Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 476	0	16 476	0	0	0	0	0	0	16 476	0	16 476
20202	1 336 502	450 192	1 786 694	2 432 694	2 065 383	4 498 077	2 527 782	1 906 831	4 434 613	1 241 414	608 744	1 850 158
20208	18 697	0	18 697	25 860	0	25 860	23 545	0	23 545	21 012	0	21 012
20209	0	0	0	669 529	77 667	747 196	660 958	77 667	738 625	8 571	0	8 571
30102	403 592	0	403 592	2 765 976	0	2 765 976	3 018 262	0	3 018 262	151 306	0	151 306
30110	7 413	11 047	18 460	51 824	81 283	133 107	41 722	62 274	103 996	17 515	30 056	47 571
30114	0	2 097	2 097	0	119 629	119 629	0	115 563	115 563	0	6 163	6 163
30202	54 463	0	54 463	0	0	0	136	0	136	54 327	0	54 327
30204	10 909	0	10 909	0	0	0	922	0	922	9 987	0	9 987
30215	750	1 820	2 570	0	65	65	0	80	80	750	1 805	2 555
30221	0	0	0	41 925	75 473	117 398	41 925	75 473	117 398	0	0	0
30233	6 022	3 573	9 595	26 242	6 354	32 596	27 322	6 367	33 689	4 942	3 560	8 502
30302	1 066 569	8 374	1 074 943	23 852	16 912	40 764	32 509	18 274	50 783	1 057 912	7 012	1 064 924
30306	139 675	261 161	400 836	10	36 435	36 445	20	47 651	47 671	139 665	249 945	389 610
30424	27 378	50 475	77 853	19 893 421	19 882 977	39 776 398	19 900 771	19 882 034	39 782 805	20 028	51 418	71 446
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 646	116	2 762	0	0	0	2 645	116	2 761	1	0	1
32201	0	5 862	5 862	0	209	209	0	256	256	0	5 815	5 815
45107	19 538	0	19 538	0	0	0	712	0	712	18 826	0	18 826
45201	13 570	0	13 570	12 226	0	12 226	13 743	0	13 743	12 053	0	12 053
45203	1 539	0	1 539	1 530	0	1 530	3 069	0	3 069	0	0	0
45204	73 526	0	73 526	14 970	0	14 970	33 536	0	33 536	54 960	0	54 960
45205	122 716	0	122 716	28 835	0	28 835	0	0	0	151 551	0	151 551
45206	3 576 049	0	3 576 049	132 158	0	132 158	90 653	0	90 653	3 617 554	0	3 617 554
45207	2 178 852	0	2 178 852	123 736	0	123 736	344 426	0	344 426	1 958 162	0	1 958 162
45208	10 324	0	10 324	0	0	0	710	0	710	9 614	0	9 614
45401	332	0	332	241	0	241	241	0	241	332	0	332
45406	2 550	0	2 550	0	0	0	100	0	100	2 450	0	2 450
45407	16 717	0	16 717	0	0	0	528	0	528	16 189	0	16 189
45505	40 843	0	40 843	200	0	200	10	0	10	41 033	0	41 033
45506	7 006	0	7 006	0	0	0	1 126	0	1 126	5 880	0	5 880
45507	34 137	0	34 137	0	0	0	1 274	0	1 274	32 863	0	32 863
45509	976	0	976	1 313	0	1 313	1 195	0	1 195	1 094	0	1 094
45812	37 698	0	37 698	342 935	0	342 935	59 010	0	59 010	321 623	0	321 623
45814	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
45815	15 028	0	15 028	337	0	337	49	0	49	15 316	0	15 316
45912	60	0	60	26 360	0	26 360	23 986	0	23 986	2 434	0	2 434
45914	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	438	0	438	38	0	38	31	0	31	445	0	445
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	19 836 236	19 963 684	39 799 920	19 836 236	19 963 684	39 799 920	0	0	0
47423	7 542	0	7 542	4 533	9 368	13 901	1 824	9 368	11 192	10 251	0	10 251
47427	75 823	0	75 823	95 399	0	95 399	79 990	0	79 990	91 232	0	91 232
47801	2 039	0	2 039	0	0	0	12	0	12	2 027	0	2 027
50211	0	934 100	934 100	0	81 548	81 548	0	85 741	85 741	0	929 907	929 907
50709	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
60308	135	0	135	1 812	0	1 812	272	0	272	1 675	0	1 675
60310	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60312	8 530	0	8 530	25 767	0	25 767	7 806	0	7 806	26 491	0	26 491
60314	15 057	0	15 057	261	0	261	14 275	0	14 275	1 043	0	1 043
60315	183	0	183	214	0	214	214	0	214	183	0	183
60323	1 376	0	1 376	7	0	7	7	0	7	1 376	0	1 376
60336	790	0	790	522	0	522	0	0	0	1 312	0	1 312
60401	183 997	0	183 997	0	0	0	0	0	0	183 997	0	183 997
60901	40 061	0	40 061	12	0	12	0	0	0	40 073	0	40 073
60906	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61002	6	0	6	55	0	55	40	0	40	21	0	21
61008	110	0	110	637	0	637	457	0	457	290	0	290
61009	67	0	67	196	0	196	209	0	209	54	0	54
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	2 349	0	2 349	2	0	2	251	0	251	2 100	0	2 100
61905	15 761	0	15 761	0	0	0	0	0	0	15 761	0	15 761
61907	3 643	0	3 643	0	0	0	0	0	0	3 643	0	3 643
61908	100 320	0	100 320	0	0	0	0	0	0	100 320	0	100 320
70606	4 786 894	0	4 786 894	527 725	0	527 725	4 786 900	0	4 786 900	527 719	0	527 719
70608	7 182 145	0	7 182 145	116 085	0	116 085	7 182 145	0	7 182 145	116 085	0	116 085
70611	21 413	0	21 413	3 301	0	3 301	21 413	0	21 413	3 301	0	3 301
70706	0	0	0	4 795 669	0	4 795 669	1 026	0	1 026	4 794 643	0	4 794 643
70708	0	0	0	7 182 145	0	7 182 145	0	0	0	7 182 145	0	7 182 145
70711	0	0	0	21 413	0	21 413	0	0	0	21 413	0	21 413
Итого по активу (баланс)	21 699 282	1 728 817	23 428 099	59 228 903	42 416 987	101 645 890	58 786 695	42 251 379	101 038 074	22 141 490	1 894 425	24 035 915
Пассив
10207	350 528	0	350 528	0	0	0	0	0	0	350 528	0	350 528
10601	83 785	0	83 785	0	0	0	0	0	0	83 785	0	83 785
10602	48 480	0	48 480	0	0	0	0	0	0	48 480	0	48 480
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	25 285	0	25 285	0	0	0	0	0	0	25 285	0	25 285
10801	410 064	0	410 064	0	0	0	0	0	0	410 064	0	410 064
30126	15	0	15	89	0	89	231	0	231	157	0	157
30220	0	0	0	0	11 776	11 776	0	14 611	14 611	0	2 835	2 835
30226	8 254	0	8 254	143	0	143	137	0	137	8 248	0	8 248
30232	0	1 154	1 154	52 609	62 624	115 233	57 601	61 676	119 277	4 992	206	5 198
30301	1 066 569	8 374	1 074 943	32 509	18 274	50 783	23 852	16 912	40 764	1 057 912	7 012	1 064 924
30305	139 675	261 161	400 836	20	47 651	47 671	10	36 435	36 445	139 665	249 945	389 610
30410	0	0	0	0	0	0	744	0	744	744	0	744
405	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
406	518	0	518	4 255	0	4 255	4 486	0	4 486	749	0	749
407	592 670	742	593 412	3 078 142	43 257	3 121 399	3 068 711	43 452	3 112 163	583 239	937	584 176
408.1	28 245	0	28 245	68 069	0	68 069	65 199	0	65 199	25 375	0	25 375
408.2	79 086	8 946	88 032	167 693	4 548	172 241	194 036	4 655	198 691	105 429	9 053	114 482
40901	18 711	0	18 711	9 988	0	9 988	21 276	0	21 276	29 999	0	29 999
40902	1 316	0	1 316	0	0	0	0	0	0	1 316	0	1 316
40905	79	0	79	4 546	234	4 780	4 549	234	4 783	82	0	82
40906	0	0	0	64 455	0	64 455	68 332	0	68 332	3 877	0	3 877
40909	0	0	0	3 242	3 532	6 774	3 242	3 532	6 774	0	0	0
40910	0	0	0	1 510	1 136	2 646	1 510	1 136	2 646	0	0	0
40911	2 890	0	2 890	114 270	268	114 538	114 028	268	114 296	2 648	0	2 648
40912	0	0	0	6 255	15 937	22 192	6 255	15 937	22 192	0	0	0
40913	0	0	0	16 719	42 894	59 613	16 719	42 894	59 613	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	3 010	0	3 010	0	0	0	0	0	0	3 010	0	3 010
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42110	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
42301	38 557	82 657	121 214	127 617	26 790	154 407	156 325	32 779	189 104	67 265	88 646	155 911
42304	114 718	0	114 718	1 453	0	1 453	1 242	0	1 242	114 507	0	114 507
42305	1 755 998	47 964	1 803 962	125 475	17 150	142 625	114 335	6 529	120 864	1 744 858	37 343	1 782 201
42306	4 236 860	619 557	4 856 417	323 896	59 358	383 254	283 903	43 156	327 059	4 196 867	603 355	4 800 222
42309	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42311	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42312	35	0	35	10	0	10	0	0	0	25	0	25
42313	101	0	101	14	0	14	0	0	0	87	0	87
42314	115	0	115	3	0	3	0	0	0	112	0	112
42601	46	131	177	16	56	72	0	44	44	30	119	149
42605	3 120	37	3 157	0	37	37	43	0	43	3 163	0	3 163
42606	8 770	11 458	20 228	1 978	351	2 329	124	470	594	6 916	11 577	18 493
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	977	0	977	36	0	36	0	0	0	941	0	941
45215	639 216	0	639 216	156 086	0	156 086	136 440	0	136 440	619 570	0	619 570
45415	471	0	471	37	0	37	6	0	6	440	0	440
45515	8 997	0	8 997	1 448	0	1 448	1 967	0	1 967	9 516	0	9 516
45818	20 305	0	20 305	22 536	0	22 536	158 213	0	158 213	155 982	0	155 982
45918	458	0	458	4 082	0	4 082	5 184	0	5 184	1 560	0	1 560
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	19 918 362	19 874 207	39 792 569	19 918 362	19 874 207	39 792 569	0	0	0
47411	41 965	1 055	43 020	96 987	2 714	99 701	55 047	1 666	56 713	25	7	32
47416	8 955	0	8 955	20 736	0	20 736	12 043	0	12 043	262	0	262
47422	519	0	519	438	0	438	486	0	486	567	0	567
47425	45 856	0	45 856	30 470	0	30 470	26 052	0	26 052	41 438	0	41 438
47426	20 091	0	20 091	1 028	0	1 028	1 147	0	1 147	20 210	0	20 210
47804	435	0	435	0	0	0	796	0	796	1 231	0	1 231
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52304	10 631	0	10 631	0	0	0	0	0	0	10 631	0	10 631
52306	21 604	0	21 604	1 180	0	1 180	0	0	0	20 424	0	20 424
52406	0	15 968	15 968	0	698	698	0	568	568	0	15 838	15 838
52501	250	0	250	4	0	4	231	0	231	477	0	477
60301	2 366	0	2 366	9 812	0	9 812	8 294	0	8 294	848	0	848
60305	15 627	0	15 627	25 461	0	25 461	24 822	0	24 822	14 988	0	14 988
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60311	392	0	392	15 457	0	15 457	15 425	0	15 425	360	0	360
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	150 002	13	150 015	50 001	13	50 014	0	0	0	100 001	0	100 001
60324	1 705	0	1 705	299	0	299	350	0	350	1 756	0	1 756
60335	8 405	0	8 405	4 883	0	4 883	7 304	0	7 304	10 826	0	10 826
60414	45 341	0	45 341	0	0	0	712	0	712	46 053	0	46 053
60903	4 457	0	4 457	0	0	0	439	0	439	4 896	0	4 896
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
70601	4 749 895	0	4 749 895	4 751 510	0	4 751 510	519 342	0	519 342	517 727	0	517 727
70603	7 110 615	0	7 110 615	7 110 615	0	7 110 615	105 942	0	105 942	105 942	0	105 942
70615	45 226	0	45 226	45 226	0	45 226	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	117	0	117	4 750 612	0	4 750 612	4 750 495	0	4 750 495
70703	0	0	0	0	0	0	7 110 615	0	7 110 615	7 110 615	0	7 110 615
70715	0	0	0	0	0	0	45 226	0	45 226	45 226	0	45 226
Итого по пассиву (баланс)	22 368 882	1 059 217	23 428 099	36 479 941	20 233 515	56 713 456	37 120 101	20 201 171	57 321 272	23 009 042	1 026 873	24 035 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
90803	31 055	15 649	46 704	0	557	557	0	684	684	31 055	15 522	46 577
90901	496 208	0	496 208	543	0	543	31	0	31	496 720	0	496 720
90902	2 326 120	0	2 326 120	83 880	0	83 880	118 119	0	118 119	2 291 881	0	2 291 881
90907	18 711	0	18 711	21 276	0	21 276	9 988	0	9 988	29 999	0	29 999
90908	1 316	0	1 316	0	0	0	0	0	0	1 316	0	1 316
91202	6	0	6	13 575	0	13 575	27	0	27	13 554	0	13 554
91203	5	0	5	10	0	10	6	0	6	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 655 869	0	1 655 869	0	0	0	33 902	0	33 902	1 621 967	0	1 621 967
91418	2 039	0	2 039	0	0	0	12	0	12	2 027	0	2 027
91501	7 177	0	7 177	0	0	0	0	0	0	7 177	0	7 177
91604	10 250	0	10 250	4 505	0	4 505	3 953	0	3 953	10 802	0	10 802
91704	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
91802	2 201	0	2 201	0	0	0	0	0	0	2 201	0	2 201
99998	9 489 873	0	9 489 873	647 775	0	647 775	865 042	0	865 042	9 272 606	0	9 272 606
Итого по активу (баланс)	14 041 297	15 649	14 056 946	772 744	557	773 301	1 032 261	684	1 032 945	13 781 780	15 522	13 797 302
Пассив
91311	14 751	0	14 751	0	0	0	0	0	0	14 751	0	14 751
91312	8 298 412	0	8 298 412	385 740	0	385 740	298 009	0	298 009	8 210 681	0	8 210 681
91315	739 800	0	739 800	140 377	0	140 377	42 995	0	42 995	642 418	0	642 418
91316	158 610	0	158 610	253 894	0	253 894	230 000	0	230 000	134 716	0	134 716
91317	109 521	0	109 521	85 032	0	85 032	76 772	0	76 772	101 261	0	101 261
91319	3 307	0	3 307	0	0	0	0	0	0	3 307	0	3 307
91507	164 999	0	164 999	0	0	0	0	0	0	164 999	0	164 999
91508	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99999	4 567 073	0	4 567 073	166 594	0	166 594	124 217	0	124 217	4 524 696	0	4 524 696
Итого по пассиву (баланс)	14 056 946	0	14 056 946	1 031 637	0	1 031 637	771 993	0	771 993	13 797 302	0	13 797 302
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	887 865	261 626	1 149 491	15 522 760	4 475 022	19 997 782	15 313 897	4 472 471	19 786 368	1 096 728	264 177	1 360 905
99996	1 146 636	0	1 146 636	20 017 919	0	20 017 919	19 801 088	0	19 801 088	1 363 467	0	1 363 467
Итого по активу (баланс)	2 034 501	261 626	2 296 127	35 540 679	4 475 022	40 015 701	35 114 985	4 472 471	39 587 456	2 460 195	264 177	2 724 372
Пассив
96901	261 045	885 591	1 146 636	4 465 356	15 335 732	19 801 088	4 466 817	15 551 102	20 017 919	262 506	1 100 961	1 363 467
99997	1 149 491	0	1 149 491	19 786 368	0	19 786 368	19 997 782	0	19 997 782	1 360 905	0	1 360 905
Итого по пассиву (баланс)	1 410 536	885 591	2 296 127	24 251 724	15 335 732	39 587 456	24 464 599	15 551 102	40 015 701	1 623 411	1 100 961	2 724 372

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?