Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 332	50	4 382	37 650	2	37 652	35 694	10	35 704	6 288	42	6 330
20209	0	0	0	8 376	0	8 376	8 376	0	8 376	0	0	0
30102	34 660	0	34 660	959 236	0	959 236	951 789	0	951 789	42 107	0	42 107
30110	4	29	33	1 039 489	1	1 039 490	1 039 490	2	1 039 492	3	28	31
30202	1 365	0	1 365	663	0	663	0	0	0	2 028	0	2 028
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	20 300	0	20 300	1 009 480	0	1 009 480	974 130	0	974 130	55 650	0	55 650
45204	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45205	20 150	0	20 150	0	0	0	0	0	0	20 150	0	20 150
45206	79 387	0	79 387	4 060	0	4 060	13 337	0	13 337	70 110	0	70 110
45207	54 118	0	54 118	0	0	0	0	0	0	54 118	0	54 118
45208	58 566	0	58 566	0	0	0	588	0	588	57 978	0	57 978
45307	32	0	32	0	0	0	6	0	6	26	0	26
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	59 949	0	59 949	0	0	0	789	0	789	59 160	0	59 160
45408	15 500	0	15 500	0	0	0	2 100	0	2 100	13 400	0	13 400
45505	96	0	96	0	0	0	16	0	16	80	0	80
45506	25 807	0	25 807	620	0	620	842	0	842	25 585	0	25 585
45507	27 922	0	27 922	150	0	150	1 196	0	1 196	26 876	0	26 876
45812	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
45814	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45815	12 886	0	12 886	0	0	0	367	0	367	12 519	0	12 519
45915	58	0	58	66	0	66	53	0	53	71	0	71
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	375	0	375	46	0	46	15	0	15	406	0	406
47427	3 160	0	3 160	4 240	0	4 240	3 626	0	3 626	3 774	0	3 774
50104	2 352	0	2 352	12	0	12	0	0	0	2 364	0	2 364
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	556	0	556	7	0	7	0	0	0	563	0	563
60308	2	0	2	42	0	42	42	0	42	2	0	2
60310	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60312	719	0	719	324	0	324	473	0	473	570	0	570
60323	103	0	103	12	0	12	16	0	16	99	0	99
60336	22	0	22	99	0	99	36	0	36	85	0	85
60401	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
61002	54	0	54	3	0	3	0	0	0	57	0	57
61008	65	0	65	33	0	33	28	0	28	70	0	70
61009	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61702	1 632	0	1 632	480	0	480	27	0	27	2 085	0	2 085
62001	78 534	0	78 534	0	0	0	0	0	0	78 534	0	78 534
70606	65 506	0	65 506	5 995	0	5 995	22	0	22	71 479	0	71 479
70607	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
70608	103	0	103	5	0	5	0	0	0	108	0	108
70611	5 064	0	5 064	384	0	384	0	0	0	5 448	0	5 448
Итого по активу (баланс)	590 186	79	590 265	3 071 536	3	3 071 539	3 036 610	12	3 036 622	625 112	70	625 182
Пассив
10208	80 735	0	80 735	2 269	0	2 269	2 269	0	2 269	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	0	0	0	0	0	0	87 734	0	87 734
10801	113 364	0	113 364	0	0	0	0	0	0	113 364	0	113 364
30232	0	0	0	42	0	42	43	0	43	1	0	1
405	12 394	0	12 394	9 730	0	9 730	8 038	0	8 038	10 702	0	10 702
406	40	0	40	229	0	229	474	0	474	285	0	285
407	31 202	0	31 202	278 482	0	278 482	295 624	0	295 624	48 344	0	48 344
408.1	7 709	0	7 709	47 885	0	47 885	48 920	0	48 920	8 744	0	8 744
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	4 573	0	4 573	4 573	0	4 573	0	0	0
40912	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42301	6 120	28	6 148	43 746	1	43 747	48 479	1	48 480	10 853	28	10 881
42305	12 836	0	12 836	1 616	0	1 616	6 365	0	6 365	17 585	0	17 585
42306	58 781	0	58 781	1 626	0	1 626	801	0	801	57 956	0	57 956
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	17 775	0	17 775	567	0	567	1 258	0	1 258	18 466	0	18 466
45415	752	0	752	30	0	30	0	0	0	722	0	722
45515	5 699	0	5 699	44	0	44	715	0	715	6 370	0	6 370
45818	15 784	0	15 784	355	0	355	0	0	0	15 429	0	15 429
45918	13	0	13	0	0	0	10	0	10	23	0	23
47411	220	0	220	540	0	540	589	0	589	269	0	269
47416	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
47422	0	0	0	574 714	0	574 714	574 714	0	574 714	0	0	0
47425	401	0	401	29	0	29	69	0	69	441	0	441
47426	14	0	14	14	0	14	6	0	6	6	0	6
50120	324	0	324	0	0	0	22	0	22	346	0	346
50620	1 068	0	1 068	0	0	0	8	0	8	1 076	0	1 076
60301	1 669	0	1 669	961	0	961	656	0	656	1 364	0	1 364
60305	578	0	578	765	0	765	1 880	0	1 880	1 693	0	1 693
60309	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
60311	53	0	53	404	0	404	482	0	482	131	0	131
60322	186	0	186	87	0	87	84	0	84	183	0	183
60324	103	0	103	16	0	16	12	0	12	99	0	99
60335	145	0	145	461	0	461	456	0	456	140	0	140
60414	3 753	0	3 753	0	0	0	55	0	55	3 808	0	3 808
61701	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
62002	15 831	0	15 831	0	0	0	0	0	0	15 831	0	15 831
70601	76 821	0	76 821	186	0	186	7 240	0	7 240	83 875	0	83 875
70602	619	0	619	22	0	22	11	0	11	608	0	608
70603	96	0	96	0	0	0	5	0	5	101	0	101
70615	267	0	267	28	0	28	480	0	480	719	0	719
Итого по пассиву (баланс)	590 237	28	590 265	969 626	1	969 627	1 004 543	1	1 004 544	625 154	28	625 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	140 674	0	140 674	1 021	0	1 021	492	0	492	141 203	0	141 203
90902	42 930	0	42 930	1 311	0	1 311	413	0	413	43 828	0	43 828
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	215 536	0	215 536	731	0	731	3 909	0	3 909	212 358	0	212 358
91604	16 135	0	16 135	1 860	0	1 860	1 043	0	1 043	16 952	0	16 952
91704	6 755	0	6 755	45	0	45	4	0	4	6 796	0	6 796
91802	6 732	0	6 732	0	0	0	3	0	3	6 729	0	6 729
91803	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
99998	735 537	0	735 537	1 308	0	1 308	9 732	0	9 732	727 113	0	727 113
Итого по активу (баланс)	1 164 442	0	1 164 442	6 277	0	6 277	15 597	0	15 597	1 155 122	0	1 155 122
Пассив
91003	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	658 152	0	658 152	6 308	0	6 308	644	0	644	652 488	0	652 488
91316	2 035	0	2 035	0	0	0	0	0	0	2 035	0	2 035
91317	19 350	0	19 350	2 760	0	2 760	0	0	0	16 590	0	16 590
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	428 905	0	428 905	5 438	0	5 438	4 542	0	4 542	428 009	0	428 009
Итого по пассиву (баланс)	1 164 442	0	1 164 442	15 170	0	15 170	5 850	0	5 850	1 155 122	0	1 155 122
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?