Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"
Регистрационный номер
3300
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 485 | 121 | 606 | 2 | 4 | 6 | 141 | 7 | 148 | 346 | 118 | 464 |
30102 | 134 634 | 0 | 134 634 | 98 521 | 0 | 98 521 | 232 578 | 0 | 232 578 | 577 | 0 | 577 |
30110 | 137 055 | 485 | 137 540 | 216 532 | 21 | 216 553 | 235 559 | 30 | 235 589 | 118 028 | 476 | 118 504 |
30202 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 118 000 | 0 | 118 000 | 0 | 0 | 0 | 118 000 | 0 | 118 000 |
45205 | 17 500 | 0 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 0 | 17 500 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 0 | 0 | 0 | 38 500 | 0 | 38 500 | 0 | 0 | 0 | 38 500 | 0 | 38 500 |
47423 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
47427 | 1 | 0 | 1 | 217 | 0 | 217 | 33 | 0 | 33 | 185 | 0 | 185 |
60202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 220 | 0 | 220 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 128 | 0 | 128 | 268 | 0 | 268 | 235 | 0 | 235 | 161 | 0 | 161 |
60401 | 51 184 | 0 | 51 184 | 0 | 0 | 0 | 50 722 | 0 | 50 722 | 462 | 0 | 462 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 75 850 | 0 | 75 850 | 75 850 | 0 | 75 850 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 108 | 0 | 108 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | 94 | 0 | 94 |
70606 | 10 974 | 0 | 10 974 | 32 040 | 0 | 32 040 | 0 | 0 | 0 | 43 014 | 0 | 43 014 |
70608 | 242 | 0 | 242 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 279 |
70611 | 481 | 0 | 481 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 530 |
Итого по активу (баланс) | 353 046 | 606 | 353 652 | 640 140 | 25 | 640 165 | 672 765 | 37 | 672 802 | 320 421 | 594 | 321 015 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 |
10601 | 37 196 | 0 | 37 196 | 37 196 | 0 | 37 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 9 071 | 0 | 9 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 071 | 0 | 9 071 |
10801 | 3 832 | 0 | 3 832 | 0 | 0 | 0 | 37 196 | 0 | 37 196 | 41 028 | 0 | 41 028 |
40701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40702 | 369 | 3 | 372 | 38 705 | 3 | 38 708 | 38 606 | 0 | 38 606 | 270 | 0 | 270 |
40703 | 94 | 0 | 94 | 355 | 0 | 355 | 261 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 |
40802 | 157 | 0 | 157 | 590 | 0 | 590 | 433 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 |
42301 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
45215 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 | 28 875 | 0 | 28 875 | 28 875 | 0 | 28 875 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 66 | 0 | 66 | 21 | 0 | 21 |
47425 | 85 | 0 | 85 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
60206 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 250 | 0 | 250 | 8 530 | 0 | 8 530 | 16 178 | 0 | 16 178 | 7 898 | 0 | 7 898 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 331 | 0 | 2 331 | 2 331 | 0 | 2 331 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 7 648 | 0 | 7 648 | 7 648 | 0 | 7 648 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 50 000 | 0 | 50 000 | 67 501 | 0 | 67 501 | 17 501 | 0 | 17 501 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 91 000 | 0 | 91 000 | 91 000 | 0 | 91 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
60348 | 1 697 | 0 | 1 697 | 738 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 959 | 0 | 959 |
60601 | 7 839 | 0 | 7 839 | 7 484 | 0 | 7 484 | 1 | 0 | 1 | 356 | 0 | 356 |
70601 | 11 638 | 0 | 11 638 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 617 | 12 255 | 0 | 12 255 |
70603 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 258 | 0 | 258 |
Итого по пассиву (баланс) | 353 649 | 3 | 353 652 | 262 508 | 3 | 262 511 | 229 874 | 0 | 229 874 | 321 015 | 0 | 321 015 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
91414 | 27 236 | 0 | 27 236 | 87 010 | 0 | 87 010 | 27 235 | 0 | 27 235 | 87 011 | 0 | 87 011 |
91501 | 36 848 | 0 | 36 848 | 0 | 0 | 0 | 36 848 | 0 | 36 848 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 33 032 | 0 | 33 032 | 41 070 | 0 | 41 070 | 71 352 | 0 | 71 352 | 2 750 | 0 | 2 750 |
Итого по активу (баланс) | 97 127 | 0 | 97 127 | 128 080 | 0 | 128 080 | 135 435 | 0 | 135 435 | 89 772 | 0 | 89 772 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 25 350 | 0 | 25 350 | 25 350 | 0 | 25 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 38 500 | 0 | 38 500 | 38 500 | 0 | 38 500 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2 568 | 0 | 2 568 | 2 713 | 0 | 2 713 |
91508 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
99999 | 64 095 | 0 | 64 095 | 64 083 | 0 | 64 083 | 87 010 | 0 | 87 010 | 87 022 | 0 | 87 022 |
Итого по пассиву (баланс) | 97 127 | 0 | 97 127 | 135 435 | 0 | 135 435 | 128 080 | 0 | 128 080 | 89 772 | 0 | 89 772 |
Страница была полезной?