Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 703	0	22 703	34 039	0	34 039	30 033	0	30 033	26 709	0	26 709
10610	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
20202	18 283	23 067	41 350	18 176	5 232	23 408	24 408	11 740	36 148	12 051	16 559	28 610
20209	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
30102	190 131	0	190 131	3 513 665	0	3 513 665	3 473 675	0	3 473 675	230 121	0	230 121
30110	243	4 494	4 737	13 724	3 666 378	3 680 102	13 656	3 538 658	3 552 314	311	132 214	132 525
30114	0	101 825	101 825	0	2 374 075	2 374 075	0	2 313 986	2 313 986	0	161 914	161 914
30202	8 859	0	8 859	916	0	916	0	0	0	9 775	0	9 775
30204	22 722	0	22 722	910	0	910	0	0	0	23 632	0	23 632
30221	0	0	0	0	1 973 970	1 973 970	0	1 973 970	1 973 970	0	0	0
30413	0	49	49	0	2	2	0	2	2	0	49	49
30424	769	0	769	139 169 306	0	139 169 306	139 168 903	0	139 168 903	1 172	0	1 172
30602	85	461 363	461 448	0	60 988 952	60 988 952	7	61 140 336	61 140 343	78	309 979	310 057
32202	0	0	0	15 428 525	767 925	16 196 450	15 355 946	767 925	16 123 871	72 579	0	72 579
32203	1 457 777	239 605	1 697 382	5 998 061	3 215 483	9 213 544	6 987 634	3 210 093	10 197 727	468 204	244 995	713 199
32204	0	0	0	609 052	0	609 052	0	0	0	609 052	0	609 052
32206	140 991	0	140 991	0	0	0	0	0	0	140 991	0	140 991
32301	0	48	48	0	2	2	0	2	2	0	48	48
45505	136	0	136	0	0	0	33	0	33	103	0	103
45506	5 741	0	5 741	0	0	0	369	0	369	5 372	0	5 372
45507	8 847	0	8 847	0	0	0	178	0	178	8 669	0	8 669
47404	0	293 503	293 503	0	59 941 199	59 941 199	0	60 025 890	60 025 890	0	208 812	208 812
47408	0	0	0	18 314 573	37 495 562	55 810 135	18 314 573	37 495 562	55 810 135	0	0	0
47421	4 548	0	4 548	69 187	0	69 187	72 668	0	72 668	1 067	0	1 067
47423	1 585	0	1 585	12 059	32 429	44 488	12 284	32 429	44 713	1 360	0	1 360
47427	1 294	55	1 349	10 640	917	11 557	10 133	972	11 105	1 801	0	1 801
50205	426 839	54 358	481 197	4 885 944	92 151	4 978 095	4 572 524	104 723	4 677 247	740 259	41 786	782 045
50207	375 938	0	375 938	41 365	0	41 365	210 524	0	210 524	206 779	0	206 779
50208	264 323	0	264 323	7 372	0	7 372	9	0	9	271 686	0	271 686
50211	0	147 476	147 476	0	62 497	62 497	0	109 003	109 003	0	100 970	100 970
50214	31 107	0	31 107	204	0	204	0	0	0	31 311	0	31 311
50218	324 617	0	324 617	4 449 098	34 140	4 483 238	4 690 508	34 140	4 724 648	83 207	0	83 207
50221	3 006	0	3 006	22 390	0	22 390	23 018	0	23 018	2 378	0	2 378
50706	52 106	0	52 106	0	0	0	0	0	0	52 106	0	52 106
50707	0	0	0	0	79 389	79 389	0	79 389	79 389	0	0	0
50708	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
50721	5 295	0	5 295	6	0	6	5 291	0	5 291	10	0	10
50905	0	0	0	28	0	28	27	0	27	1	0	1
52601	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
60302	4 388	0	4 388	0	0	0	3	0	3	4 385	0	4 385
60306	95	0	95	17	0	17	0	0	0	112	0	112
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	570	0	570	612	0	612	637	0	637	545	0	545
60312	4 983	0	4 983	6 246	0	6 246	5 915	0	5 915	5 314	0	5 314
60314	218	0	218	1 385	0	1 385	853	0	853	750	0	750
60323	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
60336	176	0	176	99	0	99	76	0	76	199	0	199
60401	125 268	0	125 268	0	0	0	0	0	0	125 268	0	125 268
60901	18 922	0	18 922	0	0	0	0	0	0	18 922	0	18 922
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	569 580	0	569 580	569 580	0	569 580	0	0	0
61403	87	0	87	1 194	0	1 194	821	0	821	460	0	460
61702	3 377	0	3 377	0	0	0	0	0	0	3 377	0	3 377
70606	1 511 353	0	1 511 353	214 288	0	214 288	1 316	0	1 316	1 724 325	0	1 724 325
70608	2 345 232	0	2 345 232	200 499	0	200 499	0	0	0	2 545 731	0	2 545 731
70611	8 360	0	8 360	1 821	0	1 821	0	0	0	10 181	0	10 181
70614	15 098	0	15 098	663	0	663	49	0	49	15 712	0	15 712
Итого по активу (баланс)	7 409 844	1 325 867	8 735 711	193 620 512	170 730 304	364 350 816	193 570 519	170 838 821	364 409 340	7 459 837	1 217 350	8 677 187
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10601	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	8 301	0	8 301	28 294	0	28 294	22 381	0	22 381	2 388	0	2 388
10609	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	15 498	0	15 498	0	0	0	0	0	0	15 498	0	15 498
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30220	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
30222	0	0	0	0	403 955	403 955	0	403 955	403 955	0	0	0
30410	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30414	6 685	197	6 882	33 631	39 474	73 105	41 858	65 784	107 642	14 912	26 507	41 419
30601	484 445	353 448	837 893	49 048 218	41 024 040	90 072 258	49 031 780	41 393 288	90 425 068	468 007	722 696	1 190 703
30606	23 902	2 670	26 572	17 042 123	125 634	17 167 757	17 051 601	123 043	17 174 644	33 380	79	33 459
30607	25 165	0	25 165	13 474	0	13 474	6 975	0	6 975	18 666	0	18 666
31502	0	0	0	3 689 004	32 710	3 721 714	3 766 527	32 710	3 799 237	77 523	0	77 523
31503	303 699	0	303 699	872 462	5 507	877 969	568 763	5 507	574 270	0	0	0
407	212 759	522 290	735 049	428 450	4 256 563	4 685 013	496 453	3 894 385	4 390 838	280 762	160 112	440 874
408.1	48	0	48	178	0	178	162	0	162	32	0	32
40807	65	543	608	53	1 876 040	1 876 093	0	1 876 041	1 876 041	12	544	556
40817	9 546	899	10 445	61 293	4 972	66 265	62 249	4 959	67 208	10 502	886	11 388
40820	11	153	164	0	9	9	0	7	7	11	151	162
40907	0	0	0	19 653	0	19 653	19 653	0	19 653	0	0	0
40909	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42004	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42005	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42006	3 050	0	3 050	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	2 550	0	2 550
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42301	600	3 017	3 617	1	160	161	0	148	148	599	3 005	3 604
42302	4 100	0	4 100	9 254	0	9 254	5 154	0	5 154	0	0	0
42303	4 550	610	5 160	0	39	39	218	27	245	4 768	598	5 366
42304	0	1 910	1 910	0	93	93	0	99	99	0	1 916	1 916
42305	2 422	2 842	5 264	0	138	138	109	148	257	2 531	2 852	5 383
42306	8 163	0	8 163	0	0	0	52	0	52	8 215	0	8 215
42309	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44001	0	1 006 149	1 006 149	0	35 414 295	35 414 295	0	35 038 564	35 038 564	0	630 418	630 418
45515	955	0	955	12	0	12	0	0	0	943	0	943
47407	0	0	0	18 440 954	37 342 414	55 783 368	18 440 954	37 342 414	55 783 368	0	0	0
47411	13	0	13	111	3	114	109	3	112	11	0	11
47416	0	0	0	9 859	0	9 859	9 872	0	9 872	13	0	13
47422	8 289	982	9 271	52 376	11 743	64 119	47 301	47 261	94 562	3 214	36 500	39 714
47424	2 542	0	2 542	82 213	0	82 213	79 869	0	79 869	198	0	198
47425	2 154	0	2 154	223	0	223	2 685	0	2 685	4 616	0	4 616
47426	9 724	0	9 724	10 665	4	10 669	5 300	4	5 304	4 359	0	4 359
50220	22 699	0	22 699	24 741	0	24 741	27 723	0	27 723	25 681	0	25 681
50720	4	0	4	5 291	0	5 291	6 315	0	6 315	1 028	0	1 028
52602	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
60301	1 823	0	1 823	4 072	0	4 072	3 202	0	3 202	953	0	953
60305	6 458	0	6 458	9 284	0	9 284	8 988	0	8 988	6 162	0	6 162
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	96	0	96	139	0	139	279	0	279	236	0	236
60311	738	0	738	911	0	911	998	0	998	825	0	825
60320	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60322	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
60324	2 306	0	2 306	0	0	0	425	0	425	2 731	0	2 731
60335	1 195	0	1 195	1 877	0	1 877	1 815	0	1 815	1 133	0	1 133
60349	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
60414	11 735	0	11 735	0	0	0	228	0	228	11 963	0	11 963
60903	10 762	0	10 762	0	0	0	378	0	378	11 140	0	11 140
61701	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
70601	1 579 312	0	1 579 312	20	0	20	228 462	0	228 462	1 807 754	0	1 807 754
70603	2 352 608	0	2 352 608	0	0	0	200 150	0	200 150	2 552 758	0	2 552 758
70605	3 553	0	3 553	0	0	0	478	0	478	4 031	0	4 031
70613	9 157	0	9 157	44	0	44	835	0	835	9 948	0	9 948
70615	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
Итого по пассиву (баланс)	6 839 977	1 895 734	8 735 711	89 891 052	120 537 819	210 428 871	90 141 974	120 228 373	210 370 347	7 090 899	1 586 288	8 677 187
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 260	0	1 260	46	0	46	103	0	103	1 203	0	1 203
90902	4 023	0	4 023	242	0	242	244	0	244	4 021	0	4 021
90909	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91419	4 888	0	4 888	287 447	0	287 447	292 335	0	292 335	0	0	0
91501	3 980	0	3 980	0	0	0	0	0	0	3 980	0	3 980
91604	41	0	41	50	0	50	49	0	49	42	0	42
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	24 999	0	24 999	0	0	0	0	0	0	24 999	0	24 999
91803	43	191	234	0	8	8	0	12	12	43	187	230
99998	2 058 372	0	2 058 372	28 202 144	0	28 202 144	28 616 389	0	28 616 389	1 644 127	0	1 644 127
Итого по активу (баланс)	2 098 231	191	2 098 422	28 489 929	8	28 489 937	28 909 120	12	28 909 132	1 679 040	187	1 679 227
Пассив
91003	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
91004	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
91314	1 651 957	404 769	2 056 726	22 803 165	5 811 399	28 614 564	22 445 702	5 754 614	28 200 316	1 294 494	347 984	1 642 478
91507	1 430	0	1 430	0	0	0	2	0	2	1 432	0	1 432
91508	216	0	216	0	0	0	1	0	1	217	0	217
99999	40 050	0	40 050	292 741	0	292 741	287 791	0	287 791	35 100	0	35 100
Итого по пассиву (баланс)	1 693 653	404 769	2 098 422	23 097 732	5 811 399	28 909 131	22 735 322	5 754 614	28 489 936	1 331 243	347 984	1 679 227
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	17 893	17 893	0	17 893	17 893	0	0	0
93302	0	0	0	0	17 867	17 867	0	17 867	17 867	0	0	0
93501	0	0	0	0	19 011	19 011	0	19 011	19 011	0	0	0
93502	0	0	0	0	18 925	18 925	0	18 925	18 925	0	0	0
93901	823 918	1 410 629	2 234 547	2 148 888	25 023 995	27 172 883	2 972 683	25 637 701	28 610 384	123	796 923	797 046
93902	0	0	0	0	99 027	99 027	0	99 027	99 027	0	0	0
94101	0	0	0	208 207	138 585	346 792	208 207	133 170	341 377	0	5 415	5 415
94102	0	0	0	0	36 679	36 679	0	36 679	36 679	0	0	0
99996	2 234 235	0	2 234 235	27 621 504	0	27 621 504	29 052 394	0	29 052 394	803 345	0	803 345
Итого по активу (баланс)	3 058 153	1 410 629	4 468 782	29 978 599	25 371 982	55 350 581	32 233 284	25 980 273	58 213 557	803 468	802 338	1 605 806
Пассив
96301	0	0	0	0	19 195	19 195	0	19 195	19 195	0	0	0
96302	0	0	0	0	19 098	19 098	0	19 098	19 098	0	0	0
96501	0	0	0	0	17 518	17 518	0	17 518	17 518	0	0	0
96502	0	0	0	0	17 478	17 478	0	17 478	17 478	0	0	0
96901	1 393 906	819 549	2 213 455	16 342 483	12 237 136	28 579 619	15 329 000	11 834 368	27 163 368	380 423	416 781	797 204
96902	0	0	0	0	36 618	36 618	0	36 618	36 618	0	0	0
97101	0	19 019	19 019	134 930	132 379	267 309	135 053	117 617	252 670	123	4 257	4 380
97102	0	0	0	0	95 559	95 559	0	95 559	95 559	0	0	0
99997	2 236 308	0	2 236 308	29 161 163	0	29 161 163	27 729 077	0	27 729 077	804 222	0	804 222
Итого по пассиву (баланс)	3 630 214	838 568	4 468 782	45 638 576	12 574 981	58 213 557	43 193 130	12 157 451	55 350 581	1 184 768	421 038	1 605 806

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?