | Нерезидентов | 21602 | 12 188 | 4 398 | 16 586 |
Итого по символам 21601-21602 | 361 561 | 89 297 | 450 858 | ||
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21701 | 0 | 0 | 0 |
2. | Нерезидентов | 21702 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21701-21702 | 0 | 0 | 0 | ||
8. По выпущенным долговым обязательствам | |||||
1. | По облигациям | 21801 | 1 235 096 | 0 | 1 235 096 |
2. | По депозитным сертификатам | 21802 | 0 | 0 | 0 |
3. | По сберегательным сертификатам | 21803 | 0 | 0 | 0 |
4. | По векселям | 21804 | 12 357 | 36 | 12 393 |
Итого по символам 21801-21804 | 1 247 453 | 36 | 1 247 489 | ||
Итого по разделу 1 | 10 392 118 | 4 465 434 | 14 857 552 | ||
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам | |||||
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 22101 | 20 843 195 | 20 843 195 | |
Итого по символу 22101 | 20 843 195 | 20 843 195 | |||
2. Расходы по проведению других сделок | |||||
1. | Погашению и реализации приобретенных прав требования | 22201 | 1 029 | 1 029 | |
2. | Доверительному управлению имуществом | 22202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 22203 | 0 | 0 | |
Итого по символам 22201-22203 | 1 029 | 0 | 1 029 | ||
Итого по разделу 2 | 20 844 224 | 0 | 20 844 224 | ||
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) | 31 236 342 | 4 465 434 | 35 701 776 | ||
Б. Операционные расходы | |||||
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки | |||||
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 23101 | 135 606 | 135 606 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 23102 | 155 | 155 | |
3. | Банка России | 23103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 23104 | 207 | 207 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 23105 | 3 673 | 3 673 | |
6. | Иностранных государств | 23106 | 29 | 29 | |
7. | Банков-нерезидентов | 23107 | 0 | 0 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 1 175 | 1 175 | |
9. | Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 23109 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 23101- 23109 | 140 845 | 0 | 140 845 | ||
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 23201 | 31 129 | 0 | 31 129 |
Итого по символу 23201 | 31 129 | 0 | 31 129 | ||
Итого по разделу 3 | 171 974 | 0 | 171 974 | ||
Раздел 4. Отрицательная переоценка | |||||
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) | 24101 | 43 242 | 43 242 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) | 24102 | 263 581 935 | 263 581 935 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) | 24103 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24101 - 24103 | 263 625 177 | 263 625 177 | |||
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 24201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 24202 | 523 | 523 | |
3. | От изменения индекса цен | 24203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 24204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24201-24204 | 523 | 523 | |||
Итого по разделу 4 | 263 625 700 | 263 625 700 | |||
Раздел 5. Другие операционные расходы | |||||
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714): | |||||
1. | Расходы по производным финансовым инструментам | 25101 | 19 709 300 | 19 709 300 | |
Итого по символу 25101 | 19 709 300 | 19 709 300 | |||
2. Комиссионные сборы | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 0 | 6 050 | 6 050 |
2. | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов | 25202 | 51 984 | 4 544 | 56 528 |
3. | За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем | 25203 | 62 290 | 132 720 | 195 010 |
4. | За полученные гарантии и поручительства | 25204 | 0 | 1 661 | 1 661 |
5. | За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 25205 | 631 312 | 9 458 | 640 770 |
6. | По другим операциям | 25206 | 5 225 | 9 973 | 15 198 |
Итого по символам 25201-25206 | 750 811 | 164 406 | 915 217 | ||
3. Другие операционные расходы | |||||
1. | От передачи активов в доверительное управление | 25301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера | 25302 | 15 301 085 | 15 301 085 | |
3. | Прочие операционные расходы | 25303 | 98 199 | 4 873 | 103 072 |
Итого по символам 25301-25303 | 15 399 284 | 4 873 | 15 404 157 | ||
Итого по разделу 5 | 35 859 395 | 169 279 | 36 028 674 | ||
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации | |||||
1. Расходы на содержание персонала | |||||
1. | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации | 26101 | 1 732 249 | 0 | 1 732 249 |
2. | Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26102 | 524 134 | 0 | 524 134 |
3. | Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) | 26103 | 249 | 0 | 249 |
4. | Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 151 488 | 40 | 151 528 |
Итого по символам 26101-26104 | 2 408 120 | 40 | 2 408 160 | ||
2. Амортизация | |||||
1. | По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 26201 | 415 580 | 415 580 | |
2. | По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | 26202 | 0 | 0 | |
3. | По нематериальным активам | 26203 | 0 | 0 | |
4. | По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 26204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 26201-26204 | 415 580 | 415 580 | |||
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием | |||||
1. | Расходы по ремонту основных средств и другого имущества | 26301 | 20 498 | 14 | 20 512 |
2. | Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) | 26302 | 185 209 | 176 | 185 385 |
3. | Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу | 26303 | 367 196 | 903 | 368 099 |
4. | Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности | 26304 | 0 | 0 | 0 |
5. | По списанию стоимости материальных запасов | 26305 | 33 789 | 33 789 | |
6. | По уценке основных средств | 26306 | 0 | 0 | |
7. | По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 12 740 | 12 740 | |
Итого по символам 26301-26307 | 619 432 | 1 093 | 620 525 | ||
4. Организационные и управленческие расходы | |||||
1. | Подготовка и переподготовка кадров | 26401 | 920 | 3 | 923 |
2. | Служебные командировки | 26402 | 26 034 | 629 | 26 663 |
3. | Охрана | 26403 | 84 443 | 31 | 84 474 |
4. | Реклама | 26404 | 18 905 | 0 | 18 905 |
5. | Представительские расходы | 26405 | 11 023 | 278 | 11 301 |
6. | Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем | 26406 | 264 737 | 58 877 | 323 614 |
7. | Судебные и арбитражные издержки | 26407 | 793 | 0 | 793 |
8. | Аудит | 26408 | 4 000 | 0 | 4 000 |
9. | Публикация отчетности | 26409 | 0 | 0 | 0 |
10. | Страхование | 26410 | 77 761 | 39 | 77 800 |
11. | Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26411 | 335 945 | 6 171 | 342 116 |
12. | Другие организационные и управленческие расходы | 26412 | 94 959 | 17 207 | 112 166 |
Итого по символам 26401-26412 | 919 520 | 83 235 | 1 002 755 | ||
Итого по разделу 6 | 4 362 652 | 84 368 | 4 447 020 | ||
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) | 304 019 721 | 253 647 | 304 273 368 | ||
В. Прочие расходы | |||||
Раздел 7. Прочие расходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27101 | 0 | 0 | 0 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 0 | 12 | 12 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 51 227 | 0 | 51 227 |
Итого по символам 27101-27103 | 51 227 | 12 | 51 239 | ||
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27201 | 63 299 | 49 | 63 348 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 22 504 | 2 587 | 25 091 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 218 387 | 57 231 | 275 618 |
Итого по символам 27201-27203 | 304 190 | 59 867 | 364 057 | ||
3. Другие расходы, относимые к прочим | |||||
1. | Платежи в возмещение причиненных убытков | 27301 | 3 418 | 606 | 4 024 |
2. | От списания недостач материальных ценностей | 27302 | 0 | 0 | 0 |
3. | От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам | 27303 | 0 | 0 | 0 |
4. | От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности | 27304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы | 27305 | 1 551 | 0 | 1 551 |
6. | Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | 27306 | 4 804 | 9 | 4 813 |
7. | Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | 27307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Другие расходы | 27308 | 1 352 460 | 1 002 109 | 2 354 569 |
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера | 27309 | 46 575 | 46 575 | ||
Итого по символам 27301-27308 | 1 362 233 | 1 002 724 | 2 364 957 | ||
Итого по разделу 7 | 1 717 650 | 1 062 603 | 2 780 253 | ||
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) | 1 717 650 | 1 062 603 | 2 780 253 | ||
Итого расходов по разделам 1-7 | 336 973 713 | 5 781 684 | 342 755 397 | ||
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") | 01000 | 8 430 523 | |||
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) | 02000 | 0 | |||
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711) | |||||
1. | Налог за прибыль | 28101 | 1 258 572 | 1 258 572 | |
Итого по разделу 8 | 1 258 572 | 1 258 572 | |||
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) | 20000 | 338 232 285 | 5 781 684 | 344 013 969 | |
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | |||||
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения | |||||
1. | Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) | 31001 | 7 171 951 | ||
2. | Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) | 31002 | 0 | ||
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712) | |||||
1. | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 32001 | 0 | 0 | |
2. | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 32002 | 0 | 0 | |
Итого по разделу 2 | 32101 | 0 | 0 | ||
Раздел 3. Результат по отчету | |||||
1. | Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) | 33001 | 7 171 951 | ||
2. | Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) | 33002 | 0 | ||
СПРАВОЧНО: | |||||
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, | 40001 | ||||
в том числе: | |||||
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) | 40011 | ||||
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) | 40012 | ||||
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) | 40013 | ||||
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) | 40014 | ||||
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) | 40015 | ||||
1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) | 40016 | ||||
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) | 40017 | ||||
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) | 40018 | ||||
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) | 40019 | ||||
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) | 40110 | ||||
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) | 40111 | ||||
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) | 40112 | ||||
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) | 40113 | ||||
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) | 40114 | ||||
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) | 40115 | ||||
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) | 40116 | ||||
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) | 40117 | ||||
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) | 40118 | ||||
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) | 40119 |
Страница была полезной?