Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 191	64	3 255	592 674	287	592 961	593 983	237	594 220	1 882	114	1 996
20209	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
30102	78 915	0	78 915	1 199 431	0	1 199 431	1 221 925	0	1 221 925	56 421	0	56 421
30110	0	4	4	0	326	326	0	328	328	0	2	2
30202	2 114	0	2 114	1 024	0	1 024	0	0	0	3 138	0	3 138
30402	9	0	9	638 154	0	638 154	638 159	0	638 159	4	0	4
30602	7	0	7	21	0	21	21	0	21	7	0	7
31902	67 880	0	67 880	271 230	0	271 230	268 930	0	268 930	70 180	0	70 180
31903	0	0	0	338 920	0	338 920	323 980	0	323 980	14 940	0	14 940
31905	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45206	25 762	0	25 762	0	0	0	1 014	0	1 014	24 748	0	24 748
45207	88 857	0	88 857	0	0	0	3 971	0	3 971	84 886	0	84 886
45208	11 105	0	11 105	0	0	0	117	0	117	10 988	0	10 988
45307	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45406	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45407	47 865	0	47 865	0	0	0	5	0	5	47 860	0	47 860
45408	3 721	0	3 721	0	0	0	1 221	0	1 221	2 500	0	2 500
45505	4 895	0	4 895	800	0	800	1 326	0	1 326	4 369	0	4 369
45506	77 565	0	77 565	15 020	0	15 020	2 546	0	2 546	90 039	0	90 039
45507	9 909	0	9 909	0	0	0	42	0	42	9 867	0	9 867
45814	2 502	0	2 502	0	0	0	26	0	26	2 476	0	2 476
45815	9 273	0	9 273	0	0	0	5	0	5	9 268	0	9 268
45914	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	1 004	0	1 004	110	0	110	116	0	116	998	0	998
47408	0	0	0	0	321	321	0	321	321	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	60	0	60	99	20	119	112	17	129	47	3	50
47427	3 800	0	3 800	4 261	0	4 261	4 426	0	4 426	3 635	0	3 635
50104	2 366	0	2 366	14	0	14	0	0	0	2 380	0	2 380
50606	4 147	0	4 147	0	0	0	21	0	21	4 126	0	4 126
50621	27	0	27	0	0	0	1	0	1	26	0	26
50706	193	0	193	21	0	21	0	0	0	214	0	214
60302	172	0	172	118	0	118	192	0	192	98	0	98
60306	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60312	379	0	379	565	0	565	610	0	610	334	0	334
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
61002	50	0	50	1	0	1	2	0	2	49	0	49
61008	47	0	47	31	0	31	22	0	22	56	0	56
61009	20	0	20	56	0	56	7	0	7	69	0	69
61210	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70606	73 251	0	73 251	6 252	0	6 252	4	0	4	79 499	0	79 499
70607	339	0	339	158	0	158	31	0	31	466	0	466
70608	143	0	143	5	0	5	0	0	0	148	0	148
70611	6 001	0	6 001	981	0	981	0	0	0	6 982	0	6 982
Пассив
10208	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	15 849	0	15 849	0	0	0	0	0	0	15 849	0	15 849
10701	81 005	0	81 005	0	0	0	0	0	0	81 005	0	81 005
30223	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40502	4 759	0	4 759	7 094	0	7 094	12 132	0	12 132	9 797	0	9 797
40702	89 835	0	89 835	730 575	0	730 575	712 792	0	712 792	72 052	0	72 052
40703	1 480	0	1 480	5 651	0	5 651	5 573	0	5 573	1 402	0	1 402
40802	18 852	0	18 852	188 369	51	188 420	187 081	51	187 132	17 564	0	17 564
40905	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
40909	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40911	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
40912	0	0	0	677	279	956	677	279	956	0	0	0
40913	0	0	0	337	5	342	337	5	342	0	0	0
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	8 487	10	8 497	5 808	0	5 808	6 455	1	6 456	9 134	11	9 145
42305	1 298	0	1 298	0	0	0	136	0	136	1 434	0	1 434
42306	90 284	0	90 284	4 404	0	4 404	1 971	0	1 971	87 851	0	87 851
42307	6 177	0	6 177	207	0	207	44	0	44	6 014	0	6 014
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	12 164	0	12 164	132	0	132	0	0	0	12 032	0	12 032
45315	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45415	536	0	536	0	0	0	1 144	0	1 144	1 680	0	1 680
45515	19 788	0	19 788	12	0	12	1 497	0	1 497	21 273	0	21 273
45818	11 775	0	11 775	31	0	31	0	0	0	11 744	0	11 744
45918	999	0	999	28	0	28	47	0	47	1 018	0	1 018
47407	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
47411	373	0	373	337	0	337	328	0	328	364	0	364
47416	0	0	0	4 042	0	4 042	4 430	0	4 430	388	0	388
47422	154	3	157	446 398	276	446 674	446 378	273	446 651	134	0	134
47425	51	0	51	36	0	36	14	0	14	29	0	29
47426	55	0	55	55	0	55	54	0	54	54	0	54
50120	391	0	391	8	0	8	0	0	0	383	0	383
50620	1 153	0	1 153	23	0	23	156	0	156	1 286	0	1 286
50719	185	0	185	0	0	0	21	0	21	206	0	206
60301	1 939	0	1 939	2 027	0	2 027	1 486	0	1 486	1 398	0	1 398
60305	979	0	979	1 842	0	1 842	1 861	0	1 861	998	0	998
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	313	0	313	363	0	363	377	0	377	327	0	327
60322	420	0	420	197	0	197	93	0	93	316	0	316
60601	2 991	0	2 991	0	0	0	21	0	21	3 012	0	3 012
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70601	97 045	0	97 045	0	0	0	10 423	0	10 423	107 468	0	107 468
70603	135	0	135	0	0	0	9	0	9	144	0	144
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 162	0	7 162	201	0	201	168	0	168	7 195	0	7 195
90902	25 053	0	25 053	878	0	878	847	0	847	25 084	0	25 084
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	472 995	0	472 995	10 261	0	10 261	9 519	0	9 519	473 737	0	473 737
91603	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91604	9 595	0	9 595	787	0	787	113	0	113	10 269	0	10 269
91704	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	57	0	57	1	0	1	0	0	0	58	0	58
99998	419 915	0	419 915	30 862	0	30 862	27 481	0	27 481	423 296	0	423 296
Пассив
91003	0	0	0	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0
91312	408 590	0	408 590	19 757	0	19 757	29 309	0	29 309	418 142	0	418 142
91316	650	0	650	250	0	250	250	0	250	650	0	650
91317	10 570	0	10 570	6 450	0	6 450	279	0	279	4 399	0	4 399
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	515 345	0	515 345	10 648	0	10 648	12 129	0	12 129	516 826	0	516 826
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 485 499,0000	0	0	11 777,0000	0	0	14 299,0000	0	0	5 482 977,0000
Пассив
98050	0	0	5 485 499,0000	0	0	14 299,0000	0	0	11 777,0000	0	0	5 482 977,0000

Страница была полезной?