Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
нерезидентам | 10206 | 587 181,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 16,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 84 041,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 69 542,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 8 356,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 24 882,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 221 305,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 39 516,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 911 483,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 554,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 117,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 46 303,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 75 048,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 84 362,0000 | |
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 1 350 003,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 10 785,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 3,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 496,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 496,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 249,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 32,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 606,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 9 276 480,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 9 276 480,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 663 785,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 663 785,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 674,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 1 043 876,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 40 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 235 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 780 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 591 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 275 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 612 308,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 907 898,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 833 026,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
до востребования | 31601 | 11 292,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 239 159,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 795 405,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 113,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 125 212,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 10,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 602 875,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 325 413,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 33 131,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 154 339,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12 388,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 114 639,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 965,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 156 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 382 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 897,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 365,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 001,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 16 640,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 50 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 500,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 5 500,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 213 320,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 084,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 36 231,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 92 048,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 291 270,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 11 790,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 251 982,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 17 667,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 999,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 319,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 49 881,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 133,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 7 966,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 450,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1 343 590,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 4 752 733,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 310 102,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 307,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 342 399,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 725 919,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 115 444,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 38 096,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 722,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 728,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45308 | 1 123,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 34,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 74 567,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 440,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 246 909,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 687 551,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 579 890,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 37 795,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 998,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 790 002,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 385 475,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 340 151,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 144 774,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 9 433,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 33,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 81 199,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 48 894,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 128 533,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 94 102,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 193,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 275,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 560,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 537,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 42,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 61 983,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 11 049,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 678,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 207,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 95 097,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 202 493,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 48 988,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 49 904,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 139 263,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 96 663,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 914 175,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Уплаченный при приобретении | 50406 | 294,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 4 410,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 234,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 20 146,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 15 587,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 16 575,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 179 807,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 826,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 19 922,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 18 705,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 15 780,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 50 904,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 128,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 52 133,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 999,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 19 659,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 26 646,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 412,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 103 206,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 57 213,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 456,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 350 003,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 14 504,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 2 869,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 817 132,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 28 217,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 635 965,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 136,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 143,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 82,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 30,0000 | |
Материалы | 61008 | 237,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 26,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 218,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 16 727,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 270 419,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 527 047,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 36 626,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 498 148,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 215 969,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 853,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 754,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3 309,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 227 486,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 29 257,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 15 822,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 164,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 827,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 80,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 73 268,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 288 394,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 1 142 674,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 409 349,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 820 711,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 111 928,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 052,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 220 280,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 174,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 597,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 8,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 32 184,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 12,0000 | |
Бланки | 91207 | 6,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 383 428,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 19 963,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 82 406 641,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 17 280 253,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 417 127,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 97 525,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 476 167,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 128,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 25 236,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 28,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 95 342,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 063,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 16 300,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 9 561,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 898 080,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 101 588 997,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 671 795,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 134 359,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 209 231,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 2 848 411,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 268 718,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 671 795,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 89 437,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 671 536,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 141 000,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 249 300,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 2 868 910,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 289 500,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 673 500,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 317 761,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 317 761,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 |
Страница была полезной?