Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 7 464 615,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 17 592 879,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 405 106,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 278 368,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 510 793,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 13 173 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 540 883,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 705,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 35 703,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 074 637,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 660 158,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 505 825,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 106 364,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 476 395,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 456,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 2 855 152,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 112 340 779,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 176 992,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 73 675,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 849 320,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 767 301,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 23 504,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 20,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 412 032,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 397 023,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 105 800,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 78 306,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 468,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 132 001,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 289 753,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 6 981,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 29 021,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 888 543,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 430 168,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 127 986 013,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 127 986 013,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 819 706,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 623 036,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 22 440,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 4 488,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 5 120 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 49 470 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 5 370 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 330 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 450 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 600 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 17 289 532,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 10 913 036,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 19 476 153,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 268 600,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 2 327,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 1 779 037,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 313 606,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 16 625,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 2 387 410,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 21 611 915,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 394 550,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 93 361,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 2 233 342,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 5 121 080,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 3 183 599,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 1 382 283,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 1 755 180,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 1 797,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 93,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 7 583,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 487,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 100,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 29 784,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 698 997,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 506,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 27 698,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 37,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 248 045,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 55 247,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 587 609,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 46 906 405,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 516 043,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 286 855,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 50,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 102,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 8 519 094,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 84,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 5,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 12 972 291,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 159,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 133 855,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 73 206,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 25,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 21 487,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 4,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 33 459,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 7,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41004 | 10 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 13 937,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 7 104,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 896,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 310 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 6 750 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 15 139,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 15 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 3 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 28 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 446,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 8 757,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 2 650,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 657 450,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 62 166,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 808 678,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 006 634,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 636 240,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 987 189,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 11 002 666,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 17 853 081,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 66 608 980,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 251 704,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 2 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 8 601,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 13 062,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 050 671,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 32 627,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 357 108,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 128 572,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 380 370,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 685 029,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11 774 356,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 82 845 061,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 944 908,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 24 785,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 223,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 1 049,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 811,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 4 393,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 6 672,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 15 586,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 328 041,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 51 204,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 632 914,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 29 517 490,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 961 754,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 13 739,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 1 366,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 332,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 031,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 94 781,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 543 169,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 26 701,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 99,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 20,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 23,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 73,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 90,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 110,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 132 676,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2 050,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 245,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 18,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 39,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 63,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 2,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 405 639,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 16 481,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 694 293,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 71 542,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 349 903,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 4 230 073,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 436 540,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 600,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 40 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 452 595,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 106 583,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 59 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 505,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 404,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 105 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 018 701,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 900,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 1 946,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 19,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 53 682,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 715 615,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 5 577 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 604,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 103 040,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 258 535,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 056 454,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 12 344 821,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 33 195 941,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 55 263 719,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 48 496 632,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 026 757,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 180,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 41 428,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 14 189,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 18 632,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 542,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 91 418,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 24 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 65 680,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 148 433,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 803 566,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 898 998,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 150 998,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 359,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 474,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 217 639,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 21 512 390,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 89 634 639,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 8 614,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 617 421,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 766 637,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 6 167 907,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 983 974,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 469 240,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 926 852,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 766 887,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 84 401,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 17,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 99 747,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 15 231,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 129 843,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 306,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 340,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 45805 | 30 000,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 404 400,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 823 402,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 284 869,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 749 272,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 63 706,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 5 739,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10 088 723,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 4 824,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 177 906,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 8 228,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 557 772,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 16 728,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 35,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 315 693,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 349 647,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 7 548,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 2 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 5 763,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 84 517,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 442,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 43 301,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 684,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 144,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 5 153,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 6 304,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 997 473,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 912,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 249 553,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 003 553,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 134 034,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 130 131,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 083 715,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 7,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 322 478,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 4,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 143 585,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 915 877,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 779 056,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 637 787,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 408 449,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 483 575,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 416 107,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 81 542,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 030 444,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 834,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 690 038,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 98 173,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 933 029,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 3 370 758,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 2 145 586,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 199 232,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 101 643,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 839 489,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 429 165,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 70 968,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 4 258 783,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 872 426,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 192 344,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 750,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 185 613,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 185 613,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 231 398,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 3 160,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 41 813,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 574 623,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2 104 208,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 267,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 4 428,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 405 941,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 212 762,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 94 609,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 65 063,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 55 525,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 239 067,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 101 645,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 83 967,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51907 | 1 417 853,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 1 524,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 379 442,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 142 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 858 472,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 898 825,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 767 843,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 496 996,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 7 875,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 55 294,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 274 416,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 826 856,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 690 578,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 2 830 649,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 3 590,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 8 466,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 180 727,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 581,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 192 821,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 691 623,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 362 141,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3 630,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6 778,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 10 648,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 107 449,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 8 833,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 344 587,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 8 056,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 110 660,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 1 032 254,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 15 514,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 630 613,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 466 303,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 804 932,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 245 493,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 92 789,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 36 606,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 11 141,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 12 218,0000 | |
| Материалы | 61008 | 58 084,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 458 010,0000 | |
| Издания | 61010 | 459,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 25 317,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 4 894,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 20 312,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 167 454,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 42 351 490,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 445 348,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 197 869 862,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 2 936 413,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 13 172,0000 | |
| Расходы | 70606 | 45 411 804,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 75 573,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 198 102 404,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 3 132 572,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1 269,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 3 114,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 0,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 0,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 3 321 563,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 19 290 363,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 22 660 389,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 22 619,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 4 007 572,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 23 530 165,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 22 448 580,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 2 198,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 24,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 212 673,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 619 873,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 24 577 551,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 1 468,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 59,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 61,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 285 808,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 579,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 384 231,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 770 278,0000 | |
| Бланки | 91207 | 64,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 29 909,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 13 734,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 37 476 863,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 287 445 801,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 3 606 463,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 22 599 016,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 14 885 667,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 93 873 354,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 6 627 482,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 789 200 772,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 18 962 455,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 000 655,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 334,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 149,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 8 803 990,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 78 807,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 205 669,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 629,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 697 293,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 478 574,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 229 908,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 468 769 961,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 860 307 433,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 8 794 250,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 8 855 162,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 14 871,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 246 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 664 982,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 679 891,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 341 943,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 9 236,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 470 526,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 2 855 152,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 6 967 755,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 476 033,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 778 440,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 8 883 810,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 17 845,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 662 455,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 10 026,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 728 000,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 547 512,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 3 097 478,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 349 491,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 6 652 786,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 604 390,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 043 568,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 93 752,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 601 033 417 687,5921 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 600,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 59,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 593 084 659 160,6920 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 971 696 634,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 774 616 217,8955 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 292 998 235,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 858 288 576,0046 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 51 196 136,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 57 139,0000 | |
Страница была полезной?