Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 885	23 163	40 048	59 524	22 456	81 980	51 908	27 314	79 222	24 501	18 305	42 806
20209	0	0	0	7 061	9 956	17 017	7 061	9 956	17 017	0	0	0
30102	236 258	0	236 258	26 455 629	0	26 455 629	26 542 454	0	26 542 454	149 433	0	149 433
30110	2 036	305 513	307 549	1 358	4 357 819	4 359 177	1 951	4 291 364	4 293 315	1 443	371 968	373 411
30114	0	1 748 926	1 748 926	0	1 840 746	1 840 746	0	2 411 521	2 411 521	0	1 178 151	1 178 151
30202	5 538	0	5 538	0	0	0	1 182	0	1 182	4 356	0	4 356
30204	30 648	0	30 648	13 749	0	13 749	0	0	0	44 397	0	44 397
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	750	2 702	3 452	0	139	139	0	169	169	750	2 672	3 422
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	0	0	0	1 736	1 761	3 497	1 736	1 761	3 497	0	0	0
30424	122	1 204 653	1 204 775	15 186 943	85 911 955	101 098 898	15 186 991	86 090 819	101 277 810	74	1 025 789	1 025 863
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	2 910 000	0	2 910 000	7 770 990	0	7 770 990	10 680 990	0	10 680 990	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	2 877 200	0	2 877 200	2 777 200	0	2 777 200	200 000	0	200 000
32002	50 000	0	50 000	1 703 000	0	1 703 000	1 403 000	0	1 403 000	350 000	0	350 000
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32201	0	2 032	2 032	0	104	104	0	127	127	0	2 009	2 009
45204	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45207	100 263	0	100 263	0	0	0	2 868	0	2 868	97 395	0	97 395
45208	72 618	0	72 618	0	0	0	0	0	0	72 618	0	72 618
45505	30	0	30	0	0	0	5	0	5	25	0	25
45506	142	0	142	0	0	0	10	0	10	132	0	132
45507	2 499	0	2 499	0	0	0	345	0	345	2 154	0	2 154
45812	57 655	0	57 655	0	0	0	57 655	0	57 655	0	0	0
45815	4 891	0	4 891	109	0	109	294	0	294	4 706	0	4 706
45915	17	0	17	1	0	1	4	0	4	14	0	14
47406	26 496	0	26 496	25 803 530	34 894 468	60 697 998	25 830 026	34 894 468	60 724 494	0	0	0
47408	0	0	0	4 290 778	54 170 848	58 461 626	4 290 778	54 170 848	58 461 626	0	0	0
47415	110	0	110	0	0	0	3	0	3	107	0	107
47423	300	189	489	1 746	9	1 755	1 859	11	1 870	187	187	374
47427	0	5	5	0	6	6	0	5	5	0	6	6
47701	19 880	0	19 880	0	0	0	1 207	0	1 207	18 673	0	18 673
47801	4 667	0	4 667	0	0	0	4 667	0	4 667	0	0	0
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60306	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	104	0	104	116	0	116	0	0	0	220	0	220
60312	698	0	698	1 173	0	1 173	857	0	857	1 014	0	1 014
60323	583	0	583	121	0	121	55	0	55	649	0	649
60336	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60401	30 390	0	30 390	0	0	0	0	0	0	30 390	0	30 390
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	34	0	34	1	0	1	0	0	0	35	0	35
61008	139	0	139	30	0	30	30	0	30	139	0	139
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61211	0	0	0	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	0	0	0
61403	309	0	309	31	0	31	47	0	47	293	0	293
61702	193	0	193	0	0	0	180	0	180	13	0	13
61906	32 400	0	32 400	0	0	0	0	0	0	32 400	0	32 400
61908	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
62001	53 564	0	53 564	0	0	0	0	0	0	53 564	0	53 564
70606	484 889	0	484 889	239 400	0	239 400	0	0	0	724 289	0	724 289
70608	95 532	0	95 532	208 042	0	208 042	0	0	0	303 574	0	303 574
70611	0	0	0	1 569	0	1 569	0	0	0	1 569	0	1 569
70706	8 816 595	0	8 816 595	0	0	0	8 816 595	0	8 816 595	0	0	0
70708	2 183 814	0	2 183 814	0	0	0	2 183 814	0	2 183 814	0	0	0
70711	6 987	0	6 987	2 346	0	2 346	9 333	0	9 333	0	0	0
70716	4	0	4	180	0	180	184	0	184	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 380 789	3 287 183	18 667 972	84 893 566	181 210 267	266 103 833	98 122 492	181 898 363	280 020 855	2 151 863	2 599 087	4 750 950
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	13 027	0	13 027	0	0	0	0	0	0	13 027	0	13 027
10801	49 129	0	49 129	0	0	0	0	0	0	49 129	0	49 129
30232	6	381	387	3 834	19 453	23 287	3 846	19 478	23 324	18	406	424
32015	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500
405	550	0	550	1 191	0	1 191	5 950	0	5 950	5 309	0	5 309
407	2 760 521	160 540	2 921 061	14 590 047	195 238	14 785 285	12 053 678	56 207	12 109 885	224 152	21 509	245 661
408.1	20 147	0	20 147	67 420	0	67 420	61 817	0	61 817	14 544	0	14 544
40807	47 728	3 050 254	3 097 982	82 831	2 638 635	2 721 466	37 855	2 076 321	2 114 176	2 752	2 487 940	2 490 692
40817	4 286	5 647	9 933	10 203	1 405	11 608	9 738	562	10 300	3 821	4 804	8 625
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
40909	0	0	0	455	387	842	455	387	842	0	0	0
40910	0	0	0	215	505	720	215	505	720	0	0	0
40911	0	0	0	1 983	0	1 983	1 983	0	1 983	0	0	0
40912	0	0	0	976	4 025	5 001	976	4 025	5 001	0	0	0
40913	0	0	0	557	5 689	6 246	557	5 689	6 246	0	0	0
42103	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	580	6 713	7 293	0	3 256	3 256	0	3 498	3 498	580	6 955	7 535
42304	77	18 529	18 606	0	2 022	2 022	0	684	684	77	17 191	17 268
42305	82 278	10 882	93 160	5 589	676	6 265	10 232	556	10 788	86 921	10 762	97 683
42306	216 594	47 992	264 586	50 146	11 273	61 419	22 631	2 402	25 033	189 079	39 121	228 200
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
42312	7	0	7	0	0	0	5	0	5	12	0	12
42313	42	0	42	5	0	5	5	0	5	42	0	42
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	57 581	0	57 581	1 056	0	1 056	0	0	0	56 525	0	56 525
45515	1 183	0	1 183	160	0	160	0	0	0	1 023	0	1 023
45818	62 539	0	62 539	57 942	0	57 942	103	0	103	4 700	0	4 700
45918	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
47405	0	0	0	133 363	60 238 600	60 371 963	133 363	60 238 600	60 371 963	0	0	0
47407	0	0	0	17 980 175	40 753 148	58 733 323	17 980 175	40 753 148	58 733 323	0	0	0
47411	726	249	975	589	100	689	519	39	558	656	188	844
47416	6	0	6	1 469	0	1 469	1 463	0	1 463	0	0	0
47422	5 579	0	5 579	2 213	0	2 213	1 909	0	1 909	5 275	0	5 275
47425	7 911	0	7 911	2 728	0	2 728	869	0	869	6 052	0	6 052
47426	23	0	23	44	0	44	22	0	22	1	0	1
47702	2 667	0	2 667	286	0	286	0	0	0	2 381	0	2 381
47804	4 667	0	4 667	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	2 033	0	2 033	4 379	0	4 379	2 346	0	2 346
60305	4 624	0	4 624	2 638	0	2 638	2 420	0	2 420	4 406	0	4 406
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	314	0	314	0	0	0	316	0	316	630	0	630
60311	446	0	446	674	0	674	720	0	720	492	0	492
60322	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60324	1 276	0	1 276	907	0	907	1 285	0	1 285	1 654	0	1 654
60335	1 740	0	1 740	737	0	737	724	0	724	1 727	0	1 727
60349	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60414	14 903	0	14 903	0	0	0	83	0	83	14 986	0	14 986
60903	899	0	899	0	0	0	9	0	9	908	0	908
62002	46 344	0	46 344	0	0	0	0	0	0	46 344	0	46 344
70601	414 590	0	414 590	0	0	0	231 593	0	231 593	646 183	0	646 183
70603	171 133	0	171 133	0	0	0	221 757	0	221 757	392 890	0	392 890
70701	8 751 183	0	8 751 183	8 751 183	0	8 751 183	0	0	0	0	0	0
70703	2 300 570	0	2 300 570	2 300 570	0	2 300 570	0	0	0	0	0	0
70715	195	0	195	195	0	195	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	11 009 925	0	11 009 925	11 051 947	0	11 051 947	42 022	0	42 022
Итого по пассиву (баланс)	15 366 785	3 301 187	18 667 972	55 085 049	103 874 412	158 959 461	41 880 338	103 162 101	145 042 439	2 162 074	2 588 876	4 750 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 056	0	77 056	12 462	0	12 462	355	0	355	89 163	0	89 163
90902	47 276	0	47 276	537	0	537	456	0	456	47 357	0	47 357
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	414 352	0	414 352	0	0	0	201 921	0	201 921	212 431	0	212 431
91506	41 183	0	41 183	0	0	0	0	0	0	41 183	0	41 183
91604	18 027	0	18 027	9	0	9	17 436	0	17 436	600	0	600
91704	0	0	0	17 435	0	17 435	9	0	9	17 426	0	17 426
91802	0	0	0	62 556	0	62 556	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	296 649	0	296 649	12 577	0	12 577	56 135	0	56 135	253 091	0	253 091
Итого по активу (баланс)	897 078	0	897 078	105 576	0	105 576	276 312	0	276 312	726 342	0	726 342
Пассив
91004	0	0	0	12 567	0	12 567	12 567	0	12 567	0	0	0
91312	261 354	0	261 354	43 568	0	43 568	0	0	0	217 786	0	217 786
91315	8 222	0	8 222	0	0	0	0	0	0	8 222	0	8 222
91317	23 555	0	23 555	0	0	0	10	0	10	23 565	0	23 565
91507	3 518	0	3 518	0	0	0	0	0	0	3 518	0	3 518
99999	600 429	0	600 429	220 178	0	220 178	93 000	0	93 000	473 251	0	473 251
Итого по пассиву (баланс)	897 078	0	897 078	276 313	0	276 313	105 577	0	105 577	726 342	0	726 342
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 990 025	6 779 538	10 769 563	12 259 231	48 877 958	61 137 189	16 249 256	54 294 227	70 543 483	0	1 363 269	1 363 269
93902	0	0	0	0	42 450	42 450	0	42 450	42 450	0	0	0
99996	8 743 594	0	8 743 594	26 763 470	0	26 763 470	34 229 431	0	34 229 431	1 277 633	0	1 277 633
Итого по активу (баланс)	12 733 619	6 779 538	19 513 157	39 022 701	48 920 408	87 943 109	50 478 687	54 336 677	104 815 364	1 277 633	1 363 269	2 640 902
Пассив
96901	3 990 910	6 764 901	10 755 811	17 970 499	52 542 229	70 512 728	13 979 589	47 150 526	61 130 115	0	1 373 198	1 373 198
96902	0	0	0	9 676	32 788	42 464	9 676	32 788	42 464	0	0	0
99997	8 757 346	0	8 757 346	34 229 431	0	34 229 431	26 739 789	0	26 739 789	1 267 704	0	1 267 704
Итого по пассиву (баланс)	12 748 256	6 764 901	19 513 157	52 209 606	52 575 017	104 784 623	40 729 054	47 183 314	87 912 368	1 267 704	1 373 198	2 640 902

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?