Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	8 406	487	8 893	58 882	50	58 932	63 506	414	63 920	3 782	123	3 905
20209	0	0	0	10 782	0	10 782	10 782	0	10 782	0	0	0
30102	12 101	0	12 101	682 578	0	682 578	678 616	0	678 616	16 063	0	16 063
30110	6	198	204	1 191 120	56	1 191 176	1 191 120	33	1 191 153	6	221	227
30202	3 600	0	3 600	174	0	174	0	0	0	3 774	0	3 774
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30233	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
31902	70 370	0	70 370	1 156 110	0	1 156 110	1 180 700	0	1 180 700	45 780	0	45 780
32201	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45206	42 147	0	42 147	4 000	0	4 000	3 370	0	3 370	42 777	0	42 777
45207	149 599	0	149 599	2 085	0	2 085	1 584	0	1 584	150 100	0	150 100
45208	51 021	0	51 021	0	0	0	135	0	135	50 886	0	50 886
45307	19	0	19	0	0	0	6	0	6	13	0	13
45406	1 200	0	1 200	300	0	300	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	53 330	0	53 330	10 100	0	10 100	486	0	486	62 944	0	62 944
45408	5 810	0	5 810	0	0	0	200	0	200	5 610	0	5 610
45505	623	0	623	0	0	0	60	0	60	563	0	563
45506	69 618	0	69 618	500	0	500	2 927	0	2 927	67 191	0	67 191
45507	18 140	0	18 140	1 297	0	1 297	639	0	639	18 798	0	18 798
45812	2 129	0	2 129	0	0	0	2 129	0	2 129	0	0	0
45814	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45815	12 616	0	12 616	0	0	0	85	0	85	12 531	0	12 531
45915	15	0	15	171	0	171	171	0	171	15	0	15
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	50	0	50	14	0	14	30	0	30	34	0	34
47427	3 381	0	3 381	5 520	0	5 520	5 489	0	5 489	3 412	0	3 412
50104	2 364	0	2 364	13	0	13	0	0	0	2 377	0	2 377
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
60302	181	0	181	27	0	27	53	0	53	155	0	155
60306	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60312	235	0	235	617	0	617	664	0	664	188	0	188
60323	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60401	3 976	0	3 976	0	0	0	20	0	20	3 956	0	3 956
61002	57	0	57	3	0	3	4	0	4	56	0	56
61008	49	0	49	35	0	35	45	0	45	39	0	39
61009	20	0	20	8	0	8	5	0	5	23	0	23
61011	24 287	0	24 287	0	0	0	0	0	0	24 287	0	24 287
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	139	0	139	50	0	50	3	0	3	186	0	186
61702	640	0	640	29	0	29	1	0	1	668	0	668
70606	52 476	0	52 476	7 559	0	7 559	5	0	5	60 030	0	60 030
70608	148	0	148	71	0	71	0	0	0	219	0	219
70611	6 322	0	6 322	984	0	984	0	0	0	7 306	0	7 306
Итого по активу (баланс)	599 629	685	600 314	3 134 242	106	3 134 348	3 144 050	447	3 144 497	589 821	344	590 165
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	86 393	0	86 393	0	0	0	0	0	0	86 393	0	86 393
10801	85 739	0	85 739	0	0	0	0	0	0	85 739	0	85 739
30232	3	0	3	344	5	349	341	5	346	0	0	0
40502	22 469	0	22 469	13 190	0	13 190	11 451	0	11 451	20 730	0	20 730
40702	38 054	0	38 054	305 280	0	305 280	301 911	0	301 911	34 685	0	34 685
40703	1 270	0	1 270	6 258	0	6 258	6 418	0	6 418	1 430	0	1 430
40802	7 843	0	7 843	29 691	0	29 691	29 617	0	29 617	7 769	0	7 769
40905	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
40909	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
40911	0	0	0	5 022	0	5 022	5 022	0	5 022	0	0	0
40912	0	0	0	130	5	135	130	5	135	0	0	0
41506	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	3 103	21	3 124	11 798	17	11 815	12 588	5	12 593	3 893	9	3 902
42305	59	0	59	0	0	0	1	0	1	60	0	60
42306	108 252	0	108 252	16 418	0	16 418	3 530	0	3 530	95 364	0	95 364
42307	91	0	91	0	0	0	1	0	1	92	0	92
42313	480	0	480	355	0	355	5	0	5	130	0	130
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	5 707	0	5 707	995	0	995	1 263	0	1 263	5 975	0	5 975
45415	482	0	482	22	0	22	521	0	521	981	0	981
45515	11 444	0	11 444	15	0	15	55	0	55	11 484	0	11 484
45818	15 580	0	15 580	2 214	0	2 214	0	0	0	13 366	0	13 366
45918	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47411	851	0	851	658	0	658	469	0	469	662	0	662
47416	0	0	0	976	0	976	980	0	980	4	0	4
47422	0	0	0	384 964	0	384 964	384 964	0	384 964	0	0	0
47425	226	0	226	61	0	61	23	0	23	188	0	188
47426	24	0	24	24	0	24	6	0	6	6	0	6
50120	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50620	1 187	0	1 187	193	0	193	0	0	0	994	0	994
60301	803	0	803	1 267	0	1 267	1 720	0	1 720	1 256	0	1 256
60305	0	0	0	852	0	852	2 156	0	2 156	1 304	0	1 304
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	48	0	48	48	0	48	49	0	49	49	0	49
60322	1 348	0	1 348	160	0	160	0	0	0	1 188	0	1 188
60324	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60601	3 079	0	3 079	20	0	20	30	0	30	3 089	0	3 089
61012	450	0	450	0	0	0	1 799	0	1 799	2 249	0	2 249
61304	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70601	81 200	0	81 200	1	0	1	10 418	0	10 418	91 617	0	91 617
70602	12	0	12	0	0	0	217	0	217	229	0	229
70603	224	0	224	0	0	0	104	0	104	328	0	328
70615	641	0	641	1	0	1	28	0	28	668	0	668
Итого по пассиву (баланс)	600 293	21	600 314	786 713	27	786 740	776 576	15	776 591	590 156	9	590 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 920	0	5 920	94	0	94	1 012	0	1 012	5 002	0	5 002
90902	7 377	0	7 377	35 671	0	35 671	732	0	732	42 316	0	42 316
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	473 187	0	473 187	706	0	706	56 910	0	56 910	416 983	0	416 983
91604	12 325	0	12 325	753	0	753	620	0	620	12 458	0	12 458
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	5 652	0	5 652	0	0	0	3	0	3	5 649	0	5 649
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	9 231	0	9 231	0	0	0	2	0	2	9 229	0	9 229
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	690 526	0	690 526	8 387	0	8 387	35 646	0	35 646	663 267	0	663 267
Итого по активу (баланс)	1 208 371	0	1 208 371	45 612	0	45 612	94 926	0	94 926	1 159 057	0	1 159 057
Пассив
91003	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
91312	635 146	0	635 146	21 060	0	21 060	8 214	0	8 214	622 300	0	622 300
91315	11 158	0	11 158	11 028	0	11 028	0	0	0	130	0	130
91316	32 617	0	32 617	1 385	0	1 385	0	0	0	31 232	0	31 232
91317	11 500	0	11 500	2 000	0	2 000	0	0	0	9 500	0	9 500
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	517 845	0	517 845	59 280	0	59 280	37 225	0	37 225	495 790	0	495 790
Итого по пассиву (баланс)	1 208 371	0	1 208 371	94 926	0	94 926	45 612	0	45 612	1 159 057	0	1 159 057
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?