Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 796	53 884	80 680	157 829	40 178	198 007	159 041	51 188	210 229	25 584	42 874	68 458
20209	0	2 080	2 080	112 233	11 381	123 614	112 233	13 461	125 694	0	0	0
30102	64 421	0	64 421	29 602 390	0	29 602 390	29 614 585	0	29 614 585	52 226	0	52 226
30110	2 550	30 360	32 910	4 540	1 106 183	1 110 723	5 005	1 101 003	1 106 008	2 085	35 540	37 625
30114	0	378 557	378 557	0	1 361 674	1 361 674	0	1 287 212	1 287 212	0	453 019	453 019
30202	5 810	0	5 810	0	0	0	1 048	0	1 048	4 762	0	4 762
30204	3 737	0	3 737	480	0	480	0	0	0	4 217	0	4 217
30215	750	3 191	3 941	0	313	313	0	325	325	750	3 179	3 929
30221	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30233	32	0	32	4 341	5 473	9 814	4 373	5 473	9 846	0	0	0
30424	727	149 575	150 302	12 976 029	7 568 885	20 544 914	12 976 485	7 675 660	20 652 145	271	42 800	43 071
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31902	50 000	0	50 000	760 000	0	760 000	770 000	0	770 000	40 000	0	40 000
31903	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	250 000	0	250 000	275 000	0	275 000	295 000	0	295 000	230 000	0	230 000
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	2 415	2 415	0	237	237	0	248	248	0	2 404	2 404
45107	75 653	0	75 653	0	0	0	7 602	0	7 602	68 051	0	68 051
45108	1 506	0	1 506	0	0	0	397	0	397	1 109	0	1 109
45204	56 800	0	56 800	90 500	0	90 500	82 900	0	82 900	64 400	0	64 400
45205	51 585	0	51 585	0	0	0	0	0	0	51 585	0	51 585
45206	30 740	0	30 740	100 000	0	100 000	16 500	0	16 500	114 240	0	114 240
45207	182 083	0	182 083	8 485	0	8 485	8 887	0	8 887	181 681	0	181 681
45208	38 944	0	38 944	13 683	0	13 683	0	0	0	52 627	0	52 627
45403	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45407	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	328	0	328	0	0	0	171	0	171	157	0	157
45506	14 283	0	14 283	75	0	75	1 205	0	1 205	13 153	0	13 153
45507	30 464	0	30 464	650	0	650	1 336	0	1 336	29 778	0	29 778
45812	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
45815	3 358	0	3 358	285	0	285	14	0	14	3 629	0	3 629
45915	20	0	20	6	0	6	1	0	1	25	0	25
47102	0	0	0	56 682	0	56 682	0	0	0	56 682	0	56 682
47103	47 195	0	47 195	24 424	0	24 424	20 042	0	20 042	51 577	0	51 577
47104	178 772	0	178 772	0	0	0	0	0	0	178 772	0	178 772
47408	0	0	0	7 210 680	6 553 577	13 764 257	7 210 680	6 553 577	13 764 257	0	0	0
47415	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
47423	306	216	522	3 179	22	3 201	3 182	23	3 205	303	215	518
47427	114	0	114	1	0	1	114	0	114	1	0	1
47701	16 958	0	16 958	873	0	873	1 593	0	1 593	16 238	0	16 238
47801	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
47803	118 543	0	118 543	181 162	0	181 162	169 300	0	169 300	130 405	0	130 405
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	3 455	0	3 455	0	0	0	3 004	0	3 004	451	0	451
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	356	0	356	352	0	352	0	0	0	708	0	708
60312	795	0	795	1 407	0	1 407	1 115	0	1 115	1 087	0	1 087
60323	2 883	0	2 883	187	0	187	141	0	141	2 929	0	2 929
60401	37 461	0	37 461	0	0	0	0	0	0	37 461	0	37 461
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61002	72	0	72	1	0	1	1	0	1	72	0	72
61008	140	0	140	70	0	70	70	0	70	140	0	140
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61011	71 824	0	71 824	0	0	0	0	0	0	71 824	0	71 824
61211	0	0	0	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	0	0	0
61403	1 893	0	1 893	0	0	0	122	0	122	1 771	0	1 771
61702	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
70606	1 144 726	0	1 144 726	141 019	0	141 019	13	0	13	1 285 732	0	1 285 732
70608	2 422 904	0	2 422 904	116 467	0	116 467	0	0	0	2 539 371	0	2 539 371
70611	3 881	0	3 881	3 879	0	3 879	0	0	0	7 760	0	7 760
Итого по активу (баланс)	5 069 065	620 278	5 689 343	51 912 603	16 647 923	68 560 526	51 534 854	16 688 170	68 223 024	5 446 814	580 031	6 026 845
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	8 360	0	8 360	0	0	0	0	0	0	8 360	0	8 360
10801	60 448	0	60 448	0	0	0	0	0	0	60 448	0	60 448
30126	225	0	225	1	0	1	0	0	0	224	0	224
30232	0	759	759	10 241	19 510	29 751	10 253	19 261	29 514	12	510	522
32211	507	0	507	2	0	2	0	0	0	505	0	505
405	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
407	130 481	363 126	493 607	35 600 722	1 689 209	37 289 931	35 593 600	1 702 883	37 296 483	123 359	376 800	500 159
408.1	20 596	9 046	29 642	114 500	5 989	120 489	109 905	733	110 638	16 001	3 790	19 791
408.2	4 949	2 535	7 484	24 327	5 386	29 713	22 473	11 602	34 075	3 095	8 751	11 846
40905	0	0	0	1 841	0	1 841	1 841	0	1 841	0	0	0
40909	0	0	0	244	2 992	3 236	244	2 992	3 236	0	0	0
40910	0	0	0	79	541	620	79	541	620	0	0	0
40911	0	0	0	10 219	0	10 219	10 219	0	10 219	0	0	0
40912	0	0	0	1 269	7 182	8 451	1 269	7 182	8 451	0	0	0
40913	0	0	0	606	3 252	3 858	606	3 252	3 858	0	0	0
42102	0	0	0	283 694	0	283 694	314 094	0	314 094	30 400	0	30 400
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	749	888	1 637	450	581	1 031	0	36	36	299	343	642
42302	185	0	185	0	0	0	136	0	136	321	0	321
42303	0	1 426	1 426	0	155	155	0	149	149	0	1 420	1 420
42305	293 367	72	293 439	35 602	7	35 609	58 814	7	58 821	316 579	72	316 651
42306	267 441	167 963	435 404	54 654	51 164	105 818	55 328	70 033	125 361	268 115	186 832	454 947
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	22	0	22	10	0	10	5	0	5	17	0	17
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42605	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	3 086	0	3 086	320	0	320	0	0	0	2 766	0	2 766
45215	44 361	0	44 361	3 492	0	3 492	4 661	0	4 661	45 530	0	45 530
45415	126	0	126	160	0	160	40	0	40	6	0	6
45515	5 131	0	5 131	616	0	616	558	0	558	5 073	0	5 073
45818	61 008	0	61 008	12	0	12	280	0	280	61 276	0	61 276
45918	20	0	20	1	0	1	2	0	2	21	0	21
47108	21 147	0	21 147	11 223	0	11 223	3 166	0	3 166	13 090	0	13 090
47401	0	0	0	193 506	0	193 506	193 506	0	193 506	0	0	0
47405	0	0	0	637 134	632 273	1 269 407	637 134	632 273	1 269 407	0	0	0
47407	0	0	0	6 546 888	7 216 547	13 763 435	6 546 888	7 216 547	13 763 435	0	0	0
47411	3 060	950	4 010	2 400	722	3 122	2 352	398	2 750	3 012	626	3 638
47416	34	0	34	1 599	0	1 599	1 565	0	1 565	0	0	0
47422	3 600	0	3 600	2 909	0	2 909	2 843	0	2 843	3 534	0	3 534
47425	7 206	0	7 206	44 558	0	44 558	52 933	0	52 933	15 581	0	15 581
47426	47	0	47	103	0	103	133	0	133	77	0	77
47702	3 215	0	3 215	312	0	312	26	0	26	2 929	0	2 929
47804	11 779	0	11 779	10 158	0	10 158	10 870	0	10 870	12 491	0	12 491
60301	788	0	788	5 067	0	5 067	5 087	0	5 087	808	0	808
60305	1 286	0	1 286	3 157	0	3 157	3 182	0	3 182	1 311	0	1 311
60309	2 807	0	2 807	0	0	0	1 496	0	1 496	4 303	0	4 303
60311	198	0	198	621	0	621	1 110	0	1 110	687	0	687
60322	3	0	3	99	0	99	99	0	99	3	0	3
60324	2 847	0	2 847	82	0	82	106	0	106	2 871	0	2 871
60348	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60601	14 341	0	14 341	0	0	0	137	0	137	14 478	0	14 478
61012	56 185	0	56 185	0	0	0	0	0	0	56 185	0	56 185
61304	12	0	12	0	0	0	5	0	5	17	0	17
70601	1 192 460	0	1 192 460	0	0	0	138 085	0	138 085	1 330 545	0	1 330 545
70603	2 413 481	0	2 413 481	0	0	0	122 621	0	122 621	2 536 102	0	2 536 102
70615	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
Итого по пассиву (баланс)	5 142 578	546 765	5 689 343	43 602 878	9 635 510	53 238 388	43 908 001	9 667 889	53 575 890	5 447 701	579 144	6 026 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	542 630	0	542 630	432 870	0	432 870	5 694	0	5 694	969 806	0	969 806
90902	37 054	0	37 054	439 101	0	439 101	441 544	0	441 544	34 611	0	34 611
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 721 952	0	1 721 952	0	0	0	27 177	0	27 177	1 694 775	0	1 694 775
91501	5 862	0	5 862	0	0	0	0	0	0	5 862	0	5 862
91506	29 825	0	29 825	872	0	872	0	0	0	30 697	0	30 697
91604	19 807	0	19 807	243	0	243	24	0	24	20 026	0	20 026
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	758 741	0	758 741	575 166	0	575 166	532 687	0	532 687	801 220	0	801 220
Итого по активу (баланс)	3 117 157	0	3 117 157	1 448 252	0	1 448 252	1 007 126	0	1 007 126	3 558 283	0	3 558 283
Пассив
91312	601 684	0	601 684	46 864	0	46 864	117 760	0	117 760	672 580	0	672 580
91316	1 737	0	1 737	14 366	0	14 366	20 000	0	20 000	7 371	0	7 371
91317	149 676	0	149 676	471 457	0	471 457	437 406	0	437 406	115 625	0	115 625
91507	5 644	0	5 644	0	0	0	0	0	0	5 644	0	5 644
99999	2 358 416	0	2 358 416	41 962	0	41 962	440 609	0	440 609	2 757 063	0	2 757 063
Итого по пассиву (баланс)	3 117 157	0	3 117 157	574 649	0	574 649	1 015 775	0	1 015 775	3 558 283	0	3 558 283
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	71 856	0	71 856	6 510 175	377	6 510 552	6 582 031	377	6 582 408	0	0	0
99996	1 270	0	1 270	56 500	0	56 500	57 770	0	57 770	0	0	0
Итого по активу (баланс)	73 126	0	73 126	6 566 675	377	6 567 052	6 639 801	377	6 640 178	0	0	0
Пассив
96901	0	73 126	73 126	375	6 615 632	6 616 007	375	6 542 506	6 542 881	0	0	0
99997	0	0	0	51 615	0	51 615	51 615	0	51 615	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	73 126	73 126	51 990	6 615 632	6 667 622	51 990	6 542 506	6 594 496	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Пассив
98050	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000

Страница была полезной?