Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 432	35 924	66 356	214 172	67 441	281 613	207 199	70 094	277 293	37 405	33 271	70 676
20208	4 939	0	4 939	3 360	0	3 360	5 563	0	5 563	2 736	0	2 736
20209	0	0	0	157 806	11 557	169 363	157 806	11 557	169 363	0	0	0
30102	252 849	0	252 849	8 981 358	0	8 981 358	8 424 858	0	8 424 858	809 349	0	809 349
30110	2 911	8 423	11 334	16 799	494 522	511 321	14 630	268 114	282 744	5 080	234 831	239 911
30114	0	1 725 808	1 725 808	0	783 102	783 102	0	2 476 707	2 476 707	0	32 203	32 203
30202	10 378	0	10 378	0	0	0	288	0	288	10 090	0	10 090
30204	33 342	0	33 342	0	0	0	5 175	0	5 175	28 167	0	28 167
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	0	0	10 680	0	10 680	10 680	0	10 680	0	0	0
30233	826	1 478	2 304	7 829	872	8 701	7 843	858	8 701	812	1 492	2 304
30602	846	0	846	41 272	0	41 272	41 270	0	41 270	848	0	848
32002	200 000	0	200 000	1 900 000	0	1 900 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	630 000	0	630 000	170 000	0	170 000
44904	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45107	18 419	0	18 419	7 488	0	7 488	566	0	566	25 341	0	25 341
45108	6 431	0	6 431	0	0	0	164	0	164	6 267	0	6 267
45204	52 000	0	52 000	9 750	0	9 750	26 750	0	26 750	35 000	0	35 000
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	261 789	0	261 789	454	0	454	30 000	0	30 000	232 243	0	232 243
45207	167 030	0	167 030	856	0	856	7 419	0	7 419	160 467	0	160 467
45208	63 663	0	63 663	0	0	0	4 314	0	4 314	59 349	0	59 349
45406	500	0	500	209	0	209	250	0	250	459	0	459
45407	0	0	0	87 000	0	87 000	1 700	0	1 700	85 300	0	85 300
45505	1 181	0	1 181	392	0	392	189	0	189	1 384	0	1 384
45506	34 319	0	34 319	3 904	0	3 904	1 985	0	1 985	36 238	0	36 238
45507	22 479	0	22 479	2 880	0	2 880	871	0	871	24 488	0	24 488
45509	66	0	66	114	0	114	106	0	106	74	0	74
45812	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
45814	469	0	469	0	0	0	469	0	469	0	0	0
45815	813	0	813	50	0	50	5	0	5	858	0	858
45912	167	0	167	0	0	0	8	0	8	159	0	159
45915	5	0	5	9	0	9	0	0	0	14	0	14
47102	9 818	0	9 818	129 676	0	129 676	119 181	0	119 181	20 313	0	20 313
47408	0	0	0	2 120 020	42 619	2 162 639	2 120 020	42 619	2 162 639	0	0	0
47415	445	0	445	0	0	0	15	0	15	430	0	430
47423	651	0	651	20 427	7 983	28 410	20 859	7 983	28 842	219	0	219
47427	1	0	1	53	0	53	1	0	1	53	0	53
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
50106	35 154	0	35 154	174	0	174	20 233	0	20 233	15 095	0	15 095
50107	55 552	0	55 552	349	0	349	203	0	203	55 698	0	55 698
50121	68	0	68	22	0	22	3	0	3	87	0	87
50307	10 099	0	10 099	70	0	70	208	0	208	9 961	0	9 961
50308	20 209	0	20 209	139	0	139	356	0	356	19 992	0	19 992
50705	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60302	2 013	0	2 013	5 253	0	5 253	982	0	982	6 284	0	6 284
60308	2	0	2	81	0	81	83	0	83	0	0	0
60312	705	0	705	1 993	0	1 993	1 994	0	1 994	704	0	704
60314	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
60323	2 459	0	2 459	137	0	137	133	0	133	2 463	0	2 463
60401	39 199	0	39 199	0	0	0	0	0	0	39 199	0	39 199
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61002	27	0	27	13	0	13	0	0	0	40	0	40
61008	117	0	117	109	0	109	96	0	96	130	0	130
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	73 811	0	73 811	0	0	0	0	0	0	73 811	0	73 811
61210	0	0	0	19 856	0	19 856	19 856	0	19 856	0	0	0
61403	3 718	0	3 718	25	0	25	136	0	136	3 607	0	3 607
70606	86 176	0	86 176	69 596	0	69 596	19	0	19	155 753	0	155 753
70607	48	0	48	25	0	25	25	0	25	48	0	48
70608	151 618	0	151 618	50 631	0	50 631	0	0	0	202 249	0	202 249
70611	9 408	0	9 408	980	0	980	0	0	0	10 388	0	10 388
70706	791 893	0	791 893	0	0	0	791 893	0	791 893	0	0	0
70707	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
70708	2 300 199	0	2 300 199	0	0	0	2 300 199	0	2 300 199	0	0	0
70711	11 820	0	11 820	0	0	0	11 820	0	11 820	0	0	0
70714	1 875	0	1 875	0	0	0	1 875	0	1 875	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 897 028	1 771 633	6 668 661	14 668 020	1 408 096	16 076 116	17 095 397	2 877 932	19 973 329	2 469 651	301 797	2 771 448
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0	2 910	0	2 910
10801	31 711	0	31 711	0	0	0	0	0	0	31 711	0	31 711
30126	594	0	594	91	0	91	2 391	0	2 391	2 894	0	2 894
30232	13	0	13	21 333	6 581	27 914	21 321	6 821	28 142	1	240	241
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40602	699	0	699	7 567	0	7 567	10 658	0	10 658	3 790	0	3 790
40603	666	0	666	3 136	0	3 136	3 195	0	3 195	725	0	725
40701	2 057	0	2 057	11 818	0	11 818	12 446	0	12 446	2 685	0	2 685
40702	302 711	1 674 462	1 977 173	27 113 118	3 426 373	30 539 491	27 671 326	1 951 157	29 622 483	860 919	199 246	1 060 165
40703	2 774	0	2 774	669	0	669	541	0	541	2 646	0	2 646
40802	29 724	0	29 724	199 842	0	199 842	186 424	0	186 424	16 306	0	16 306
40807	221	3 025	3 246	13	66	79	0	112	112	208	3 071	3 279
40817	11 769	321	12 090	31 119	4 111	35 230	30 044	4 572	34 616	10 694	782	11 476
40820	513	8	521	19	52	71	0	46	46	494	2	496
40821	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40905	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
40906	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
40909	0	0	0	408	406	814	408	406	814	0	0	0
40910	0	0	0	54	93	147	54	93	147	0	0	0
40911	187	0	187	15 934	0	15 934	15 992	0	15 992	245	0	245
40912	0	0	0	868	10 391	11 259	868	10 542	11 410	0	151	151
40913	0	0	0	1 138	21 573	22 711	1 138	21 573	22 711	0	0	0
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	900	0	900	8 900	0	8 900
42105	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42301	112	0	112	197	0	197	111	0	111	26	0	26
42304	12	0	12	12	0	12	160	0	160	160	0	160
42305	17 675	199	17 874	582	5	587	3 007	4	3 011	20 100	198	20 298
42306	350 959	92 856	443 815	24 823	6 642	31 465	29 299	8 793	38 092	355 435	95 007	450 442
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
45115	249	0	249	1 080	0	1 080	1 147	0	1 147	316	0	316
45215	19 831	0	19 831	1 089	0	1 089	212	0	212	18 954	0	18 954
45415	0	0	0	26 440	0	26 440	43 500	0	43 500	17 060	0	17 060
45515	1 505	0	1 505	1 002	0	1 002	709	0	709	1 212	0	1 212
45818	58 840	0	58 840	377	0	377	26	0	26	58 489	0	58 489
45918	172	0	172	9	0	9	2	0	2	165	0	165
47108	47	0	47	327	0	327	300	0	300	20	0	20
47401	0	0	0	132 424	0	132 424	132 424	0	132 424	0	0	0
47405	0	0	0	2 129 055	2 126 534	4 255 589	2 129 055	2 126 534	4 255 589	0	0	0
47407	0	0	0	42 627	2 119 047	2 161 674	42 627	2 119 047	2 161 674	0	0	0
47411	2 367	527	2 894	1 819	181	2 000	1 794	347	2 141	2 342	693	3 035
47416	0	0	0	95	0	95	1 162	0	1 162	1 067	0	1 067
47422	59	0	59	1 099	0	1 099	1 090	0	1 090	50	0	50
47425	5 147	0	5 147	2 169	0	2 169	6 490	0	6 490	9 468	0	9 468
47426	85	0	85	0	0	0	62	0	62	147	0	147
47804	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
50120	71	0	71	21	0	21	33	0	33	83	0	83
50319	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60301	774	0	774	7 369	0	7 369	7 383	0	7 383	788	0	788
60305	1 295	0	1 295	2 760	0	2 760	2 693	0	2 693	1 228	0	1 228
60309	985	0	985	0	0	0	430	0	430	1 415	0	1 415
60311	190	0	190	542	0	542	867	0	867	515	0	515
60322	27	0	27	165	0	165	165	0	165	27	0	27
60324	2 461	0	2 461	18	0	18	11	0	11	2 454	0	2 454
60348	3 470	0	3 470	0	0	0	0	0	0	3 470	0	3 470
60601	9 722	0	9 722	0	0	0	178	0	178	9 900	0	9 900
61012	50 946	0	50 946	0	0	0	4	0	4	50 950	0	50 950
61501	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
70601	134 218	0	134 218	0	0	0	48 743	0	48 743	182 961	0	182 961
70602	62	0	62	10	0	10	17	0	17	69	0	69
70603	154 199	0	154 199	0	0	0	52 571	0	52 571	206 770	0	206 770
70701	809 868	0	809 868	809 868	0	809 868	0	0	0	0	0	0
70702	919	0	919	919	0	919	0	0	0	0	0	0
70703	2 311 599	0	2 311 599	2 311 599	0	2 311 599	0	0	0	0	0	0
70713	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 105 856	0	3 105 856	3 123 620	0	3 123 620	17 764	0	17 764
Итого по пассиву (баланс)	4 897 263	1 771 398	6 668 661	36 013 829	7 722 055	43 735 884	33 588 624	6 250 047	39 838 671	2 472 058	299 390	2 771 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	129 336	0	129 336	662	0	662	196	0	196	129 802	0	129 802
90902	108 870	0	108 870	7 863	0	7 863	236	0	236	116 497	0	116 497
91414	1 503 341	0	1 503 341	247 839	0	247 839	6 631	0	6 631	1 744 549	0	1 744 549
91501	7 029	0	7 029	0	0	0	0	0	0	7 029	0	7 029
91604	18 053	0	18 053	5	0	5	0	0	0	18 058	0	18 058
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 044 630	0	1 044 630	296 585	0	296 585	167 169	0	167 169	1 174 046	0	1 174 046
Итого по активу (баланс)	2 812 543	0	2 812 543	552 954	0	552 954	174 232	0	174 232	3 191 265	0	3 191 265
Пассив
91312	751 208	0	751 208	18 624	0	18 624	89 702	0	89 702	822 286	0	822 286
91315	18 850	0	18 850	0	0	0	18 468	0	18 468	37 318	0	37 318
91316	6 371	0	6 371	8 552	0	8 552	8 880	0	8 880	6 699	0	6 699
91317	257 056	0	257 056	139 994	0	139 994	179 536	0	179 536	296 598	0	296 598
91318	4 933	0	4 933	0	0	0	0	0	0	4 933	0	4 933
91507	6 212	0	6 212	0	0	0	0	0	0	6 212	0	6 212
99999	1 767 913	0	1 767 913	6 945	0	6 945	256 251	0	256 251	2 017 219	0	2 017 219
Итого по пассиву (баланс)	2 812 543	0	2 812 543	174 115	0	174 115	552 837	0	552 837	3 191 265	0	3 191 265
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 498 518	0	1 498 518	1 498 518	0	1 498 518	0	0	0
93801	0	0	0	2 943	0	2 943	2 943	0	2 943	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 501 461	0	1 501 461	1 501 461	0	1 501 461	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	1 498 021	1 498 021	0	1 498 021	1 498 021	0	0	0
96801	0	0	0	3 602	0	3 602	3 602	0	3 602	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 602	1 498 021	1 501 623	3 602	1 498 021	1 501 623	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	130 220,0000	0	0	98 453,0000	0	0	118 296,0000	0	0	110 377,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	130 220,0000	0	0	98 453,0000	0	0	118 296,0000	0	0	110 377,0000
Пассив
98050	0	0	130 220,0000	0	0	113 396,0000	0	0	19 979,0000	0	0	36 803,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	19 979,0000	0	0	93 553,0000	0	0	73 574,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	130 220,0000	0	0	133 375,0000	0	0	113 532,0000	0	0	110 377,0000

Страница была полезной?