Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 784	0	6 784	26 231	0	26 231	26 965	0	26 965	6 050	0	6 050
20202	13 900	37 000	50 900	3 193	15 858	19 051	1 489	41 305	42 794	15 604	11 553	27 157
30102	15 821	0	15 821	9 183 800	0	9 183 800	9 189 954	0	9 189 954	9 667	0	9 667
30110	290	3 064	3 354	222 515	474 353	696 868	222 383	472 950	695 333	422	4 467	4 889
30114	0	23 653	23 653	0	69 311	69 311	0	61 317	61 317	0	31 647	31 647
30202	7 400	0	7 400	635	0	635	0	0	0	8 035	0	8 035
30204	2 562	0	2 562	334	0	334	0	0	0	2 896	0	2 896
30413	0	0	0	854 114	0	854 114	854 114	0	854 114	0	0	0
30424	4 980	0	4 980	98 261 022	0	98 261 022	98 262 234	0	98 262 234	3 768	0	3 768
30425	0	25 839	25 839	0	3 034	3 034	0	2 367	2 367	0	26 506	26 506
30602	265 787	20 793	286 580	5 394	25 814	31 208	10 000	33 329	43 329	261 181	13 278	274 459
32201	138	1 761	1 899	0	189	189	41	170	211	97	1 780	1 877
32202	113 592	0	113 592	1 934 942	10 440	1 945 382	2 048 534	10 440	2 058 974	0	0	0
32203	0	0	0	599 821	0	599 821	456 537	0	456 537	143 284	0	143 284
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45101	0	0	0	4 936	0	4 936	4 936	0	4 936	0	0	0
45104	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000
45107	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45506	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
46507	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47002	0	197 430	197 430	0	1 044 647	1 044 647	0	1 032 392	1 032 392	0	209 685	209 685
47404	0	681 255	681 255	0	51 335 815	51 335 815	0	51 290 292	51 290 292	0	726 778	726 778
47408	0	0	0	13 335 869	13 159 419	26 495 288	13 335 869	13 159 419	26 495 288	0	0	0
47423	3 426	0	3 426	65	40 103	40 168	71	40 103	40 174	3 420	0	3 420
47427	5 443	32	5 475	3 251	176	3 427	6 838	197	7 035	1 856	11	1 867
50205	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
50207	644 001	0	644 001	4 406 696	0	4 406 696	4 432 306	0	4 432 306	618 391	0	618 391
50208	48 439	0	48 439	112 211	0	112 211	134 854	0	134 854	25 796	0	25 796
50218	466 981	0	466 981	4 473 246	0	4 473 246	4 465 639	0	4 465 639	474 588	0	474 588
50221	4 220	0	4 220	21 118	0	21 118	21 350	0	21 350	3 988	0	3 988
50706	0	0	0	52 260	0	52 260	0	0	0	52 260	0	52 260
50707	0	2 099	2 099	0	7 549	7 549	0	7 404	7 404	0	2 244	2 244
50708	0	51 938	51 938	0	119 907	119 907	0	117 426	117 426	0	54 419	54 419
50718	0	3 953	3 953	0	121 478	121 478	0	120 234	120 234	0	5 197	5 197
50721	2 041	0	2 041	7 535	0	7 535	5 982	0	5 982	3 594	0	3 594
52601	837	0	837	35 229	0	35 229	36 066	0	36 066	0	0	0
60302	31 551	0	31 551	55	0	55	2 472	0	2 472	29 134	0	29 134
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60310	201	0	201	518	0	518	525	0	525	194	0	194
60312	1 879	0	1 879	4 819	0	4 819	5 000	0	5 000	1 698	0	1 698
60314	225	0	225	457	0	457	171	0	171	511	0	511
60323	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60401	10 962	0	10 962	0	0	0	0	0	0	10 962	0	10 962
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61009	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61210	0	0	0	91 115	0	91 115	91 115	0	91 115	0	0	0
61403	9 161	0	9 161	1	0	1	549	0	549	8 613	0	8 613
61601	0	0	0	81 109	0	81 109	81 109	0	81 109	0	0	0
70606	643 028	0	643 028	112 397	0	112 397	2 223	0	2 223	753 202	0	753 202
70608	839 522	0	839 522	87 115	0	87 115	0	0	0	926 637	0	926 637
70611	3 805	0	3 805	2 428	0	2 428	0	0	0	6 233	0	6 233
70614	10 991	0	10 991	52 791	0	52 791	32 689	0	32 689	31 093	0	31 093
70616	1 182	0	1 182	0	0	0	0	0	0	1 182	0	1 182
Итого по активу (баланс)	3 187 660	1 048 817	4 236 477	133 988 327	66 428 093	200 416 420	133 758 278	66 389 345	200 147 623	3 417 709	1 087 565	4 505 274
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	6 261	0	6 261	27 332	0	27 332	28 653	0	28 653	7 582	0	7 582
10609	2 566	0	2 566	0	0	0	0	0	0	2 566	0	2 566
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	66 172	0	66 172	0	0	0	14 018	0	14 018	80 190	0	80 190
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30220	0	0	0	0	7 829	7 829	0	7 829	7 829	0	0	0
30414	0	0	0	3 382	0	3 382	3 382	0	3 382	0	0	0
30601	346 140	145 499	491 639	65 337 570	35 647 928	100 985 498	65 248 851	35 688 935	100 937 786	257 421	186 506	443 927
30606	0	0	0	0	12 732	12 732	0	15 600	15 600	0	2 868	2 868
30607	3 642	0	3 642	567	0	567	24	0	24	3 099	0	3 099
31502	335 912	0	335 912	6 569 505	0	6 569 505	6 233 593	0	6 233 593	0	0	0
31503	0	0	0	1 326 812	0	1 326 812	1 658 206	0	1 658 206	331 394	0	331 394
32901	150 000	0	150 000	700 231	0	700 231	750 809	0	750 809	200 578	0	200 578
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	12 460	14 206	26 666	342 568	126 140	468 708	345 193	129 679	474 872	15 085	17 745	32 830
40702	5 861	70	5 931	83 236	5	83 241	89 088	8	89 096	11 713	73	11 786
40703	22	0	22	24 196	0	24 196	28 888	0	28 888	4 714	0	4 714
40802	86	0	86	108	0	108	34	0	34	12	0	12
40807	46	390	436	45	20	65	102	43	145	103	413	516
40817	11 006	13 419	24 425	30 132	26 980	57 112	30 194	14 051	44 245	11 068	490	11 558
40820	21	131	152	1	9	10	0	16	16	20	138	158
40909	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40911	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
42002	38 000	0	38 000	43 286	0	43 286	63 286	0	63 286	58 000	0	58 000
42003	10 000	54 963	64 963	3 000	2 993	5 993	0	19 403	19 403	7 000	71 373	78 373
42004	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500
42006	5 645	0	5 645	860	0	860	2 522	0	2 522	7 307	0	7 307
42102	7 000	0	7 000	24 074	0	24 074	33 574	0	33 574	16 500	0	16 500
42103	260 000	0	260 000	262 764	0	262 764	252 764	0	252 764	250 000	0	250 000
42301	938	2 491	3 429	1	136	137	0	282	282	937	2 637	3 574
42305	238	2 160	2 398	0	104	104	2	244	246	240	2 300	2 540
42309	0	80	80	0	4	4	0	9	9	0	85	85
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43702	79 989	3 867	83 856	79 989	119 910	199 899	78 702	121 274	199 976	78 702	5 231	83 933
45115	430	0	430	359	0	359	149	0	149	220	0	220
47407	0	0	0	13 295 693	13 243 445	26 539 138	13 295 693	13 243 445	26 539 138	0	0	0
47411	0	0	0	2	5	7	2	5	7	0	0	0
47416	5	0	5	19	0	19	14	0	14	0	0	0
47422	2 400	12	2 412	122 777	22	122 799	135 628	22	135 650	15 251	12	15 263
47425	9 682	0	9 682	10 693	0	10 693	10 914	0	10 914	9 903	0	9 903
47426	1 881	4	1 885	8 482	0	8 482	8 451	11	8 462	1 850	15	1 865
50220	3 467	0	3 467	21 212	0	21 212	20 257	0	20 257	2 512	0	2 512
50720	3 317	0	3 317	5 754	0	5 754	5 975	0	5 975	3 538	0	3 538
52306	16 440	0	16 440	0	0	0	0	0	0	16 440	0	16 440
52307	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
52501	4 780	0	4 780	0	0	0	176	0	176	4 956	0	4 956
52602	0	0	0	50 864	0	50 864	51 273	0	51 273	409	0	409
60301	77	0	77	4 342	0	4 342	4 316	0	4 316	51	0	51
60305	0	0	0	5 431	0	5 431	5 431	0	5 431	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	36	0	36	35	0	35
60311	1 087	0	1 087	447	0	447	427	0	427	1 067	0	1 067
60320	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0	4 551	0	4 551
60322	1 262	0	1 262	3	0	3	3	0	3	1 262	0	1 262
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60348	0	0	0	2 224	0	2 224	2 639	0	2 639	415	0	415
60601	7 483	0	7 483	0	0	0	253	0	253	7 736	0	7 736
60903	170	0	170	0	0	0	2	0	2	172	0	172
61501	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
61701	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	669 694	0	669 694	5	0	5	87 643	0	87 643	757 332	0	757 332
70603	834 059	0	834 059	0	0	0	131 810	0	131 810	965 869	0	965 869
70613	9 090	0	9 090	2 818	0	2 818	5 516	0	5 516	11 788	0	11 788
70801	14 018	0	14 018	14 018	0	14 018	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 999 177	237 300	4 236 477	88 446 888	49 188 262	137 635 150	88 663 091	49 240 856	137 903 947	4 215 380	289 894	4 505 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	21 920	0	21 920	0	0	0	0	0	0	21 920	0	21 920
90901	3 289	0	3 289	0	0	0	0	0	0	3 289	0	3 289
90902	97 748	0	97 748	509	0	509	168	0	168	98 089	0	98 089
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	182 000	0	182 000	27 000	0	27 000	75 000	0	75 000	134 000	0	134 000
91419	75 834	68 621	144 455	1 714 796	3 609 716	5 324 512	1 639 062	3 641 931	5 280 993	151 568	36 406	187 974
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	25 110	0	25 110	0	0	0	0	0	0	25 110	0	25 110
91803	55	154	209	0	19	19	0	11	11	55	162	217
99998	646 945	0	646 945	4 065 602	0	4 065 602	4 006 540	0	4 006 540	706 007	0	706 007
Итого по активу (баланс)	1 053 485	68 775	1 122 260	5 807 907	3 609 735	9 417 642	5 720 770	3 641 942	9 362 712	1 140 622	36 568	1 177 190
Пассив
91003	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
91004	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
91312	5 237	0	5 237	1	0	1	0	0	0	5 236	0	5 236
91314	130 539	205 864	336 403	2 785 081	1 210 553	3 995 634	2 816 572	1 223 125	4 039 697	162 030	218 436	380 466
91315	294 061	0	294 061	0	0	0	0	0	0	294 061	0	294 061
91317	5 000	0	5 000	9 936	0	9 936	24 936	0	24 936	20 000	0	20 000
91507	6 034	0	6 034	0	0	0	0	0	0	6 034	0	6 034
91508	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
99999	475 315	0	475 315	5 356 172	0	5 356 172	5 352 040	0	5 352 040	471 183	0	471 183
Итого по пассиву (баланс)	916 396	205 864	1 122 260	8 152 159	1 210 553	9 362 712	8 194 517	1 223 125	9 417 642	958 754	218 436	1 177 190
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	432 891	0	432 891	884 256	1 698 234	2 582 490	1 317 147	1 698 234	3 015 381	0	0	0
93302	0	13 881	13 881	1 681 800	44 588	1 726 388	864 669	43 721	908 390	817 131	14 748	831 879
93303	0	0	0	0	28 523	28 523	0	28 523	28 523	0	0	0
93501	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
93502	0	0	0	52 260	13	52 273	52 260	6	52 266	0	7	7
93503	0	0	0	52 260	0	52 260	52 260	0	52 260	0	0	0
93709	0	57 034	57 034	0	10 636	10 636	0	5 777	5 777	0	61 893	61 893
93901	394 581	0	394 581	11 484 072	9 313	11 493 385	11 878 024	9 313	11 887 337	629	0	629
99996	889 519	0	889 519	15 019 467	0	15 019 467	15 028 058	0	15 028 058	880 928	0	880 928
Итого по активу (баланс)	1 716 991	70 915	1 787 906	29 174 115	1 791 312	30 965 427	29 192 418	1 785 579	30 977 997	1 698 688	76 648	1 775 336
Пассив
96301	0	431 422	431 422	1 680 734	1 325 349	3 006 083	1 680 734	893 927	2 574 661	0	0	0
96302	13 888	0	13 888	93 735	864 793	958 528	94 729	1 676 936	1 771 665	14 882	812 143	827 025
96303	0	0	0	28 416	0	28 416	28 416	0	28 416	0	0	0
96709	0	57 871	57 871	0	2 804	2 804	0	6 417	6 417	0	61 484	61 484
96901	0	394 542	394 542	9 299	11 931 729	11 941 028	9 299	11 537 810	11 547 109	0	623	623
99997	890 183	0	890 183	15 041 159	0	15 041 159	15 037 180	0	15 037 180	886 204	0	886 204
Итого по пассиву (баланс)	904 071	883 835	1 787 906	16 853 343	14 124 675	30 978 018	16 850 358	14 115 090	30 965 448	901 086	874 250	1 775 336
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	47 503 574,0000	0	0	3 708 818 020,0000	0	0	3 709 155 534,0000	0	0	47 166 060,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47 503 574,0000	0	0	3 708 818 020,0000	0	0	3 709 155 534,0000	0	0	47 166 060,0000
Пассив
98040	0	0	46 450 158,0000	0	0	22 857 310 198,0000	0	0	22 857 064 021,0000	0	0	46 203 981,0000
98050	0	0	566 289,0000	0	0	3 708 615 543,0000	0	0	3 708 541 832,0000	0	0	492 578,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	33 163 305 799,0000	0	0	33 163 305 799,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	10 306 302 180,0000	0	0	10 306 302 180,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	405,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	405,0000
98070	0	0	486 722,0000	0	0	124 066,0000	0	0	106 440,0000	0	0	469 096,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 503 574,0000	0	0	70 035 657 786,0000	0	0	70 035 320 272,0000	0	0	47 166 060,0000

Страница была полезной?