Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"

Регистрационный номер

3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 410	451	8 861	10 577	582	11 159	10 486	496	10 982	8 501	537	9 038
20209	0	0	0	3 034	0	3 034	3 034	0	3 034	0	0	0
30102	17 446	0	17 446	6 899 296	0	6 899 296	6 895 528	0	6 895 528	21 214	0	21 214
30110	1 771	27 865	29 636	5 425	11 970	17 395	4 102	15 383	19 485	3 094	24 452	27 546
30202	562	0	562	223	0	223	0	0	0	785	0	785
30204	1	0	1	7	0	7	0	0	0	8	0	8
30221	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
31902	0	0	0	5 234 000	0	5 234 000	5 234 000	0	5 234 000	0	0	0
31903	312 000	0	312 000	1 315 000	0	1 315 000	1 314 000	0	1 314 000	313 000	0	313 000
45204	2 841	0	2 841	245	0	245	2 741	0	2 741	345	0	345
45206	17 600	0	17 600	5 000	0	5 000	4 575	0	4 575	18 025	0	18 025
45207	61 543	0	61 543	15 616	0	15 616	6 289	0	6 289	70 870	0	70 870
45506	10 694	0	10 694	0	0	0	389	0	389	10 305	0	10 305
45507	6 547	0	6 547	0	0	0	817	0	817	5 730	0	5 730
45812	23 153	0	23 153	3 023	0	3 023	6 601	0	6 601	19 575	0	19 575
45815	352	0	352	167	0	167	0	0	0	519	0	519
45912	307	0	307	519	0	519	100	0	100	726	0	726
45915	0	0	0	157	0	157	0	0	0	157	0	157
47404	1 490	6 920	8 410	15 584	16 550	32 134	13 978	14 416	28 394	3 096	9 054	12 150
47408	0	0	0	3 620	10 329	13 949	3 620	10 329	13 949	0	0	0
47423	296	0	296	4	0	4	16	0	16	284	0	284
47427	0	0	0	3 789	0	3 789	3 639	0	3 639	150	0	150
60302	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60310	18	0	18	66	0	66	67	0	67	17	0	17
60312	1 822	0	1 822	1 873	0	1 873	1 013	0	1 013	2 682	0	2 682
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	322	0	322	2 405	0	2 405	2 436	0	2 436	291	0	291
60336	228	0	228	80	0	80	54	0	54	254	0	254
60401	3 866	0	3 866	0	0	0	0	0	0	3 866	0	3 866
60901	5 941	0	5 941	0	0	0	0	0	0	5 941	0	5 941
61008	82	0	82	1	0	1	0	0	0	83	0	83
61009	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61403	670	0	670	138	0	138	79	0	79	729	0	729
61702	1 416	0	1 416	226	0	226	0	0	0	1 642	0	1 642
70606	21 446	0	21 446	12 758	0	12 758	0	0	0	34 204	0	34 204
70608	6 579	0	6 579	1 806	0	1 806	0	0	0	8 385	0	8 385
70611	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
Итого по активу (баланс)	508 362	35 236	543 598	13 539 139	39 441	13 578 580	13 512 064	40 634	13 552 698	535 437	34 043	569 480
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	53 159	0	53 159	0	0	0	0	0	0	53 159	0	53 159
30126	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
30220	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
407	60 323	3 597	63 920	435 799	15 811	451 610	456 843	12 214	469 057	81 367	0	81 367
408.1	233	0	233	101	0	101	121	0	121	253	0	253
40905	0	0	0	2 181	0	2 181	2 181	0	2 181	0	0	0
40909	0	0	0	1 671	15	1 686	1 671	15	1 686	0	0	0
40910	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
40911	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
40912	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
40913	0	0	0	980	79	1 059	980	79	1 059	0	0	0
42101	50 157	0	50 157	0	0	0	0	0	0	50 157	0	50 157
42108	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
45215	5 418	0	5 418	2 842	0	2 842	5 132	0	5 132	7 708	0	7 708
45515	911	0	911	36	0	36	0	0	0	875	0	875
45818	23 488	0	23 488	6 601	0	6 601	186	0	186	17 073	0	17 073
45918	307	0	307	100	0	100	29	0	29	236	0	236
47405	0	0	0	12 108	12 100	24 208	12 108	12 100	24 208	0	0	0
47407	0	0	0	10 376	3 620	13 996	10 376	3 620	13 996	0	0	0
47416	18	0	18	821	0	821	803	0	803	0	0	0
47422	18	0	18	7	0	7	1	0	1	12	0	12
47425	5 007	0	5 007	4 300	0	4 300	1 301	0	1 301	2 008	0	2 008
47426	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60301	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60305	1 188	0	1 188	2 050	0	2 050	1 953	0	1 953	1 091	0	1 091
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	8	0	8	8	0	8	4	0	4	4	0	4
60311	4 502	0	4 502	30	0	30	226	0	226	4 698	0	4 698
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	56	0	56	2 371	0	2 371	2 371	0	2 371	56	0	56
60335	856	0	856	1 152	0	1 152	565	0	565	269	0	269
60414	2 852	0	2 852	0	0	0	29	0	29	2 881	0	2 881
60903	921	0	921	0	0	0	62	0	62	983	0	983
70601	22 295	0	22 295	0	0	0	13 629	0	13 629	35 924	0	35 924
70603	4 279	0	4 279	0	0	0	2 216	0	2 216	6 495	0	6 495
70615	0	0	0	0	0	0	226	0	226	226	0	226
70801	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
Итого по пассиву (баланс)	540 001	3 597	543 598	484 052	31 654	515 706	513 531	28 057	541 588	569 480	0	569 480
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	37 757	0	37 757	366	0	366	9 626	0	9 626	28 497	0	28 497
90902	37 920	0	37 920	6 850	0	6 850	323	0	323	44 447	0	44 447
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	426 120	0	426 120	0	0	0	21 484	0	21 484	404 636	0	404 636
91604	2 974	0	2 974	78	0	78	2 321	0	2 321	731	0	731
91704	1 927	0	1 927	3 910	0	3 910	0	0	0	5 837	0	5 837
91802	7 302	0	7 302	6 600	0	6 600	0	0	0	13 902	0	13 902
99998	437 225	0	437 225	73 503	0	73 503	101 393	0	101 393	409 335	0	409 335
Итого по активу (баланс)	951 227	0	951 227	91 307	0	91 307	135 147	0	135 147	907 387	0	907 387
Пассив
91003	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	326 402	0	326 402	36 132	0	36 132	42 363	0	42 363	332 633	0	332 633
91315	15 885	4 134	20 019	1 945	225	2 170	700	269	969	14 640	4 178	18 818
91316	616	0	616	616	0	616	0	0	0	0	0	0
91317	87 559	0	87 559	62 245	0	62 245	29 941	0	29 941	55 255	0	55 255
91507	2 613	0	2 613	0	0	0	0	0	0	2 613	0	2 613
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	514 002	0	514 002	32 187	0	32 187	16 237	0	16 237	498 052	0	498 052
Итого по пассиву (баланс)	947 093	4 134	951 227	133 355	225	133 580	89 471	269	89 740	903 209	4 178	907 387

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?