Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 062	0	51 062	7 674	0	7 674	16 696	0	16 696	42 040	0	42 040
10610	0	0	0	807	0	807	0	0	0	807	0	807
20202	106 895	199 424	306 319	2 166 727	819 020	2 985 747	2 156 414	890 622	3 047 036	117 208	127 822	245 030
20208	13 414	0	13 414	56 338	0	56 338	57 904	0	57 904	11 848	0	11 848
20209	53 450	0	53 450	610 657	416 342	1 026 999	636 547	404 885	1 041 432	27 560	11 457	39 017
30102	79 979	0	79 979	3 167 345	0	3 167 345	3 167 505	0	3 167 505	79 819	0	79 819
30110	154 537	28 647	183 184	2 729 184	620 013	3 349 197	2 730 767	462 093	3 192 860	152 954	186 567	339 521
30114	0	0	0	0	1 386	1 386	0	422	422	0	964	964
30202	23 100	0	23 100	5 571	0	5 571	0	0	0	28 671	0	28 671
30204	10 413	0	10 413	2 223	0	2 223	0	0	0	12 636	0	12 636
30233	299	0	299	54 784	1 204	55 988	54 127	1 204	55 331	956	0	956
30413	1 067	0	1 067	0	0	0	20	0	20	1 047	0	1 047
30424	4 893	0	4 893	1 040 603	0	1 040 603	1 045 488	0	1 045 488	8	0	8
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	15 528	69	15 597	403 834	7	403 841	418 838	15	418 853	524	61	585
31902	0	0	0	1 034 000	0	1 034 000	1 034 000	0	1 034 000	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	200 000	0	200 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32201	0	2 247	2 247	0	230	230	0	480	480	0	1 997	1 997
32401	0	0	0	42 440	1 188	43 628	42 440	1 188	43 628	0	0	0
45203	9 200	0	9 200	232 300	0	232 300	221 500	0	221 500	20 000	0	20 000
45204	126 978	0	126 978	34 247	0	34 247	21 105	0	21 105	140 120	0	140 120
45205	43 500	0	43 500	165 104	0	165 104	130 114	0	130 114	78 490	0	78 490
45206	244 340	0	244 340	145 775	0	145 775	16 946	0	16 946	373 169	0	373 169
45207	405 991	0	405 991	10 556	0	10 556	9 608	0	9 608	406 939	0	406 939
45208	197 638	0	197 638	4 441	0	4 441	614	0	614	201 465	0	201 465
45305	49 985	0	49 985	842	0	842	0	0	0	50 827	0	50 827
45306	16 646	0	16 646	0	0	0	0	0	0	16 646	0	16 646
45407	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
45408	10 161	0	10 161	0	0	0	198	0	198	9 963	0	9 963
45503	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45505	1 507	0	1 507	200 080	0	200 080	45	0	45	201 542	0	201 542
45506	109 461	0	109 461	1 685	0	1 685	3 328	0	3 328	107 818	0	107 818
45507	352 975	0	352 975	36 288	0	36 288	32 576	0	32 576	356 687	0	356 687
45812	7 005	0	7 005	0	0	0	0	0	0	7 005	0	7 005
45815	786	0	786	245	0	245	169	0	169	862	0	862
45912	2 546	0	2 546	0	0	0	2 452	0	2 452	94	0	94
45915	19	0	19	107	0	107	93	0	93	33	0	33
47404	0	5 458	5 458	0	1 379 678	1 379 678	0	1 201 139	1 201 139	0	183 997	183 997
47408	0	0	0	2 273 568	2 528 038	4 801 606	2 273 568	2 528 038	4 801 606	0	0	0
47417	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47423	8 006	0	8 006	6 223	2	6 225	12 933	2	12 935	1 296	0	1 296
47427	9 568	0	9 568	32 652	0	32 652	29 134	0	29 134	13 086	0	13 086
47801	20 680	0	20 680	0	0	0	328	0	328	20 352	0	20 352
47802	1 081	0	1 081	0	0	0	67	0	67	1 014	0	1 014
50205	184 380	246 500	430 880	1 396	26 173	27 569	5 331	52 693	58 024	180 445	219 980	400 425
50206	135 633	0	135 633	1 624	0	1 624	8 490	0	8 490	128 767	0	128 767
50207	893 090	0	893 090	33 756	0	33 756	106 182	0	106 182	820 664	0	820 664
50208	133 303	0	133 303	49 780	0	49 780	55 727	0	55 727	127 356	0	127 356
50211	0	73 859	73 859	0	39 434	39 434	0	17 588	17 588	0	95 705	95 705
50221	3 485	0	3 485	2 071	0	2 071	1 725	0	1 725	3 831	0	3 831
50306	318 220	0	318 220	2 683	0	2 683	1 516	0	1 516	319 387	0	319 387
50311	0	750 909	750 909	0	80 199	80 199	0	161 671	161 671	0	669 437	669 437
52601	0	0	0	7 539	0	7 539	7 539	0	7 539	0	0	0
60302	450	0	450	5 143	0	5 143	0	0	0	5 593	0	5 593
60306	0	0	0	2 883	0	2 883	2 883	0	2 883	0	0	0
60308	19	0	19	293	0	293	304	0	304	8	0	8
60310	212	0	212	971	0	971	948	0	948	235	0	235
60312	14 495	0	14 495	20 718	0	20 718	11 328	0	11 328	23 885	0	23 885
60314	0	0	0	0	805	805	0	805	805	0	0	0
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	17 382	0	17 382	2 881	0	2 881	0	0	0	20 263	0	20 263
60701	0	0	0	2 881	0	2 881	2 881	0	2 881	0	0	0
61008	718	0	718	448	0	448	1 034	0	1 034	132	0	132
61009	557	0	557	1 401	0	1 401	978	0	978	980	0	980
61010	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
61209	0	0	0	24 818	0	24 818	24 818	0	24 818	0	0	0
61210	0	0	0	152 860	0	152 860	152 860	0	152 860	0	0	0
61212	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
61403	11 610	0	11 610	806	0	806	583	0	583	11 833	0	11 833
61601	0	0	0	10 558	0	10 558	10 558	0	10 558	0	0	0
61703	0	0	0	5 941	0	5 941	0	0	0	5 941	0	5 941
70606	107 541	0	107 541	96 830	0	96 830	3 779	0	3 779	200 592	0	200 592
70608	397 440	0	397 440	440 509	0	440 509	0	0	0	837 949	0	837 949
70611	987	0	987	746	0	746	0	0	0	1 733	0	1 733
70614	11 722	0	11 722	2 827	0	2 827	7 363	0	7 363	7 186	0	7 186
70706	814 643	0	814 643	259	0	259	814 902	0	814 902	0	0	0
70707	21 212	0	21 212	0	0	0	21 212	0	21 212	0	0	0
70708	1 441 213	0	1 441 213	0	0	0	1 441 213	0	1 441 213	0	0	0
70711	19 313	0	19 313	0	0	0	19 313	0	19 313	0	0	0
70714	19 550	0	19 550	0	0	0	19 550	0	19 550	0	0	0
70716	1 236	0	1 236	13 355	0	13 355	14 591	0	14 591	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 211 411	1 307 113	8 518 524	15 702 677	5 913 719	21 616 396	17 688 530	5 722 845	23 411 375	5 225 558	1 497 987	6 723 545
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	7 406	0	7 406	1 835	0	1 835	2 070	0	2 070	7 641	0	7 641
10701	28 318	0	28 318	0	0	0	0	0	0	28 318	0	28 318
10801	13 172	0	13 172	0	0	0	0	0	0	13 172	0	13 172
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	131	0	131	112 695	2 151	114 846	112 665	2 250	114 915	101	99	200
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	7 606	0	7 606	1 264	0	1 264	6 027	0	6 027	12 369	0	12 369
40702	174 695	354	175 049	3 436 635	1 144	3 437 779	3 420 543	799	3 421 342	158 603	9	158 612
40703	3 305	0	3 305	5 138	0	5 138	4 045	0	4 045	2 212	0	2 212
40802	3 579	0	3 579	32 018	0	32 018	33 349	0	33 349	4 910	0	4 910
40817	36 923	28 541	65 464	1 643 479	71 073	1 714 552	1 649 330	42 565	1 691 895	42 774	33	42 807
40820	838	0	838	58 846	5 310	64 156	58 941	5 310	64 251	933	0	933
40821	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
40901	637 735	0	637 735	283 682	0	283 682	1 160 290	0	1 160 290	1 514 343	0	1 514 343
40902	10 250	0	10 250	11 713	0	11 713	37 916	0	37 916	36 453	0	36 453
40905	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
40909	0	0	0	26	68	94	26	68	94	0	0	0
40910	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40911	477	0	477	61 151	200	61 351	61 376	200	61 576	702	0	702
40912	0	0	0	5	461	466	5	461	466	0	0	0
40913	0	0	0	56	673	729	56	673	729	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42101	12 800	0	12 800	35 900	0	35 900	24 250	0	24 250	1 150	0	1 150
42102	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	208 619	0	208 619	0	0	0	5 160	0	5 160	213 779	0	213 779
42106	215 900	0	215 900	392 000	0	392 000	195 700	0	195 700	19 600	0	19 600
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42204	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42206	151 983	0	151 983	0	0	0	1 026	0	1 026	153 009	0	153 009
42301	1	0	1	29 447	0	29 447	29 535	0	29 535	89	0	89
42303	8 362	1 173	9 535	8 604	1 331	9 935	25 533	5 155	30 688	25 291	4 997	30 288
42304	466 696	94 665	561 361	8 816	28 814	37 630	228 548	13 787	242 335	686 428	79 638	766 066
42305	959 308	5 727	965 035	906 349	7 115	913 464	53 904	10 804	64 708	106 863	9 416	116 279
42306	89 741	412 418	502 159	72 569	138 431	211 000	150 548	150 298	300 846	167 720	424 285	592 005
42604	831	620	1 451	45	133	178	1 733	64	1 797	2 519	551	3 070
42605	23 401	0	23 401	18 827	0	18 827	20	0	20	4 594	0	4 594
42606	177	0	177	5	0	5	2	0	2	174	0	174
45215	21 760	0	21 760	3 100	0	3 100	5 658	0	5 658	24 318	0	24 318
45315	666	0	666	0	0	0	9	0	9	675	0	675
45415	102	0	102	2	0	2	0	0	0	100	0	100
45515	8 613	0	8 613	20 868	0	20 868	34 807	0	34 807	22 552	0	22 552
45818	7 700	0	7 700	212	0	212	315	0	315	7 803	0	7 803
45918	122	0	122	26	0	26	1	0	1	97	0	97
47407	0	0	0	2 493 773	2 301 262	4 795 035	2 493 773	2 301 262	4 795 035	0	0	0
47411	4 931	2 699	7 630	467	654	1 121	8 138	2 682	10 820	12 602	4 727	17 329
47416	39	0	39	98 201	0	98 201	98 233	0	98 233	71	0	71
47422	233	0	233	17 888	0	17 888	17 888	0	17 888	233	0	233
47425	6 655	0	6 655	4 993	0	4 993	5 149	0	5 149	6 811	0	6 811
47426	0	0	0	2 968	0	2 968	2 968	0	2 968	0	0	0
47804	275	0	275	8	0	8	0	0	0	267	0	267
50220	43 422	0	43 422	16 446	0	16 446	7 675	0	7 675	34 651	0	34 651
52306	0	689 291	689 291	0	147 268	147 268	8 511	70 695	79 206	8 511	612 718	621 229
52307	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
52501	0	16 146	16 146	0	3 449	3 449	32	3 771	3 803	32	16 468	16 500
52602	0	0	0	3 020	0	3 020	3 020	0	3 020	0	0	0
60301	0	0	0	4 241	0	4 241	4 271	0	4 271	30	0	30
60305	0	0	0	10 842	0	10 842	10 842	0	10 842	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	64	0	64	13	0	13	191	0	191	242	0	242
60311	0	0	0	3 391	0	3 391	3 391	0	3 391	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	138	0	138	35	0	35	384	0	384	487	0	487
60601	3 199	0	3 199	0	0	0	343	0	343	3 542	0	3 542
61304	24	0	24	4	0	4	0	0	0	20	0	20
61701	1 236	0	1 236	0	0	0	14 161	0	14 161	15 397	0	15 397
70601	82 730	0	82 730	200	0	200	130 235	0	130 235	212 765	0	212 765
70603	443 970	0	443 970	14	0	14	409 947	0	409 947	853 903	0	853 903
70613	17	0	17	248	0	248	231	0	231	0	0	0
70701	984 764	0	984 764	984 764	0	984 764	0	0	0	0	0	0
70703	1 435 829	0	1 435 829	1 435 829	0	1 435 829	0	0	0	0	0	0
70713	139	0	139	139	0	139	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 316 993	0	2 316 993	2 420 732	0	2 420 732	103 739	0	103 739
Итого по пассиву (баланс)	7 266 890	1 251 634	8 518 524	14 640 610	2 709 537	17 350 147	12 944 324	2 610 844	15 555 168	5 570 604	1 152 941	6 723 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	97 464	0	97 464	0	0	0	0	0	0	97 464	0	97 464
90901	117	0	117	17 499	0	17 499	5 065	0	5 065	12 551	0	12 551
90902	38 624	0	38 624	3 496	0	3 496	4 786	0	4 786	37 334	0	37 334
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	5 067 209	0	5 067 209	1 736 366	0	1 736 366	25 670	0	25 670	6 777 905	0	6 777 905
91418	21 762	0	21 762	0	0	0	396	0	396	21 366	0	21 366
91604	237	0	237	32	0	32	17	0	17	252	0	252
99998	4 495 645	0	4 495 645	1 125 351	0	1 125 351	683 834	0	683 834	4 937 162	0	4 937 162
Итого по активу (баланс)	9 721 063	0	9 721 063	2 882 746	0	2 882 746	719 770	0	719 770	11 884 039	0	11 884 039
Пассив
91003	0	0	0	5 571	0	5 571	5 571	0	5 571	0	0	0
91004	0	0	0	2 223	0	2 223	2 223	0	2 223	0	0	0
91311	404 024	0	404 024	1 363	0	1 363	0	0	0	402 661	0	402 661
91312	2 305 747	0	2 305 747	77 039	0	77 039	499 218	0	499 218	2 727 926	0	2 727 926
91315	271 418	0	271 418	4 656	0	4 656	16 193	0	16 193	282 955	0	282 955
91316	95 028	0	95 028	5 999	0	5 999	6 000	0	6 000	95 029	0	95 029
91317	777 946	0	777 946	587 267	0	587 267	526 108	0	526 108	716 787	0	716 787
91319	502 645	0	502 645	34	0	34	283	0	283	502 894	0	502 894
91507	138 837	0	138 837	0	0	0	70 073	0	70 073	208 910	0	208 910
99999	5 225 418	0	5 225 418	35 918	0	35 918	1 757 377	0	1 757 377	6 946 877	0	6 946 877
Итого по пассиву (баланс)	9 721 063	0	9 721 063	720 070	0	720 070	2 883 046	0	2 883 046	11 884 039	0	11 884 039
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	4 354	4 354	0	4 354	4 354	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 786	4 786	0	4 786	4 786	0	0	0
93303	0	0	0	438	17 989	18 427	438	13 354	13 792	0	4 635	4 635
93304	50 356	0	50 356	131	0	131	50 487	0	50 487	0	0	0
93504	0	0	0	1 535	0	1 535	1 535	0	1 535	0	0	0
93901	0	689	689	2 473 088	11 065	2 484 153	2 131 642	11 754	2 143 396	341 446	0	341 446
94102	0	0	0	0	31 246	31 246	0	31 246	31 246	0	0	0
99996	62 671	0	62 671	2 548 914	0	2 548 914	2 263 452	0	2 263 452	348 133	0	348 133
Итого по активу (баланс)	113 027	689	113 716	5 024 106	69 440	5 093 546	4 447 554	65 494	4 513 048	689 579	4 635	694 214
Пассив
96304	61 800	0	61 800	65 892	0	65 892	4 092	0	4 092	0	0	0
96503	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
96504	166	0	166	172	0	172	6	0	6	0	0	0
96701	0	0	0	0	4 333	4 333	0	4 333	4 333	0	0	0
96702	0	0	0	0	4 953	4 953	0	4 953	4 953	0	0	0
96703	0	0	0	0	12 654	12 654	0	17 358	17 358	0	4 704	4 704
96901	705	0	705	11 376	2 141 688	2 153 064	10 671	2 485 117	2 495 788	0	343 429	343 429
96902	0	0	0	0	31 356	31 356	0	31 356	31 356	0	0	0
99997	51 045	0	51 045	2 240 366	0	2 240 366	2 535 402	0	2 535 402	346 081	0	346 081
Итого по пассиву (баланс)	113 716	0	113 716	2 318 188	2 194 984	4 513 172	2 550 553	2 543 117	5 093 670	346 081	348 133	694 214
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	115,0000	0	0	9,0000	0	0	14,0000	0	0	110,0000
98010	0	0	2 849 278,0000	0	0	145 436,0000	0	0	221 412,0000	0	0	2 773 302,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 849 393,0000	0	0	145 445,0000	0	0	221 426,0000	0	0	2 773 412,0000
Пассив
98050	0	0	2 567 195,0000	0	0	181 426,0000	0	0	115 444,0000	0	0	2 501 213,0000
98070	0	0	282 198,0000	0	0	40 000,0000	0	0	30 001,0000	0	0	272 199,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 849 393,0000	0	0	221 426,0000	0	0	145 445,0000	0	0	2 773 412,0000

Страница была полезной?