Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 10 820 181,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 10 749,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 166,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 239 851,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 805 571,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 555 686,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 189 926,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 40 600,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 335 204,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 67 071,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 30 239,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 999 330,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 199 699,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 101 816,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Взносы в гарантийный фонд платежной системы | 30215 | 445,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 440,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 431,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 6 841,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 765,0000 | |
| Счета для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентских счетов (субсчетов) | 30235 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета | 30236 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 23 115 904,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 23 115 904,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 628 586,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 628 586,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства на торговых банковских счетах | 30413 | 12 889,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения | 30424 | 19 668,0000 | |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | 30425 | 7 618,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 327 292,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 000 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 1 709 866,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 5 991 044,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 6 180 011,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 600 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 327 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 1 327 929,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 2 638 301,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 134 910,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 727 635,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 369,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 96 394,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 121 825,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 52 952,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 919 329,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 460 150,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 046 032,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 346 992,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 267,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 18 413,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок до 30 дней | 41002 | 0,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок до 30 дней | 41202 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 167 467,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 1 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 21 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 77 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 59 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 795 437,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 177 028,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 304 791,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 132 742,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 61 224,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 13 333,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 50 558,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 277 390,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 129 756,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 204 229,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 000 984,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 503 484,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 83 718,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 89 940,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 267,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 557,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 47 345,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 85 953,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 157 524,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 293,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 302,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 1 490,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 26 483,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 63 703,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 932,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1 750 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 6 663 911,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 883,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 960 879,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 248 834,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 699,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 576 522,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 158 434,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 097 629,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 073 034,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 9 665 041,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 364 171,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 676 965,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 12 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 157,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 51 684,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 16 410,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 68 211,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 891 982,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 912 939,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 6 160 084,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 264 454,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 910,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 144 552,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 865 540,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 793 038,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 122 157,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 433 783,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 736 407,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 130 864,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 725 577,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 865,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 163,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 557,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 7 186,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 357,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 77,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 164 733,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 855,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 240 497,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 536 670,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 802,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 646 428,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 43 003,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 24 284,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 41 168,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 67,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 94 907,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 163 646,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 99 529,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 55 734,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 22 843,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 52 383,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 137 836,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 269 227,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 247 685,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 765 102,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 390 202,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 929 561,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 788 383,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 166,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 10 749,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 3 125,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 3 125,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 411,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 8 000 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 153 550,0000 | |
| Производные финансовые инструменты | |||
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 20 179,0000 | |
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 52602 | 0,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 693,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 112 331,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 49,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 226,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 43 217,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 23 330,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 36 086,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 507 209,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 86 609,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5 927,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 146 043,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 469 751,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 563 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 58 265,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 451 036,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 46 578,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 106 445,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 26 728,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 864,0000 | |
| Материалы | 61008 | 72,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 775,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 271 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 18 112,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 90 577,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 410 211,0000 | |
| Резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 61501 | 26 810,0000 | |
| Вспомогательные счета | |||
| Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам | 61601 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 19 477 371,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 21 827 920,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 23 777,0000 | |
| Расходы | 70606 | 19 607 662,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 21 302 012,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 18 896,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 22 610,0000 | |
| Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 585 423,0000 | |
| Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 654 269,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 26 220,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 211 502,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 688,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 17,0000 | |
| Бланки | 91207 | 15,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 4 212,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 43 623,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 76 770 727,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 7 549 887,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 695 204,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 848 799,0000 | |
| Условные обязательства некредитного характера | 91318 | 121 604,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 1 309 506,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 297 991 262,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 746 122,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 767 868,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 642 166,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 827 035,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 545,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 362 926,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 24 595,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 197 259,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 29 461,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 88 857 424,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 309 513 819,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 491 365,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 224 850,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 900 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 100 000,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 487,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 490 938,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 224 855,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 891 459,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 077 263,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 32 187,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 957 507,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 74 100,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 883 407,0000 | |
Страница была полезной?