Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
10605	1 345	0	1 345	0	0	0	94	0	94	1 251	0	1 251
10610	16 476	0	16 476	0	0	0	0	0	0	16 476	0	16 476
20202	1 154 306	334 966	1 489 272	3 931 676	3 364 995	7 296 671	3 919 588	3 400 060	7 319 648	1 166 394	299 901	1 466 295
20208	16 551	0	16 551	25 291	0	25 291	28 713	0	28 713	13 129	0	13 129
20209	10 323	0	10 323	1 734 706	222 048	1 956 754	1 728 584	221 630	1 950 214	16 445	418	16 863
30102	36 490	0	36 490	9 707 520	0	9 707 520	9 692 297	0	9 692 297	51 713	0	51 713
30110	14 191	33 765	47 956	72 506	93 009	165 515	63 114	87 204	150 318	23 583	39 570	63 153
30114	0	55 891	55 891	0	1 294 756	1 294 756	0	1 263 852	1 263 852	0	86 795	86 795
30202	33 201	0	33 201	2 432	0	2 432	0	0	0	35 633	0	35 633
30204	8 462	0	8 462	0	0	0	207	0	207	8 255	0	8 255
30215	750	2 028	2 778	0	208	208	0	306	306	750	1 930	2 680
30221	0	0	0	51 763	130 530	182 293	51 763	130 530	182 293	0	0	0
30233	5 823	4 110	9 933	41 642	10 971	52 613	41 218	11 158	52 376	6 247	3 923	10 170
30302	3 115 311	323	3 115 634	4 339 307	157 848	4 497 155	4 210 698	157 692	4 368 390	3 243 920	479	3 244 399
30306	1 347 784	446 605	1 794 389	220	2 333 650	2 333 870	293	2 359 524	2 359 817	1 347 711	420 731	1 768 442
30424	1 309	164 181	165 490	12 971 757	13 004 134	25 975 891	12 951 724	13 111 303	26 063 027	21 342	57 012	78 354
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 843	87	2 930	141 660	9	141 669	141 074	13	141 087	3 429	83	3 512
32002	240 000	0	240 000	1 648 000	0	1 648 000	1 888 000	0	1 888 000	0	0	0
32003	0	0	0	339 000	0	339 000	210 000	0	210 000	129 000	0	129 000
32201	0	6 534	6 534	0	671	671	0	987	987	0	6 218	6 218
45107	13 451	0	13 451	0	0	0	1 284	0	1 284	12 167	0	12 167
45201	3 178	0	3 178	8 624	0	8 624	10 858	0	10 858	944	0	944
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45204	83 433	0	83 433	16 726	0	16 726	59 461	0	59 461	40 698	0	40 698
45205	152 234	0	152 234	20 859	0	20 859	17 571	0	17 571	155 522	0	155 522
45206	2 147 104	0	2 147 104	325 474	0	325 474	137 204	0	137 204	2 335 374	0	2 335 374
45207	2 367 475	0	2 367 475	127 540	0	127 540	198 996	0	198 996	2 296 019	0	2 296 019
45208	11 534	0	11 534	0	0	0	711	0	711	10 823	0	10 823
45401	399	0	399	225	0	225	259	0	259	365	0	365
45406	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
45407	18 550	0	18 550	0	0	0	1 000	0	1 000	17 550	0	17 550
45505	360	0	360	50	0	50	56	0	56	354	0	354
45506	9 792	0	9 792	300	0	300	737	0	737	9 355	0	9 355
45507	51 957	0	51 957	0	0	0	2 500	0	2 500	49 457	0	49 457
45509	11 024	0	11 024	10 676	0	10 676	10 774	0	10 774	10 926	0	10 926
45812	47 286	0	47 286	112 782	0	112 782	156 928	0	156 928	3 140	0	3 140
45815	15 613	0	15 613	482	0	482	463	0	463	15 632	0	15 632
45912	60	0	60	3 486	0	3 486	3 486	0	3 486	60	0	60
45915	554	0	554	27	0	27	32	0	32	549	0	549
47101	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
47408	0	0	0	13 213 785	14 163 766	27 377 551	13 213 785	14 163 766	27 377 551	0	0	0
47423	24	0	24	473	1 009 036	1 009 509	95	1 009 036	1 009 131	402	0	402
47427	67 051	0	67 051	76 151	0	76 151	76 813	0	76 813	66 389	0	66 389
47801	2 088	0	2 088	0	0	0	2	0	2	2 086	0	2 086
50305	0	554 419	554 419	0	58 451	58 451	0	92 857	92 857	0	520 013	520 013
50311	0	86 415	86 415	0	88 373	88 373	0	91 902	91 902	0	82 886	82 886
50318	0	0	0	0	92 037	92 037	0	92 037	92 037	0	0	0
50709	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
51404	0	0	0	44 863	0	44 863	44 863	0	44 863	0	0	0
60302	143	0	143	0	0	0	71	0	71	72	0	72
60308	275	0	275	473	0	473	433	0	433	315	0	315
60310	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
60312	13 993	0	13 993	12 168	0	12 168	11 789	0	11 789	14 372	0	14 372
60314	0	296	296	1 199	26	1 225	0	70	70	1 199	252	1 451
60323	1 182	0	1 182	6	0	6	5	0	5	1 183	0	1 183
60336	412	0	412	594	0	594	784	0	784	222	0	222
60401	202 865	0	202 865	0	0	0	63	0	63	202 802	0	202 802
60901	35 408	0	35 408	0	0	0	0	0	0	35 408	0	35 408
61002	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61008	395	0	395	727	0	727	682	0	682	440	0	440
61009	30	0	30	781	0	781	768	0	768	43	0	43
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61210	0	0	0	44 930	0	44 930	44 930	0	44 930	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 586	0	1 586	2	0	2	245	0	245	1 343	0	1 343
61905	15 629	0	15 629	0	0	0	0	0	0	15 629	0	15 629
61908	256 631	0	256 631	0	0	0	0	0	0	256 631	0	256 631
70606	947 158	0	947 158	429 768	0	429 768	1 035	0	1 035	1 375 891	0	1 375 891
70608	2 349 527	0	2 349 527	674 984	0	674 984	0	0	0	3 024 511	0	3 024 511
Итого по активу (баланс)	14 843 601	1 689 620	16 533 221	50 177 026	36 024 518	86 201 544	48 927 441	36 193 927	85 121 368	16 093 186	1 520 211	17 613 397
Пассив
10207	350 528	0	350 528	83 692	0	83 692	83 692	0	83 692	350 528	0	350 528
10601	83 252	0	83 252	0	0	0	0	0	0	83 252	0	83 252
10602	48 480	0	48 480	0	0	0	0	0	0	48 480	0	48 480
10701	9 282	0	9 282	0	0	0	0	0	0	9 282	0	9 282
10801	106 011	0	106 011	0	0	0	0	0	0	106 011	0	106 011
30126	142	0	142	123	0	123	395	0	395	414	0	414
30220	0	0	0	0	24 202	24 202	0	24 202	24 202	0	0	0
30222	0	0	0	0	4 178	4 178	0	4 178	4 178	0	0	0
30226	8 745	0	8 745	598	0	598	570	0	570	8 717	0	8 717
30232	198	389	587	77 288	82 849	160 137	78 449	88 492	166 941	1 359	6 032	7 391
30301	3 115 311	323	3 115 634	4 210 698	157 692	4 368 390	4 339 307	157 848	4 497 155	3 243 920	479	3 244 399
30305	1 347 784	446 605	1 794 389	293	2 359 524	2 359 817	220	2 333 650	2 333 870	1 347 711	420 731	1 768 442
30410	1 685	0	1 685	1 771	0	1 771	900	0	900	814	0	814
32211	101	0	101	14	0	14	10	0	10	97	0	97
405	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
406	1 137	0	1 137	7 633	0	7 633	7 219	0	7 219	723	0	723
407	713 601	32 864	746 465	5 976 258	199 214	6 175 472	5 875 197	182 295	6 057 492	612 540	15 945	628 485
408.1	28 269	0	28 269	190 062	0	190 062	187 997	0	187 997	26 204	0	26 204
408.2	63 287	15 400	78 687	364 207	6 282	370 489	343 363	5 529	348 892	42 443	14 647	57 090
40901	17 437	0	17 437	22 271	0	22 271	36 201	0	36 201	31 367	0	31 367
40902	0	0	0	0	0	0	949	0	949	949	0	949
40905	27	0	27	10 827	0	10 827	10 827	0	10 827	27	0	27
40906	2 464	0	2 464	68 613	0	68 613	69 285	0	69 285	3 136	0	3 136
40909	0	0	0	7 256	6 785	14 041	7 256	6 785	14 041	0	0	0
40910	0	0	0	2 530	2 355	4 885	2 530	2 355	4 885	0	0	0
40911	3 002	0	3 002	129 909	1 314	131 223	131 093	1 314	132 407	4 186	0	4 186
40912	0	0	0	10 442	23 100	33 542	10 442	23 100	33 542	0	0	0
40913	0	0	0	30 022	58 564	88 586	30 022	58 564	88 586	0	0	0
42104	5 500	0	5 500	5 000	0	5 000	9 000	0	9 000	9 500	0	9 500
42105	22 300	0	22 300	255	0	255	2 850	0	2 850	24 895	0	24 895
42106	1 202	0	1 202	1 200	0	1 200	0	0	0	2	0	2
42108	4 922	0	4 922	6	0	6	1 725	0	1 725	6 641	0	6 641
42110	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42205	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
42301	56 498	28 283	84 781	129 836	53 112	182 948	128 996	59 187	188 183	55 658	34 358	90 016
42304	127 542	13 009	140 551	37 135	5 080	42 215	58 322	11 404	69 726	148 729	19 333	168 062
42305	843 281	159 276	1 002 557	220 408	100 867	321 275	123 703	34 017	157 720	746 576	92 426	839 002
42306	3 657 361	679 597	4 336 958	259 780	145 126	404 906	318 346	165 416	483 762	3 715 927	699 887	4 415 814
42309	4	0	4	4	0	4	18	0	18	18	0	18
42310	10	0	10	23	0	23	19	0	19	6	0	6
42311	85	0	85	50	0	50	23	0	23	58	0	58
42312	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42313	206	0	206	2	0	2	14	0	14	218	0	218
42314	168	0	168	7	0	7	7	0	7	168	0	168
42601	2 150	308	2 458	3 277	147	3 424	2 132	729	2 861	1 005	890	1 895
42604	183	0	183	0	0	0	1	0	1	184	0	184
42605	1 232	1 263	2 495	139	287	426	642	124	766	1 735	1 100	2 835
42606	11 087	7 595	18 682	1 395	1 579	2 974	2 523	1 997	4 520	12 215	8 013	20 228
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43702	0	0	0	71 065	0	71 065	71 065	0	71 065	0	0	0
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	673	0	673	65	0	65	0	0	0	608	0	608
45215	456 996	0	456 996	72 112	0	72 112	129 530	0	129 530	514 414	0	514 414
45415	149	0	149	28	0	28	127	0	127	248	0	248
45515	12 147	0	12 147	5 510	0	5 510	5 344	0	5 344	11 981	0	11 981
45818	27 408	0	27 408	48 609	0	48 609	39 330	0	39 330	18 129	0	18 129
45918	602	0	602	275	0	275	270	0	270	597	0	597
47108	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47407	0	0	0	14 095 802	13 259 386	27 355 188	14 095 802	13 259 386	27 355 188	0	0	0
47411	7 783	1 053	8 836	51 617	3 476	55 093	47 407	2 758	50 165	3 573	335	3 908
47416	5 864	0	5 864	41 238	0	41 238	38 718	0	38 718	3 344	0	3 344
47422	344	0	344	294	0	294	289	0	289	339	0	339
47425	12 892	0	12 892	48 245	0	48 245	56 241	0	56 241	20 888	0	20 888
47426	13 127	0	13 127	973	0	973	1 851	0	1 851	14 005	0	14 005
47804	481	0	481	1	0	1	0	0	0	480	0	480
50319	864	0	864	864	0	864	0	0	0	0	0	0
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	0	17 798	17 798	0	2 691	2 691	0	1 829	1 829	0	16 936	16 936
52501	564	0	564	0	0	0	167	0	167	731	0	731
60301	2 613	0	2 613	5 562	0	5 562	3 076	0	3 076	127	0	127
60305	12 891	0	12 891	20 419	0	20 419	19 725	0	19 725	12 197	0	12 197
60307	2	0	2	9	0	9	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60311	271	0	271	10 195	0	10 195	10 215	0	10 215	291	0	291
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	17	17	20	20	40	21	24	45	1	21	22
60324	1 163	0	1 163	3	0	3	11	0	11	1 171	0	1 171
60335	9 243	0	9 243	6 108	0	6 108	5 685	0	5 685	8 820	0	8 820
60414	46 052	0	46 052	46	0	46	855	0	855	46 861	0	46 861
60903	961	0	961	0	0	0	325	0	325	1 286	0	1 286
61701	45 820	0	45 820	0	0	0	0	0	0	45 820	0	45 820
70601	890 479	0	890 479	78	0	78	415 555	0	415 555	1 305 956	0	1 305 956
70603	2 320 922	0	2 320 922	0	0	0	659 124	0	659 124	2 980 046	0	2 980 046
70801	320 056	0	320 056	0	0	0	0	0	0	320 056	0	320 056
Итого по пассиву (баланс)	15 129 441	1 403 780	16 533 221	26 336 295	16 497 843	42 834 138	27 489 118	16 425 196	43 914 314	16 282 264	1 331 133	17 613 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	17 443	27 443	0	1 792	1 792	0	2 637	2 637	10 000	16 598	26 598
90901	24 438	0	24 438	1 676	0	1 676	1 947	0	1 947	24 167	0	24 167
90902	1 670 997	0	1 670 997	45 222	0	45 222	35 565	0	35 565	1 680 654	0	1 680 654
90907	17 437	0	17 437	36 201	0	36 201	22 271	0	22 271	31 367	0	31 367
90908	0	0	0	949	0	949	0	0	0	949	0	949
91202	7	0	7	45 951	0	45 951	45 950	0	45 950	8	0	8
91203	18	0	18	45 939	0	45 939	45 943	0	45 943	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 602 746	0	1 602 746	56 680	0	56 680	110 670	0	110 670	1 548 756	0	1 548 756
91418	2 088	0	2 088	0	0	0	2	0	2	2 086	0	2 086
91501	83 177	0	83 177	0	0	0	0	0	0	83 177	0	83 177
91604	12 404	0	12 404	3 462	0	3 462	2 018	0	2 018	13 848	0	13 848
91704	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
91802	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
99998	7 052 393	0	7 052 393	1 378 543	0	1 378 543	1 107 743	0	1 107 743	7 323 193	0	7 323 193
Итого по активу (баланс)	10 478 140	17 443	10 495 583	1 614 623	1 792	1 616 415	1 372 109	2 637	1 374 746	10 720 654	16 598	10 737 252
Пассив
91003	0	0	0	2 225	0	2 225	2 225	0	2 225	0	0	0
91311	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
91312	6 613 614	0	6 613 614	538 609	0	538 609	706 606	0	706 606	6 781 611	0	6 781 611
91315	10 890	0	10 890	0	0	0	0	0	0	10 890	0	10 890
91316	2 403	0	2 403	415 986	0	415 986	555 000	0	555 000	141 417	0	141 417
91317	208 631	0	208 631	150 786	0	150 786	105 115	0	105 115	162 960	0	162 960
91507	201 365	0	201 365	136	0	136	9 596	0	9 596	210 825	0	210 825
91508	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
99999	3 443 190	0	3 443 190	220 002	0	220 002	190 871	0	190 871	3 414 059	0	3 414 059
Итого по пассиву (баланс)	10 495 583	0	10 495 583	1 327 744	0	1 327 744	1 569 413	0	1 569 413	10 737 252	0	10 737 252
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	439 943	204 676	644 619	8 327 810	3 637 205	11 965 015	8 425 775	3 680 618	12 106 393	341 978	161 263	503 241
99996	644 425	0	644 425	12 004 747	0	12 004 747	12 147 453	0	12 147 453	501 719	0	501 719
Итого по активу (баланс)	1 084 368	204 676	1 289 044	20 332 557	3 637 205	23 969 762	20 573 228	3 680 618	24 253 846	843 697	161 263	1 004 960
Пассив
96901	204 976	439 449	644 425	3 657 168	8 490 285	12 147 453	3 612 944	8 391 803	12 004 747	160 752	340 967	501 719
99997	644 619	0	644 619	12 106 393	0	12 106 393	11 965 015	0	11 965 015	503 241	0	503 241
Итого по пассиву (баланс)	849 595	439 449	1 289 044	15 763 561	8 490 285	24 253 846	15 577 959	8 391 803	23 969 762	663 993	340 967	1 004 960
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	28 578,0000	0	0	1 340,0000	0	0	1 340,0000	0	0	28 578,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	28 583,0000	0	0	1 346,0000	0	0	1 346,0000	0	0	28 583,0000
Пассив
98050	0	0	4 518,0000	0	0	1 306,0000	0	0	1 306,0000	0	0	4 518,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	24 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 060,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	28 583,0000	0	0	1 306,0000	0	0	1 306,0000	0	0	28 583,0000

Страница была полезной?