Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 103	0	6 103	1 964	0	1 964	1 656	0	1 656	6 411	0	6 411
10610	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
20202	355 679	375 792	731 471	4 640 661	3 527 774	8 168 435	4 651 778	3 452 126	8 103 904	344 562	451 440	796 002
20208	30 708	0	30 708	155 460	0	155 460	156 836	0	156 836	29 332	0	29 332
20209	74 043	0	74 043	2 345 316	731 253	3 076 569	2 395 174	690 945	3 086 119	24 185	40 308	64 493
30102	136 183	0	136 183	31 396 991	0	31 396 991	31 250 786	0	31 250 786	282 388	0	282 388
30110	19 851	28 768	48 619	299 004	937 508	1 236 512	307 761	938 946	1 246 707	11 094	27 330	38 424
30114	0	1 679	1 679	0	426 893	426 893	0	425 351	425 351	0	3 221	3 221
30202	121 631	0	121 631	4 999	0	4 999	0	0	0	126 630	0	126 630
30204	31 437	0	31 437	0	0	0	1 330	0	1 330	30 107	0	30 107
30221	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
30233	3 071	277	3 348	259 420	25 710	285 130	261 107	25 987	287 094	1 384	0	1 384
30413	99	0	99	7 207 663	59 491	7 267 154	7 207 662	59 491	7 267 153	100	0	100
30424	98	32	130	83 565 132	8 512 397	92 077 529	83 565 025	8 512 377	92 077 402	205	52	257
30425	0	10 267	10 267	0	382	382	0	566	566	0	10 083	10 083
30602	3 744	10 901	14 645	11 640	3 655	15 295	9 292	7 242	16 534	6 092	7 314	13 406
31903	2 000 000	0	2 000 000	10 674 650	0	10 674 650	12 674 650	0	12 674 650	0	0	0
32002	0	0	0	4 705 000	0	4 705 000	4 705 000	0	4 705 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	580 000	0	580 000	500 000	0	500 000
32201	0	7 252	7 252	0	1 553	1 553	0	298	298	0	8 507	8 507
32202	0	0	0	28 223 017	0	28 223 017	24 884 136	0	24 884 136	3 338 881	0	3 338 881
32203	6 326 310	812 203	7 138 513	23 073 556	6 985 146	30 058 702	26 293 897	5 811 837	32 105 734	3 105 969	1 985 512	5 091 481
32204	79 001	0	79 001	2 188 369	1 056 735	3 245 104	2 076 375	1 056 735	3 133 110	190 995	0	190 995
32401	0	0	0	0	3 054	3 054	0	1 654	1 654	0	1 400	1 400
45106	1 013	0	1 013	0	0	0	120	0	120	893	0	893
45107	236 893	0	236 893	140 257	0	140 257	25 360	0	25 360	351 790	0	351 790
45108	1 812	0	1 812	0	0	0	56	0	56	1 756	0	1 756
45201	1 465	0	1 465	2 359	0	2 359	2 333	0	2 333	1 491	0	1 491
45204	146 641	0	146 641	279 770	0	279 770	261 945	0	261 945	164 466	0	164 466
45205	354 527	0	354 527	223 699	0	223 699	218 333	0	218 333	359 893	0	359 893
45206	487 353	0	487 353	86 086	0	86 086	54 866	0	54 866	518 573	0	518 573
45207	2 876 725	0	2 876 725	101 123	0	101 123	367 347	0	367 347	2 610 501	0	2 610 501
45208	394 800	0	394 800	6 470	0	6 470	5 602	0	5 602	395 668	0	395 668
45404	513	0	513	376	0	376	259	0	259	630	0	630
45406	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
45407	3 100	0	3 100	0	0	0	139	0	139	2 961	0	2 961
45408	42 332	0	42 332	0	0	0	312	0	312	42 020	0	42 020
45503	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	8 588	0	8 588	350	0	350	6 836	0	6 836	2 102	0	2 102
45506	232 609	0	232 609	23 308	0	23 308	7 056	0	7 056	248 861	0	248 861
45507	2 308 445	0	2 308 445	122 444	0	122 444	51 063	0	51 063	2 379 826	0	2 379 826
45509	371	0	371	2 348	0	2 348	2 425	0	2 425	294	0	294
45705	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
45706	10 271	0	10 271	0	0	0	32	0	32	10 239	0	10 239
45812	208 820	0	208 820	2 996	0	2 996	48 570	0	48 570	163 246	0	163 246
45815	8 441	0	8 441	887	0	887	683	0	683	8 645	0	8 645
45817	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45912	1 911	0	1 911	0	0	0	1 098	0	1 098	813	0	813
45915	445	0	445	1 210	0	1 210	1 017	0	1 017	638	0	638
45917	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47002	1 014 330	0	1 014 330	12 729 465	0	12 729 465	12 333 493	0	12 333 493	1 410 302	0	1 410 302
47404	0	41 435	41 435	66 864 508	9 927 493	76 792 001	66 864 508	9 825 270	76 689 778	0	143 658	143 658
47408	0	0	0	151 593 026	34 825 766	186 418 792	151 593 026	34 825 766	186 418 792	0	0	0
47417	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
47423	101 848	21 518	123 366	18 808	943 121	961 929	18 865	941 843	960 708	101 791	22 796	124 587
47427	36 523	167	36 690	138 812	5 457	144 269	144 973	4 808	149 781	30 362	816	31 178
47801	6 640	0	6 640	10	0	10	106	0	106	6 544	0	6 544
47802	7 251	0	7 251	0	0	0	1 684	0	1 684	5 567	0	5 567
50205	0	497 962	497 962	764 533	18 191	782 724	561 620	76 717	638 337	202 913	439 436	642 349
50206	74 997	0	74 997	100 292	0	100 292	175 289	0	175 289	0	0	0
50207	126 002	0	126 002	72 765	0	72 765	58 653	0	58 653	140 114	0	140 114
50208	776 386	9 787	786 173	151 589	164	151 753	446 176	9 951	456 127	481 799	0	481 799
50209	0	30 579	30 579	0	1 215	1 215	0	2 141	2 141	0	29 653	29 653
50211	100 456	389 277	489 733	95	12 313	12 408	100 551	91 124	191 675	0	310 466	310 466
50221	8 419	0	8 419	12 934	0	12 934	4 374	0	4 374	16 979	0	16 979
50306	115 657	0	115 657	876	0	876	17 854	0	17 854	98 679	0	98 679
50311	0	293 160	293 160	0	11 752	11 752	0	11 044	11 044	0	293 868	293 868
50706	58 159	0	58 159	7 508	0	7 508	0	0	0	65 667	0	65 667
50721	376	0	376	534	0	534	689	0	689	221	0	221
52503	5	0	5	7	0	7	9	0	9	3	0	3
52601	1 058	0	1 058	5 154	0	5 154	4 669	0	4 669	1 543	0	1 543
60302	8 845	0	8 845	1 788	0	1 788	0	0	0	10 633	0	10 633
60306	0	0	0	5 686	0	5 686	5 686	0	5 686	0	0	0
60308	3	0	3	171	0	171	174	0	174	0	0	0
60310	231	0	231	785	0	785	808	0	808	208	0	208
60312	25 051	0	25 051	15 576	0	15 576	16 293	0	16 293	24 334	0	24 334
60314	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60323	496	0	496	0	0	0	180	0	180	316	0	316
60401	67 337	0	67 337	1 183	0	1 183	0	0	0	68 520	0	68 520
60415	0	0	0	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0
60901	49 856	0	49 856	2 717	0	2 717	0	0	0	52 573	0	52 573
60906	36	0	36	2 717	0	2 717	2 717	0	2 717	36	0	36
61002	22	0	22	27	0	27	25	0	25	24	0	24
61008	938	0	938	640	0	640	930	0	930	648	0	648
61009	626	0	626	291	0	291	289	0	289	628	0	628
61010	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61210	0	0	0	1 469 647	0	1 469 647	1 469 647	0	1 469 647	0	0	0
61212	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
61214	0	0	0	4 792	0	4 792	4 792	0	4 792	0	0	0
61403	11 665	0	11 665	486	0	486	1 637	0	1 637	10 514	0	10 514
61601	0	0	0	5 578	0	5 578	5 578	0	5 578	0	0	0
61703	17 987	0	17 987	0	0	0	0	0	0	17 987	0	17 987
70606	2 872 092	0	2 872 092	353 925	0	353 925	0	0	0	3 226 017	0	3 226 017
70608	2 730 141	0	2 730 141	220 265	0	220 265	0	0	0	2 950 406	0	2 950 406
70611	18 231	0	18 231	1 641	0	1 641	1 788	0	1 788	18 084	0	18 084
70614	15 695	0	15 695	9 686	0	9 686	5 769	0	5 769	19 612	0	19 612
Итого по активу (баланс)	24 766 356	2 531 056	27 297 412	435 390 581	68 017 035	503 407 616	435 923 871	66 772 231	502 696 102	24 233 066	3 775 860	28 008 926
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	9 215	0	9 215	5 125	0	5 125	13 468	0	13 468	17 558	0	17 558
10701	268 910	0	268 910	0	0	0	0	0	0	268 910	0	268 910
30222	0	0	0	0	155	155	0	155	155	0	0	0
30226	16	0	16	0	0	0	12	0	12	28	0	28
30232	6 641	649	7 290	503 145	85 990	589 135	496 509	85 341	581 850	5	0	5
30601	6 215	4 812	11 027	24 090	88 293	112 383	27 053	87 701	114 754	9 178	4 220	13 398
30607	146	0	146	36	0	36	24	0	24	134	0	134
31502	0	0	0	517 944	0	517 944	541 190	0	541 190	23 246	0	23 246
31503	22 928	0	22 928	115 506	0	115 506	92 578	0	92 578	0	0	0
32015	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
406	59 775	0	59 775	59 520	0	59 520	59 586	0	59 586	59 841	0	59 841
407	823 698	26 978	850 676	8 482 416	38 865	8 521 281	8 592 822	34 732	8 627 554	934 104	22 845	956 949
408.1	69 220	137	69 357	259 982	301	260 283	226 996	385	227 381	36 234	221	36 455
40817	168 112	81 589	249 701	1 053 031	295 253	1 348 284	1 053 781	361 888	1 415 669	168 862	148 224	317 086
40820	10 826	1 473	12 299	27 057	1 070	28 127	20 217	710	20 927	3 986	1 113	5 099
40821	2 768	0	2 768	331 759	0	331 759	333 659	0	333 659	4 668	0	4 668
40901	169 111	0	169 111	198 186	0	198 186	203 834	0	203 834	174 759	0	174 759
40902	5 346	0	5 346	7 365	0	7 365	2 669	0	2 669	650	0	650
40905	8	2	10	26 596	531	27 127	26 618	531	27 149	30	2	32
40909	0	0	0	34 976	11 363	46 339	34 976	11 363	46 339	0	0	0
40910	0	0	0	8 380	3 018	11 398	8 380	3 018	11 398	0	0	0
40911	2 171	0	2 171	161 047	1 994	163 041	159 715	1 994	161 709	839	0	839
40912	0	0	0	38 974	39 841	78 815	38 974	39 841	78 815	0	0	0
40913	0	130	130	126 281	37 731	164 012	126 281	37 601	163 882	0	0	0
42002	0	0	0	2 900	0	2 900	30 900	0	30 900	28 000	0	28 000
42005	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
42101	97	0	97	97	0	97	77	0	77	77	0	77
42102	89 710	0	89 710	266 650	0	266 650	263 855	0	263 855	86 915	0	86 915
42103	18 150	0	18 150	18 150	0	18 150	13 209	0	13 209	13 209	0	13 209
42104	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42105	225 247	0	225 247	0	0	0	182	0	182	225 429	0	225 429
42107	584 000	23 207	607 207	0	867	867	0	809	809	584 000	23 149	607 149
42108	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42109	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	12 170	0	12 170	12 170	0	12 170
42110	900	0	900	900	0	900	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130
42111	600	0	600	0	0	0	900	0	900	1 500	0	1 500
42112	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42204	68 000	0	68 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	68 000	0	68 000
42205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	830	619	1 449	1 060	50	1 110	460	22	482	230	591	821
42303	489 964	30 960	520 924	234 781	11 275	246 056	77 712	10 460	88 172	332 895	30 145	363 040
42304	790 928	113 024	903 952	146 331	27 179	173 510	97 998	17 627	115 625	742 595	103 472	846 067
42305	1 557 749	125 983	1 683 732	281 782	19 796	301 578	165 619	15 604	181 223	1 441 586	121 791	1 563 377
42306	9 614 682	1 995 009	11 609 691	1 223 139	278 321	1 501 460	1 332 181	223 070	1 555 251	9 723 724	1 939 758	11 663 482
42307	55 587	0	55 587	21 563	0	21 563	269 639	0	269 639	303 663	0	303 663
42601	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42603	6 718	511	7 229	1 715	888	2 603	99	1 390	1 489	5 102	1 013	6 115
42604	9 150	2 247	11 397	162	1 686	1 848	1 349	765	2 114	10 337	1 326	11 663
42605	8 351	1 101	9 452	1 225	154	1 379	1 363	105	1 468	8 489	1 052	9 541
42606	31 084	6 399	37 483	2 826	450	3 276	375	1 110	1 485	28 633	7 059	35 692
42607	270	0	270	0	0	0	2 388	0	2 388	2 658	0	2 658
45115	2 397	0	2 397	247	0	247	1 394	0	1 394	3 544	0	3 544
45215	111 779	0	111 779	9 624	0	9 624	7 323	0	7 323	109 478	0	109 478
45415	58	0	58	1	0	1	0	0	0	57	0	57
45515	30 572	0	30 572	1 881	0	1 881	4 199	0	4 199	32 890	0	32 890
45715	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45818	163 316	0	163 316	595	0	595	872	0	872	163 593	0	163 593
45918	1 640	0	1 640	705	0	705	63	0	63	998	0	998
47008	7 680	0	7 680	104 876	0	104 876	104 836	0	104 836	7 640	0	7 640
47403	0	0	0	67 444 086	8 061 979	75 506 065	67 444 086	8 061 979	75 506 065	0	0	0
47407	0	0	0	153 712 043	33 654 569	187 366 612	153 712 043	33 654 569	187 366 612	0	0	0
47411	3 404	0	3 404	21 747	242	21 989	21 334	242	21 576	2 991	0	2 991
47416	3 870	0	3 870	11 147 695	0	11 147 695	11 145 578	0	11 145 578	1 753	0	1 753
47422	566	20 349	20 915	302 503	24 369	326 872	302 478	25 432	327 910	541	21 412	21 953
47425	118 585	0	118 585	13 205	0	13 205	13 100	0	13 100	118 480	0	118 480
47426	1 631	0	1 631	7 278	0	7 278	8 304	88	8 392	2 657	88	2 745
47804	5 695	0	5 695	34	0	34	58	0	58	5 719	0	5 719
50220	208	0	208	262	0	262	296	0	296	242	0	242
50720	4 862	0	4 862	1 318	0	1 318	1 668	0	1 668	5 212	0	5 212
52203	46 250	0	46 250	46 250	0	46 250	0	0	0	0	0	0
52204	170 154	0	170 154	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	170 154	0	170 154
52205	2 298 215	0	2 298 215	0	0	0	0	0	0	2 298 215	0	2 298 215
52302	5 407	0	5 407	5 407	0	5 407	4 657	0	4 657	4 657	0	4 657
52404	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52405	0	0	0	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	0	0	0
52406	800	0	800	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	800	0	800
52501	69 572	0	69 572	1 501	0	1 501	21 049	0	21 049	89 120	0	89 120
52602	3 736	0	3 736	14 924	0	14 924	13 340	0	13 340	2 152	0	2 152
60301	0	0	0	5 128	0	5 128	5 128	0	5 128	0	0	0
60305	8 977	0	8 977	18 868	0	18 868	17 766	0	17 766	7 875	0	7 875
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	1 066	0	1 066	1 376	0	1 376	653	0	653	343	0	343
60311	0	0	0	2 644	0	2 644	3 291	0	3 291	647	0	647
60322	18	0	18	13	0	13	18	0	18	23	0	23
60324	2 843	0	2 843	231	0	231	115	0	115	2 727	0	2 727
60335	2 454	0	2 454	5 162	0	5 162	4 839	0	4 839	2 131	0	2 131
60414	30 329	0	30 329	0	0	0	1 232	0	1 232	31 561	0	31 561
60903	7 961	0	7 961	0	0	0	563	0	563	8 524	0	8 524
61301	78	0	78	78	0	78	47	0	47	47	0	47
61304	61	0	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0
61701	7 036	0	7 036	0	0	0	0	0	0	7 036	0	7 036
70601	2 784 000	0	2 784 000	15	0	15	379 425	0	379 425	3 163 410	0	3 163 410
70603	2 761 438	0	2 761 438	0	0	0	222 094	0	222 094	2 983 532	0	2 983 532
70613	2 210	0	2 210	6 757	0	6 757	8 527	0	8 527	3 980	0	3 980
70615	13 662	0	13 662	0	0	0	0	0	0	13 662	0	13 662
Итого по пассиву (баланс)	24 862 233	2 435 179	27 297 412	247 158 552	42 686 230	289 844 782	247 877 764	42 678 532	290 556 296	25 581 445	2 427 481	28 008 926
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	29 360	29 360	0	2 013	2 013	0	1 674	1 674	0	29 699	29 699
80801	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
80901	1 281	0	1 281	1 145	0	1 145	50	0	50	2 376	0	2 376
Итого по активу (баланс)	1 281	29 364	30 645	1 145	2 013	3 158	50	1 674	1 724	2 376	29 703	32 079
Пассив
85101	0	28 806	28 806	0	0	0	0	0	0	0	28 806	28 806
85401	1 839	0	1 839	528	0	528	1 962	0	1 962	3 273	0	3 273
Итого по пассиву (баланс)	1 839	28 806	30 645	528	0	528	1 962	0	1 962	3 273	28 806	32 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	81 657	0	81 657	81 657	0	81 657	0	0	0
90803	65 701	0	65 701	0	0	0	3 440	0	3 440	62 261	0	62 261
90901	126	0	126	9 421	0	9 421	9 359	0	9 359	188	0	188
90902	568 025	0	568 025	46 676	0	46 676	112 109	0	112 109	502 592	0	502 592
90907	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356
90909	3 344	0	3 344	4	0	4	4	0	4	3 344	0	3 344
91202	9 891	0	9 891	7	0	7	2 448	0	2 448	7 450	0	7 450
91203	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 645 880	0	16 645 880	3 284 782	0	3 284 782	1 221 068	0	1 221 068	18 709 594	0	18 709 594
91418	13 891	0	13 891	0	0	0	1 780	0	1 780	12 111	0	12 111
91419	0	0	0	143 164	0	143 164	143 164	0	143 164	0	0	0
91604	7 141	0	7 141	4 363	0	4 363	4 348	0	4 348	7 156	0	7 156
91802	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	21 709 925	0	21 709 925	87 138 165	0	87 138 165	83 996 273	0	83 996 273	24 851 817	0	24 851 817
Итого по активу (баланс)	39 025 325	0	39 025 325	90 708 240	0	90 708 240	85 575 653	0	85 575 653	44 157 912	0	44 157 912
Пассив
91003	0	0	0	3 669	0	3 669	3 669	0	3 669	0	0	0
91311	2 272 275	0	2 272 275	233 920	1 101	235 021	134 460	25 423	159 883	2 172 815	24 322	2 197 137
91312	8 348 091	0	8 348 091	522 701	0	522 701	1 207 620	0	1 207 620	9 033 010	0	9 033 010
91314	7 026 141	2 044 493	9 070 634	61 771 169	20 215 085	81 986 254	62 080 750	22 082 665	84 163 415	7 335 722	3 912 073	11 247 795
91315	689 000	0	689 000	48 276	0	48 276	94 345	0	94 345	735 069	0	735 069
91316	5 304	0	5 304	292 991	0	292 991	305 268	0	305 268	17 581	0	17 581
91317	539 138	0	539 138	882 117	0	882 117	906 033	0	906 033	563 054	0	563 054
91319	473 363	0	473 363	71 632	0	71 632	347 037	0	347 037	748 768	0	748 768
91507	312 120	0	312 120	2 774	0	2 774	57	0	57	309 403	0	309 403
99999	17 315 400	0	17 315 400	1 578 803	0	1 578 803	3 569 498	0	3 569 498	19 306 095	0	19 306 095
Итого по пассиву (баланс)	36 980 832	2 044 493	39 025 325	65 408 052	20 216 186	85 624 238	68 648 737	22 108 088	90 756 825	40 221 517	3 936 395	44 157 912
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	30 643	0	30 643	30 643	0	30 643	0	0	0
93302	30 705	0	30 705	0	0	0	30 705	0	30 705	0	0	0
93304	32 218	0	32 218	35 537	0	35 537	3 125	0	3 125	64 630	0	64 630
93305	4 054	0	4 054	167	0	167	199	0	199	4 022	0	4 022
93306	0	0	0	0	41 852	41 852	0	41 852	41 852	0	0	0
93307	0	0	0	0	41 853	41 853	0	41 853	41 853	0	0	0
93308	0	0	0	0	88 374	88 374	0	42 820	42 820	0	45 554	45 554
93309	0	41 805	41 805	0	45 720	45 720	0	87 525	87 525	0	0	0
93706	0	0	0	0	41 647	41 647	0	41 647	41 647	0	0	0
93707	0	0	0	0	42 816	42 816	0	42 816	42 816	0	0	0
93708	0	41 968	41 968	0	48 065	48 065	0	45 974	45 974	0	44 059	44 059
93901	2 591	177 148	179 739	18 318 234	478 989	18 797 223	17 189 078	653 526	17 842 604	1 131 747	2 611	1 134 358
94101	5 054	0	5 054	205 524	0	205 524	210 578	0	210 578	0	0	0
99996	334 827	0	334 827	19 163 144	0	19 163 144	18 207 724	0	18 207 724	1 290 247	0	1 290 247
Итого по активу (баланс)	409 449	260 921	670 370	37 753 249	829 316	38 582 565	35 672 052	998 013	36 670 065	2 490 646	92 224	2 582 870
Пассив
96301	0	0	0	0	30 649	30 649	0	30 649	30 649	0	0	0
96302	0	30 691	30 691	0	30 691	30 691	0	0	0	0	0	0
96304	0	31 808	31 808	0	2 287	2 287	0	34 557	34 557	0	64 078	64 078
96305	0	3 945	3 945	0	147	147	0	137	137	0	3 935	3 935
96306	0	0	0	0	40 440	40 440	0	40 440	40 440	0	0	0
96307	0	0	0	0	41 029	41 029	0	41 029	41 029	0	0	0
96308	0	40 918	40 918	0	41 802	41 802	0	43 400	43 400	0	42 516	42 516
96706	0	0	0	0	45 637	45 637	0	45 637	45 637	0	0	0
96707	0	0	0	0	45 637	45 637	0	45 637	45 637	0	0	0
96708	0	0	0	0	47 579	47 579	0	93 426	93 426	0	45 847	45 847
96709	0	42 832	42 832	0	88 583	88 583	0	45 751	45 751	0	0	0
96901	99 936	84 637	184 573	514 434	17 497 421	18 011 855	417 107	18 544 046	18 961 153	2 609	1 131 262	1 133 871
97101	0	59	59	0	70 176	70 176	0	70 117	70 117	0	0	0
99997	335 544	0	335 544	18 178 029	0	18 178 029	19 135 108	0	19 135 108	1 292 623	0	1 292 623
Итого по пассиву (баланс)	435 480	234 890	670 370	18 692 463	17 982 078	36 674 541	19 552 215	19 034 826	38 587 041	1 295 232	1 287 638	2 582 870

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?