Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2010 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 10 820 181,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 8 566,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 15 351,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 147 797,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 105 611,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 481 182,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 125 085,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 200,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 310 915,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 21 309,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 192 813,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 364 703,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 129 806,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 69 896,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 36 716,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 94 519,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 145,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 295,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 536,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 23 951 478,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 23 951 478,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 064 222,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 064 222,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 160 813,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 120 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 51 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 394 694,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 25 019 784,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 39 469,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 118 408,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 2 700 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 4 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 390 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 240 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 905 607,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 3 018 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 1 569 719,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 452 803,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 21,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 128,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 339 792,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 971 634,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 257 242,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 645 355,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 438 870,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 692 804,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 61 325,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 50 000,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 43,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 23 971,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 6 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 29 076,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 74 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 371 299,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 55 730,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 180 918,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 196 363,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 108 641,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 124 969,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 20 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 82 364,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 47 986,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 907 446,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 243 093,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 420 289,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 380,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 73 658,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 60 374,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 10 434,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 42 037,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 552,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 128 183,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 106,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 360,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 14 396,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 4 752,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 58 565,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 20 330,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 44,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 8 429 345,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 7 578 883,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 944,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 317 867,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 723 799,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 144 063,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 576 942,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 440 334,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 767 405,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 16 835 717,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 288 412,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 751,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 6 462,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 212,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 75 861,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 70 508,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 035 779,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 10 957 117,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 588 641,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 44,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 39 254,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 981 785,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 483 923,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 25 402,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 801 139,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 618 831,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 6 188,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 902,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 7 144,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 947,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 4,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 659 268,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 29,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 890 979,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 413 896,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1 981,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 065 614,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 92 136,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 61 589,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 113 825,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 185 282,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 170 870,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 889 904,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 43 218,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 140 404,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 23 090,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 39 382,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 37 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 130 823,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 578 517,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 371 195,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 840 187,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 103 480,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 6 761,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 62 070,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 64 894,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 16 595,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 2 304,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 499,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 660 496,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 225 066,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 527 741,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 019 879,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 15 351,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 8 566,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 434,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 384,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 384,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 411,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 9 100,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 9 253,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 162,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 36 890,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 128 832,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 65 081,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 333,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 55 561,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 76 505,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 71 838,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 452 567,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 27 512,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 90 721,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6 578,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 141 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 145 996,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 772 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 126 971,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 990 940,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 101 594,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 31 695,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 736,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 899,0000 | |
| Материалы | 61008 | 24,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 28 894,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 635 162,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 865 016,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 12 365 990,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 3 679,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 16 434 398,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 8 486,0000 | |
| Расходы | 70606 | 12 164 804,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 3 901,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 16 370 638,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 9 298,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 4 629,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 3 390 900,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 116,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 408 800,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 746,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 23,0000 | |
| Бланки | 91207 | 19,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 10 490,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 511 240,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 67 905 890,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 5 878 882,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 895 878,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 778 049,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 271 843 187,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 966 708,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 881 208,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 20 412,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 13,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 660 966,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 7 991,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 47 948,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5 714,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 76 990 364,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 284 431 816,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 558 749,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 283 738,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 301 869,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 379 809,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 310 225,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 2 280 370,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 126 198,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 60 633,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 557 738,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 284 672,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 310 210,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 385 839,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 301 869,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 2 442 107,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 19 156,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 801 310,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 101 100,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 309 318,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3 390 900,0000 | |
Страница была полезной?