Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Банк "Кузнецкбизнесбанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1158
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 20,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 31 360,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 18 160,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 50,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 950,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 31 698,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 6,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 5 696,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1 260,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 20 124,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 203,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 25 209,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 739,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 52 698,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 17 626,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 264 752,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 13 869,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 36 549,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 13 689,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 20,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 233,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 32 595,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 470,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 847,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 189,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 73,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 18 076,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 970,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 30 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 300,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 471,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 5,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 23 282,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 233,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 111,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 89,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 171 041,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2 486,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 50,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 14,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 941,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 10 182,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 2 408,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 2 601,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 5 952,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 567,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 235 301,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 22 000,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 595,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 24,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 32,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 739,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 240,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 36,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 8,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 75 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 53 000,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 670,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 19,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 15 885,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 24 745,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 13,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 23 029,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 294,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 168 823,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 630 372,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1 111,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 164,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 12 870,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 4 996,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 179,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 298,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 150,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 363,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 845,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 811,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 12 397,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 499,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 57 178,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 286 461,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 83 864,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 925,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 27 517,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 80,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 400,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 5,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 698,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 80,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 238,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 274,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 13 361,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 16 008,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 083,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 7 942,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 205,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 672,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 65 640,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 122 424,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 176 539,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 248,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 19 053,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 717,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 4 309,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 9 934,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 81,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 25 020,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 541,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 268,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 362,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 14 747,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 133,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 667,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 636,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 545,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 189 115,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 16 227,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 15 672,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 9 190,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 4 011,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 943,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 6,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 563,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 90,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 62,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 1 198,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 12,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 6 306,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 19 132,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 136,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 600,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 10 291,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 8 833,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 184,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 65,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 9,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 20,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 53,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 93,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 195,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 505,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 54,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 398,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 928,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 113 438,0000 | |
Земля | 60404 | 226,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 7,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 34 146,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 857,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 704,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 162,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 275,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 3,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 2,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 539,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 14 886,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 233,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 925,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 4,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 17 377,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 710,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 305,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 161,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 863,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 8 409,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 11 654,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 24 425,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 28 476,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 241,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 452,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 455 290,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 5,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 169,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 12 415,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 545 354,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 883 998,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 241 028,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 227,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 294,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 4,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 647,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 173,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 467,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 242 197,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 905 332,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 568,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 566,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 203,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 856 864,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 639 192,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 217 870,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 5,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?