Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 534	0	12 534	16 406	0	16 406	17 435	0	17 435	11 505	0	11 505
10610	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
20202	25 857	28 549	54 406	10 574	3 473	14 047	27 936	3 830	31 766	8 495	28 192	36 687
20209	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
30102	33 065	0	33 065	11 125 338	0	11 125 338	10 905 576	0	10 905 576	252 827	0	252 827
30110	221	11 227	11 448	521 000	1 094 462	1 615 462	521 082	1 104 261	1 625 343	139	1 428	1 567
30114	0	19 821	19 821	0	843 380	843 380	0	854 714	854 714	0	8 487	8 487
30202	16 544	0	16 544	2 777	0	2 777	0	0	0	19 321	0	19 321
30204	8 953	0	8 953	362	0	362	0	0	0	9 315	0	9 315
30221	0	0	0	0	88 282	88 282	0	88 282	88 282	0	0	0
30424	16 851	0	16 851	231 809 786	0	231 809 786	231 772 167	0	231 772 167	54 470	0	54 470
30602	176 688	229 706	406 394	1 017 577	1 533 367	2 550 944	1 194 077	1 561 251	2 755 328	188	201 822	202 010
32201	3	2 230	2 233	0	74	74	0	359	359	3	1 945	1 948
32202	781 694	103 912	885 606	14 388 167	1 633 589	16 021 756	15 169 861	1 737 501	16 907 362	0	0	0
32203	557 074	0	557 074	5 280 756	526 138	5 806 894	4 834 449	526 138	5 360 587	1 003 381	0	1 003 381
32204	0	0	0	427 836	0	427 836	0	0	0	427 836	0	427 836
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45506	3 745	0	3 745	0	0	0	162	0	162	3 583	0	3 583
45507	12 738	0	12 738	3 500	0	3 500	3 860	0	3 860	12 378	0	12 378
47002	30 179	1 043	31 222	669 354	27 965	697 319	669 091	28 987	698 078	30 442	21	30 463
47404	0	1 198 991	1 198 991	0	151 620 087	151 620 087	0	151 299 815	151 299 815	0	1 519 263	1 519 263
47408	0	0	0	20 814 996	29 441 739	50 256 735	20 814 996	29 441 739	50 256 735	0	0	0
47423	2 123	0	2 123	6 115	340 633	346 748	3 771	340 633	344 404	4 467	0	4 467
47427	3 484	0	3 484	11 376	168	11 544	13 623	168	13 791	1 237	0	1 237
50205	289 468	0	289 468	2 309 913	0	2 309 913	2 579 746	0	2 579 746	19 635	0	19 635
50207	727 250	0	727 250	1 146 158	0	1 146 158	1 166 150	0	1 166 150	707 258	0	707 258
50218	83 186	0	83 186	2 285 616	0	2 285 616	2 142 657	0	2 142 657	226 145	0	226 145
50221	3 695	0	3 695	15 902	0	15 902	15 812	0	15 812	3 785	0	3 785
50705	0	0	0	8 062	0	8 062	8 062	0	8 062	0	0	0
50706	52 260	0	52 260	0	0	0	0	0	0	52 260	0	52 260
50707	0	2 516	2 516	0	1 614	1 614	0	1 900	1 900	0	2 230	2 230
50708	0	42 189	42 189	0	450 529	450 529	0	436 526	436 526	0	56 192	56 192
50718	0	24 236	24 236	0	434 400	434 400	0	452 669	452 669	0	5 967	5 967
50721	7 501	0	7 501	6 436	0	6 436	5 725	0	5 725	8 212	0	8 212
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52601	41	0	41	25 128	0	25 128	25 169	0	25 169	0	0	0
60302	5 237	0	5 237	359	0	359	781	0	781	4 815	0	4 815
60306	53	0	53	1	0	1	48	0	48	6	0	6
60308	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60310	105	0	105	661	0	661	616	0	616	150	0	150
60312	2 251	0	2 251	10 851	0	10 851	10 189	0	10 189	2 913	0	2 913
60314	256	0	256	326	0	326	522	0	522	60	0	60
60323	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60336	398	0	398	73	0	73	60	0	60	411	0	411
60401	56 977	0	56 977	338	0	338	303	0	303	57 012	0	57 012
60415	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
60901	12 292	0	12 292	1 103	0	1 103	0	0	0	13 395	0	13 395
60906	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
61008	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61009	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61210	0	0	0	1 476 079	0	1 476 079	1 476 079	0	1 476 079	0	0	0
61403	27	0	27	3 649	0	3 649	12	0	12	3 664	0	3 664
61601	0	0	0	51 027	0	51 027	51 027	0	51 027	0	0	0
61702	7 570	0	7 570	0	0	0	0	0	0	7 570	0	7 570
70606	2 533 499	0	2 533 499	151 049	0	151 049	1 519	0	1 519	2 683 029	0	2 683 029
70608	3 041 136	0	3 041 136	237 458	0	237 458	0	0	0	3 278 594	0	3 278 594
70611	21 507	0	21 507	1 254	0	1 254	0	0	0	22 761	0	22 761
70614	6 291	0	6 291	10 532	0	10 532	5 494	0	5 494	11 329	0	11 329
Итого по активу (баланс)	8 533 807	1 664 420	10 198 227	293 868 635	188 039 900	481 908 535	293 458 797	187 878 773	481 337 570	8 943 645	1 825 547	10 769 192
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	11 196	0	11 196	21 537	0	21 537	22 338	0	22 338	11 997	0	11 997
10609	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	143 721	0	143 721	0	0	0	0	0	0	143 721	0	143 721
30126	68	0	68	0	0	0	11	0	11	79	0	79
30222	0	0	0	42 600	0	42 600	42 600	0	42 600	0	0	0
30410	2	0	2	0	0	0	30	0	30	32	0	32
30414	0	0	0	103	0	103	739	0	739	636	0	636
30601	452 360	233 995	686 355	175 501 564	115 547 452	291 049 016	175 512 080	115 858 465	291 370 545	462 876	545 008	1 007 884
30607	23 248	0	23 248	12 546	0	12 546	4 011	0	4 011	14 713	0	14 713
31502	257 421	0	257 421	4 430 005	383 363	4 813 368	4 172 584	383 363	4 555 947	0	0	0
31503	0	0	0	1 454 009	0	1 454 009	2 068 609	0	2 068 609	614 600	0	614 600
32211	0	0	0	0	0	0	409	0	409	409	0	409
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
407	1 463 605	217 554	1 681 159	1 543 140	1 991 058	3 534 198	1 249 148	2 176 939	3 426 087	1 169 613	403 435	1 573 048
408.1	204	8 607	8 811	40 885	21 349	62 234	40 832	20 258	61 090	151	7 516	7 667
408.2	47 920	17 138	65 058	72 050	7 070	79 120	32 572	5 936	38 508	8 442	16 004	24 446
40909	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42002	97 000	0	97 000	97 551	0	97 551	551	0	551	0	0	0
42003	0	0	0	700	0	700	99 800	0	99 800	99 100	0	99 100
42005	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0
42006	7 550	0	7 550	4 000	0	4 000	0	0	0	3 550	0	3 550
42102	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42103	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
42104	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	829	2 860	3 689	1	306	307	0	111	111	828	2 665	3 493
42302	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42303	4 120	0	4 120	1 500	0	1 500	1 762	0	1 762	4 382	0	4 382
42304	0	59	59	0	7	7	0	21	21	0	73	73
42305	0	2 612	2 612	0	2 684	2 684	0	72	72	0	0	0
42306	1	0	1	0	0	0	100	0	100	101	0	101
42309	0	25	25	0	2	2	0	0	0	0	23	23
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43702	9 100	27 543	36 643	201 064	509 297	710 361	201 145	488 276	689 421	9 181	6 522	15 703
44001	0	0	0	0	0	0	0	1 927	1 927	0	1 927	1 927
45515	1 873	0	1 873	61	0	61	0	0	0	1 812	0	1 812
47008	154	0	154	5 693	0	5 693	8 683	0	8 683	3 144	0	3 144
47407	0	0	0	20 756 796	29 421 878	50 178 674	20 756 796	29 421 878	50 178 674	0	0	0
47411	24	0	24	58	0	58	56	0	56	22	0	22
47416	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
47422	47 799	1 126	48 925	321 309	322 790	644 099	289 437	322 742	612 179	15 927	1 078	17 005
47425	2 560	0	2 560	44	0	44	7 800	0	7 800	10 316	0	10 316
47426	356	0	356	2 916	20	2 936	3 266	20	3 286	706	0	706
50220	1 277	0	1 277	11 710	0	11 710	11 422	0	11 422	989	0	989
50720	11 257	0	11 257	5 724	0	5 724	4 983	0	4 983	10 516	0	10 516
52004	0	324 725	324 725	0	328 551	328 551	0	3 826	3 826	0	0	0
52401	0	0	0	0	319 621	319 621	0	319 621	319 621	0	0	0
52402	0	0	0	0	1 199	1 199	0	1 199	1 199	0	0	0
52501	0	1 172	1 172	0	1 231	1 231	0	59	59	0	0	0
52602	1 130	0	1 130	27 807	0	27 807	27 632	0	27 632	955	0	955
60301	475	0	475	3 040	0	3 040	3 580	0	3 580	1 015	0	1 015
60305	4 326	0	4 326	13 726	0	13 726	15 332	0	15 332	5 932	0	5 932
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	131	0	131	235	0	235	104	0	104	0	0	0
60311	1 049	0	1 049	5 021	0	5 021	7 882	0	7 882	3 910	0	3 910
60322	934	0	934	1	0	1	2	0	2	935	0	935
60324	1 335	0	1 335	0	0	0	234	0	234	1 569	0	1 569
60335	762	0	762	1 437	0	1 437	2 619	0	2 619	1 944	0	1 944
60349	0	0	0	0	0	0	815	0	815	815	0	815
60414	11 130	0	11 130	95	0	95	294	0	294	11 329	0	11 329
60903	3 156	0	3 156	0	0	0	307	0	307	3 463	0	3 463
70601	2 844 597	0	2 844 597	0	0	0	225 683	0	225 683	3 070 280	0	3 070 280
70603	2 766 989	0	2 766 989	0	0	0	169 489	0	169 489	2 936 478	0	2 936 478
70613	68 915	0	68 915	17 464	0	17 464	21 945	0	21 945	73 396	0	73 396
70615	11 997	0	11 997	0	0	0	0	0	0	11 997	0	11 997
Итого по пассиву (баланс)	9 360 803	837 424	10 198 227	204 608 014	148 857 878	353 465 892	205 032 144	149 004 713	354 036 857	9 784 933	984 259	10 769 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 433	0	1 433	244	0	244	244	0	244	1 433	0	1 433
90902	15 901	0	15 901	6 768	0	6 768	6 651	0	6 651	16 018	0	16 018
91414	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91419	209 977	992	210 969	4 989 430	221 913	5 211 343	4 728 352	222 890	4 951 242	471 055	15	471 070
91604	87	0	87	114	0	114	106	0	106	95	0	95
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	25 110	0	25 110	0	0	0	111	0	111	24 999	0	24 999
91803	43	172	215	0	9	9	0	22	22	43	159	202
99998	1 576 124	0	1 576 124	23 946 810	0	23 946 810	24 019 124	0	24 019 124	1 503 810	0	1 503 810
Итого по активу (баланс)	1 831 256	1 164	1 832 420	28 943 366	221 922	29 165 288	28 754 588	222 912	28 977 500	2 020 034	174	2 020 208
Пассив
91003	0	0	0	2 777	0	2 777	2 777	0	2 777	0	0	0
91004	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
91314	880 552	690 041	1 570 593	19 607 038	4 408 947	24 015 985	20 224 745	3 718 926	23 943 671	1 498 259	20	1 498 279
91507	5 301	0	5 301	0	0	0	0	0	0	5 301	0	5 301
91508	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
99999	256 296	0	256 296	4 958 376	0	4 958 376	5 218 478	0	5 218 478	516 398	0	516 398
Итого по пассиву (баланс)	1 142 379	690 041	1 832 420	24 568 553	4 408 947	28 977 500	25 446 362	3 718 926	29 165 288	2 020 188	20	2 020 208
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	935 605	1 817 548	2 753 153	369 060	1 453 607	1 822 667	566 545	363 941	930 486
93302	0	0	0	1 151 519	938 535	2 090 054	578 444	938 535	1 516 979	573 075	0	573 075
93303	0	0	0	330 398	308 984	639 382	330 398	308 984	639 382	0	0	0
93708	0	64 260	64 260	0	8 364	8 364	0	72 624	72 624	0	0	0
93709	0	7 123	7 123	0	74 883	74 883	0	14 185	14 185	0	67 821	67 821
93901	821 794	351 347	1 173 141	16 675 640	8 086 792	24 762 432	15 994 196	6 875 465	22 869 661	1 503 238	1 562 674	3 065 912
93902	0	0	0	163	63 927	64 090	163	63 927	64 090	0	0	0
94101	0	0	0	36 005	0	36 005	36 005	0	36 005	0	0	0
99996	1 234 678	0	1 234 678	28 050 068	0	28 050 068	24 657 537	0	24 657 537	4 627 209	0	4 627 209
Итого по активу (баланс)	2 056 472	422 730	2 479 202	47 179 398	11 299 033	58 478 431	41 965 803	9 727 327	51 693 130	7 270 067	1 994 436	9 264 503
Пассив
96301	0	0	0	1 450 798	369 650	1 820 448	1 815 896	937 569	2 753 465	365 098	567 919	933 017
96302	0	0	0	943 954	573 132	1 517 086	943 954	1 147 432	2 091 386	0	574 300	574 300
96303	0	0	0	309 745	329 831	639 576	309 745	329 831	639 576	0	0	0
96708	0	63 131	63 131	0	70 906	70 906	0	7 775	7 775	0	0	0
96709	0	7 164	7 164	0	12 411	12 411	0	72 112	72 112	0	66 865	66 865
96901	0	1 166 241	1 166 241	1 577 436	21 056 853	22 634 289	3 013 576	21 505 542	24 519 118	1 436 140	1 614 930	3 051 070
96902	0	0	0	63 401	163	63 564	63 401	163	63 564	0	0	0
97101	0	0	0	339 281	0	339 281	339 281	0	339 281	0	0	0
99997	1 242 666	0	1 242 666	24 596 485	0	24 596 485	27 993 070	0	27 993 070	4 639 251	0	4 639 251
Итого по пассиву (баланс)	1 242 666	1 236 536	2 479 202	29 281 100	22 412 946	51 694 046	34 478 923	24 000 424	58 479 347	6 440 489	2 824 014	9 264 503
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 652 429 131,0000	0	0	24 249 034 617,0000	0	0	21 580 663 207,0000	0	0	7 320 800 541,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 652 429 131,0000	0	0	24 249 034 617,0000	0	0	21 580 663 207,0000	0	0	7 320 800 541,0000
Пассив
98040	0	0	1 038 647 153,0000	0	0	24 402 839 618,0000	0	0	24 018 401 306,0000	0	0	654 208 841,0000
98050	0	0	3 507 518 817,0000	0	0	17 433 247 297,0000	0	0	20 548 617 232,0000	0	0	6 622 888 752,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	30 310 982 528,0000	0	0	30 310 982 528,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	44 520 723,0000	0	0	1 641 297 115,0000	0	0	1 597 114 012,0000	0	0	337 620,0000
98060	0	0	61 255 703,0000	0	0	572 923 165,0000	0	0	554 429 636,0000	0	0	42 762 174,0000
98070	0	0	486 735,0000	0	0	11,0000	0	0	116 430,0000	0	0	603 154,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 652 429 131,0000	0	0	74 361 294 734,0000	0	0	77 029 666 144,0000	0	0	7 320 800 541,0000

Страница была полезной?