Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 637	23	7 660	38 587	24	38 611	43 972	6	43 978	2 252	41	2 293
20209	0	0	0	14 316	0	14 316	14 316	0	14 316	0	0	0
30102	35 792	0	35 792	1 521 350	0	1 521 350	1 518 388	0	1 518 388	38 754	0	38 754
30110	0	31	31	775 435	3	775 438	775 430	5	775 435	5	29	34
30202	889	0	889	82	0	82	0	0	0	971	0	971
30233	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
31902	27 110	0	27 110	756 420	0	756 420	750 150	0	750 150	33 380	0	33 380
45203	22 860	0	22 860	0	0	0	22 860	0	22 860	0	0	0
45204	17 140	0	17 140	1 680	0	1 680	18 820	0	18 820	0	0	0
45205	5 400	0	5 400	44 544	0	44 544	6 500	0	6 500	43 444	0	43 444
45206	42 350	0	42 350	4 100	0	4 100	2 500	0	2 500	43 950	0	43 950
45207	78 048	0	78 048	2 300	0	2 300	1 500	0	1 500	78 848	0	78 848
45208	44 271	0	44 271	0	0	0	288	0	288	43 983	0	43 983
45307	67	0	67	0	0	0	5	0	5	62	0	62
45406	12 500	0	12 500	0	0	0	12 000	0	12 000	500	0	500
45407	59 479	0	59 479	12 000	0	12 000	6 220	0	6 220	65 259	0	65 259
45408	4 050	0	4 050	6 000	0	6 000	0	0	0	10 050	0	10 050
45505	156	0	156	0	0	0	53	0	53	103	0	103
45506	40 041	0	40 041	3 270	0	3 270	9 018	0	9 018	34 293	0	34 293
45507	27 282	0	27 282	6 336	0	6 336	2 138	0	2 138	31 480	0	31 480
45814	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45815	12 987	0	12 987	0	0	0	387	0	387	12 600	0	12 600
45915	40	0	40	89	0	89	92	0	92	37	0	37
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	216	0	216	119	0	119	46	0	46	289	0	289
47427	2 632	0	2 632	4 175	0	4 175	3 288	0	3 288	3 519	0	3 519
50104	2 352	0	2 352	11	0	11	0	0	0	2 363	0	2 363
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	240	0	240	102	0	102	0	0	0	342	0	342
60302	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60310	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60312	799	0	799	615	0	615	757	0	757	657	0	657
60323	73	0	73	51	0	51	17	0	17	107	0	107
60336	268	0	268	62	0	62	88	0	88	242	0	242
60401	4 096	0	4 096	0	0	0	0	0	0	4 096	0	4 096
61002	51	0	51	5	0	5	8	0	8	48	0	48
61008	50	0	50	59	0	59	55	0	55	54	0	54
61009	48	0	48	9	0	9	6	0	6	51	0	51
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61702	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
62001	83 034	0	83 034	0	0	0	0	0	0	83 034	0	83 034
70606	20 274	0	20 274	5 831	0	5 831	47	0	47	26 058	0	26 058
70608	58	0	58	14	0	14	0	0	0	72	0	72
70611	1 412	0	1 412	472	0	472	0	0	0	1 884	0	1 884
Итого по активу (баланс)	559 590	54	559 644	3 198 196	27	3 198 223	3 189 107	11	3 189 118	568 679	70	568 749
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	0	0	0	0	0	0	87 734	0	87 734
10801	106 680	0	106 680	0	0	0	0	0	0	106 680	0	106 680
30232	0	0	0	81	0	81	148	0	148	67	0	67
405	13 177	0	13 177	10 855	0	10 855	11 034	0	11 034	13 356	0	13 356
406	307	0	307	840	0	840	559	0	559	26	0	26
407	51 368	0	51 368	476 060	0	476 060	490 906	0	490 906	66 214	0	66 214
408.1	12 701	0	12 701	49 535	0	49 535	42 845	0	42 845	6 011	0	6 011
408.2	1	0	1	27	0	27	26	0	26	0	0	0
40905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40909	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	5 531	0	5 531	5 531	0	5 531	0	0	0
40912	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
42301	2 316	30	2 346	11 615	5	11 620	11 612	3	11 615	2 313	28	2 341
42305	47 909	0	47 909	17 476	0	17 476	377	0	377	30 810	0	30 810
42306	36 250	0	36 250	1 222	0	1 222	11 512	0	11 512	46 540	0	46 540
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	15 386	0	15 386	323	0	323	0	0	0	15 063	0	15 063
45415	834	0	834	9	0	9	0	0	0	825	0	825
45515	6 664	0	6 664	55	0	55	245	0	245	6 854	0	6 854
45818	12 338	0	12 338	387	0	387	494	0	494	12 445	0	12 445
47411	281	0	281	663	0	663	628	0	628	246	0	246
47416	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
47422	27	0	27	1 047 062	0	1 047 062	1 047 062	0	1 047 062	27	0	27
47425	216	0	216	24	0	24	100	0	100	292	0	292
47426	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
50120	419	0	419	12	0	12	0	0	0	407	0	407
50620	979	0	979	118	0	118	0	0	0	861	0	861
60301	549	0	549	807	0	807	815	0	815	557	0	557
60305	1 902	0	1 902	2 725	0	2 725	2 069	0	2 069	1 246	0	1 246
60309	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
60311	50	0	50	409	0	409	410	0	410	51	0	51
60322	3	0	3	87	0	87	87	0	87	3	0	3
60324	73	0	73	17	0	17	51	0	51	107	0	107
60335	383	0	383	600	0	600	591	0	591	374	0	374
60414	3 527	0	3 527	0	0	0	34	0	34	3 561	0	3 561
61301	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
62002	10 237	0	10 237	0	0	0	398	0	398	10 635	0	10 635
70601	20 148	0	20 148	24	0	24	7 871	0	7 871	27 995	0	27 995
70602	298	0	298	0	0	0	231	0	231	529	0	529
70603	55	0	55	0	0	0	11	0	11	66	0	66
70801	8 912	0	8 912	0	0	0	0	0	0	8 912	0	8 912
Итого по пассиву (баланс)	559 614	30	559 644	1 627 806	5	1 627 811	1 636 913	3	1 636 916	568 721	28	568 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	130 583	0	130 583	60 846	0	60 846	57 207	0	57 207	134 222	0	134 222
90902	44 474	0	44 474	3 513	0	3 513	3 954	0	3 954	44 033	0	44 033
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	269 319	0	269 319	4 275	0	4 275	5 502	0	5 502	268 092	0	268 092
91604	15 477	0	15 477	1 780	0	1 780	1 836	0	1 836	15 421	0	15 421
91703	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
91704	5 576	0	5 576	45	0	45	3	0	3	5 618	0	5 618
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
91802	6 527	0	6 527	0	0	0	7	0	7	6 520	0	6 520
91803	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
99998	698 427	0	698 427	13 796	0	13 796	16 115	0	16 115	696 108	0	696 108
Итого по активу (баланс)	1 174 531	0	1 174 531	84 256	0	84 256	88 633	0	88 633	1 170 154	0	1 170 154
Пассив
91003	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91312	622 742	0	622 742	8 309	0	8 309	13 714	0	13 714	628 147	0	628 147
91316	16 135	0	16 135	4 924	0	4 924	0	0	0	11 211	0	11 211
91317	3 550	0	3 550	2 800	0	2 800	0	0	0	750	0	750
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	476 104	0	476 104	70 043	0	70 043	67 985	0	67 985	474 046	0	474 046
Итого по пассиву (баланс)	1 174 531	0	1 174 531	86 158	0	86 158	81 781	0	81 781	1 170 154	0	1 170 154
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?