Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	776	123	899	2	5	7	147	9	156	631	119	750
30102	26 727	0	26 727	137 195	0	137 195	86 903	0	86 903	77 019	0	77 019
30110	50 931	495	51 426	75 830	20	75 850	0	37	37	126 761	478	127 239
30202	12	0	12	0	0	0	2	0	2	10	0	10
31904	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
32005	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
47423	14	0	14	0	0	0	2	0	2	12	0	12
47427	758	0	758	501	0	501	1 091	0	1 091	168	0	168
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	260	0	260	31	0	31	54	0	54	237	0	237
60306	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60312	184	0	184	179	0	179	246	0	246	117	0	117
60401	51 184	0	51 184	0	0	0	0	0	0	51 184	0	51 184
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	56	0	56	79	0	79	15	0	15	120	0	120
70606	7 144	0	7 144	949	0	949	0	0	0	8 093	0	8 093
70608	174	0	174	45	0	45	0	0	0	219	0	219
70611	375	0	375	48	0	48	31	0	31	392	0	392
Итого по активу (баланс)	298 598	618	299 216	299 945	25	299 970	248 577	46	248 623	349 966	597	350 563
Пассив
10207	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10601	37 196	0	37 196	0	0	0	0	0	0	37 196	0	37 196
10701	9 071	0	9 071	0	0	0	0	0	0	9 071	0	9 071
10801	94 832	0	94 832	91 000	0	91 000	0	0	0	3 832	0	3 832
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	387	3	390	176	0	176	132	0	132	343	3	346
40703	228	0	228	502	0	502	777	0	777	503	0	503
40802	98	0	98	152	0	152	202	0	202	148	0	148
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	264	0	264	252	0	252	0	0	0	12	0	12
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	377	0	377	751	0	751	499	0	499	125	0	125
60305	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
60309	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
60320	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000
60601	7 731	0	7 731	0	0	0	54	0	54	7 785	0	7 785
70601	8 840	0	8 840	0	0	0	1 491	0	1 491	10 331	0	10 331
70603	175	0	175	0	0	0	25	0	25	200	0	200
Итого по пассиву (баланс)	299 213	3	299 216	93 343	0	93 343	144 690	0	144 690	350 560	3	350 563
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	281	0	281	0	0	0	269	0	269	12	0	12
90902	1 019	0	1 019	268	0	268	1 287	0	1 287	0	0	0
91414	27 210	0	27 210	0	0	0	27 210	0	27 210	0	0	0
91501	36 848	0	36 848	0	0	0	0	0	0	36 848	0	36 848
91704	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
91802	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
99998	50 532	0	50 532	0	0	0	50 350	0	50 350	182	0	182
Итого по активу (баланс)	119 062	0	119 062	268	0	268	79 116	0	79 116	40 214	0	40 214
Пассив
91312	25 350	0	25 350	25 350	0	25 350	0	0	0	0	0	0
91317	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
91507	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	68 530	0	68 530	28 498	0	28 498	0	0	0	40 032	0	40 032
Итого по пассиву (баланс)	119 062	0	119 062	78 848	0	78 848	0	0	0	40 214	0	40 214

Страница была полезной?