Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 529	17	2 546	46 398	2	46 400	45 662	10	45 672	3 265	9	3 274
20209	0	0	0	16 281	0	16 281	16 281	0	16 281	0	0	0
30102	31 120	0	31 120	1 199 665	0	1 199 665	1 197 337	0	1 197 337	33 448	0	33 448
30110	2	18	20	762 726	2	762 728	762 720	1	762 721	8	19	27
30202	1 562	0	1 562	103	0	103	0	0	0	1 665	0	1 665
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30233	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
31902	38 860	0	38 860	695 710	0	695 710	718 400	0	718 400	16 170	0	16 170
45203	0	0	0	22 500	0	22 500	10 500	0	10 500	12 000	0	12 000
45204	0	0	0	79 000	0	79 000	9 000	0	9 000	70 000	0	70 000
45206	55 205	0	55 205	750	0	750	5 932	0	5 932	50 023	0	50 023
45207	89 289	0	89 289	6 100	0	6 100	17 475	0	17 475	77 914	0	77 914
45208	49 459	0	49 459	17 000	0	17 000	15	0	15	66 444	0	66 444
45307	128	0	128	0	0	0	7	0	7	121	0	121
45406	16 200	0	16 200	0	0	0	100	0	100	16 100	0	16 100
45407	57 648	0	57 648	0	0	0	70	0	70	57 578	0	57 578
45408	4 795	0	4 795	0	0	0	100	0	100	4 695	0	4 695
45505	2 010	0	2 010	0	0	0	4	0	4	2 006	0	2 006
45506	58 419	0	58 419	300	0	300	3 281	0	3 281	55 438	0	55 438
45507	28 247	0	28 247	455	0	455	398	0	398	28 304	0	28 304
45814	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45815	11 837	0	11 837	0	0	0	89	0	89	11 748	0	11 748
45915	15	0	15	140	0	140	140	0	140	15	0	15
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	43	0	43	83	0	83	49	0	49	77	0	77
47427	4 546	0	4 546	4 583	0	4 583	5 083	0	5 083	4 046	0	4 046
50104	2 374	0	2 374	12	0	12	35	0	35	2 351	0	2 351
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	211	0	211	0	0	0	107	0	107	104	0	104
60302	21	0	21	48	0	48	46	0	46	23	0	23
60306	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60312	533	0	533	953	0	953	1 027	0	1 027	459	0	459
60323	21	0	21	6	0	6	0	0	0	27	0	27
60401	4 002	0	4 002	0	0	0	0	0	0	4 002	0	4 002
61002	49	0	49	0	0	0	3	0	3	46	0	46
61008	65	0	65	16	0	16	32	0	32	49	0	49
61009	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61011	83 034	0	83 034	0	0	0	0	0	0	83 034	0	83 034
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	120	0	120	0	0	0	39	0	39	81	0	81
61702	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
70606	34 057	0	34 057	8 813	0	8 813	1 790	0	1 790	41 080	0	41 080
70608	155	0	155	5	0	5	0	0	0	160	0	160
70611	1 982	0	1 982	2	0	2	8	0	8	1 976	0	1 976
70616	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	584 586	35	584 621	2 862 115	4	2 862 119	2 796 198	11	2 796 209	650 503	28	650 531
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	0	0	0	0	0	0	87 734	0	87 734
10801	106 680	0	106 680	0	0	0	0	0	0	106 680	0	106 680
30232	2	0	2	349	0	349	348	0	348	1	0	1
31305	0	0	0	9 000	0	9 000	79 000	0	79 000	70 000	0	70 000
40502	18 049	0	18 049	13 457	0	13 457	14 488	0	14 488	19 080	0	19 080
40603	355	0	355	582	0	582	698	0	698	471	0	471
40702	67 500	0	67 500	438 470	0	438 470	424 902	0	424 902	53 932	0	53 932
40703	2 469	0	2 469	7 882	0	7 882	8 271	0	8 271	2 858	0	2 858
40802	5 842	0	5 842	19 753	0	19 753	19 818	0	19 818	5 907	0	5 907
40905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
40912	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42301	6 747	21	6 768	2 612	2	2 614	2 224	3	2 227	6 359	22	6 381
42305	32 583	0	32 583	1 181	0	1 181	6 221	0	6 221	37 623	0	37 623
42306	51 794	0	51 794	6 339	0	6 339	958	0	958	46 413	0	46 413
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	11 204	0	11 204	222	0	222	1 939	0	1 939	12 921	0	12 921
45415	979	0	979	5	0	5	0	0	0	974	0	974
45515	7 309	0	7 309	58	0	58	217	0	217	7 468	0	7 468
45818	12 672	0	12 672	89	0	89	0	0	0	12 583	0	12 583
45918	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47411	373	0	373	287	0	287	337	0	337	423	0	423
47416	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47422	27	0	27	794 643	0	794 643	794 643	0	794 643	27	0	27
47425	196	0	196	165	0	165	61	0	61	92	0	92
47426	7	0	7	215	0	215	214	0	214	6	0	6
50120	584	0	584	0	0	0	27	0	27	611	0	611
50620	971	0	971	0	0	0	35	0	35	1 006	0	1 006
60301	491	0	491	1 143	0	1 143	1 015	0	1 015	363	0	363
60305	1 239	0	1 239	2 451	0	2 451	2 460	0	2 460	1 248	0	1 248
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	48	0	48	48	0	48	49	0	49	49	0	49
60322	2 099	0	2 099	315	0	315	0	0	0	1 784	0	1 784
60324	21	0	21	0	0	0	6	0	6	27	0	27
60601	3 270	0	3 270	0	0	0	31	0	31	3 301	0	3 301
61012	2 331	0	2 331	0	0	0	0	0	0	2 331	0	2 331
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	41 873	0	41 873	6	0	6	7 382	0	7 382	49 249	0	49 249
70602	454	0	454	169	0	169	0	0	0	285	0	285
70603	123	0	123	0	0	0	6	0	6	129	0	129
70615	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
Итого по пассиву (баланс)	584 600	21	584 621	1 300 455	2	1 300 457	1 366 364	3	1 366 367	650 509	22	650 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	75 338	0	75 338	2 194	0	2 194	270	0	270	77 262	0	77 262
90902	40 798	0	40 798	3 118	0	3 118	961	0	961	42 955	0	42 955
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	341 951	0	341 951	2 186	0	2 186	1 005	0	1 005	343 132	0	343 132
91604	14 460	0	14 460	1 503	0	1 503	1 421	0	1 421	14 542	0	14 542
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	3 717	0	3 717	0	0	0	4	0	4	3 713	0	3 713
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	5 459	0	5 459	0	0	0	0	0	0	5 459	0	5 459
91803	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99998	739 799	0	739 799	238 665	0	238 665	142 093	0	142 093	836 371	0	836 371
Итого по активу (баланс)	1 225 671	0	1 225 671	247 667	0	247 667	145 755	0	145 755	1 327 583	0	1 327 583
Пассив
91003	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
91312	642 852	0	642 852	119 399	0	119 399	238 563	0	238 563	762 016	0	762 016
91316	28 947	0	28 947	22 592	0	22 592	0	0	0	6 355	0	6 355
91317	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	485 872	0	485 872	3 270	0	3 270	8 610	0	8 610	491 212	0	491 212
Итого по пассиву (баланс)	1 225 671	0	1 225 671	145 363	0	145 363	247 275	0	247 275	1 327 583	0	1 327 583
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?