Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 586	0	2 586	0	0	0	96	0	96	2 490	0	2 490
10610	15 032	0	15 032	0	0	0	0	0	0	15 032	0	15 032
20202	541 657	528 168	1 069 825	2 306 015	1 353 422	3 659 437	2 130 273	1 389 824	3 520 097	717 399	491 766	1 209 165
20208	6 100	0	6 100	10 922	0	10 922	11 263	0	11 263	5 759	0	5 759
20209	5 782	0	5 782	832 321	50 551	882 872	833 839	50 551	884 390	4 264	0	4 264
30102	618 613	0	618 613	14 895 528	0	14 895 528	15 063 579	0	15 063 579	450 562	0	450 562
30110	5 888	28 361	34 249	26 213	50 348	76 561	24 426	50 189	74 615	7 675	28 520	36 195
30114	0	650 806	650 806	0	204 427	204 427	0	236 952	236 952	0	618 281	618 281
30202	39 682	0	39 682	2 216	0	2 216	0	0	0	41 898	0	41 898
30204	20 052	0	20 052	1 659	0	1 659	0	0	0	21 711	0	21 711
30215	350	1 409	1 759	0	166	166	0	230	230	350	1 345	1 695
30221	0	0	0	14 501	37 636	52 137	14 501	37 636	52 137	0	0	0
30233	4 726	3 682	8 408	19 076	7 185	26 261	19 030	7 399	26 429	4 772	3 468	8 240
30302	1 045 794	8 327	1 054 121	15 663 666	137 934	15 801 600	15 871 622	146 220	16 017 842	837 838	41	837 879
30306	464 561	916 977	1 381 538	8 014	301 045	309 059	15 598	355 749	371 347	456 977	862 273	1 319 250
30424	179	300 544	300 723	217 810	222 972	440 782	217 638	276 111	493 749	351	247 405	247 756
30602	1 902	5 895	7 797	0	694	694	2	964	966	1 900	5 625	7 525
32002	0	0	0	7 658 000	0	7 658 000	7 228 000	0	7 228 000	430 000	0	430 000
32003	100 000	0	100 000	2 500 000	0	2 500 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	9 651	9 651	0	1 035	1 035	0	2 433	2 433	0	8 253	8 253
45107	24 402	0	24 402	0	0	0	1 157	0	1 157	23 245	0	23 245
45201	7 697	0	7 697	15 507	0	15 507	8 825	0	8 825	14 379	0	14 379
45204	22 976	0	22 976	12 359	0	12 359	5 412	0	5 412	29 923	0	29 923
45205	92 000	0	92 000	0	0	0	35 518	0	35 518	56 482	0	56 482
45206	2 265 902	0	2 265 902	249 250	0	249 250	204 602	0	204 602	2 310 550	0	2 310 550
45207	964 247	0	964 247	170 115	0	170 115	147 149	0	147 149	987 213	0	987 213
45208	18 445	0	18 445	0	0	0	529	0	529	17 916	0	17 916
45401	529	0	529	648	0	648	956	0	956	221	0	221
45406	4 595	0	4 595	0	0	0	25	0	25	4 570	0	4 570
45407	8 180	0	8 180	0	0	0	50	0	50	8 130	0	8 130
45505	18 248	0	18 248	0	0	0	578	0	578	17 670	0	17 670
45506	23 756	0	23 756	0	0	0	1 484	0	1 484	22 272	0	22 272
45507	84 085	0	84 085	0	0	0	4 077	0	4 077	80 008	0	80 008
45509	2 286	0	2 286	2 496	0	2 496	2 460	0	2 460	2 322	0	2 322
45812	3 091	0	3 091	48 024	0	48 024	48 024	0	48 024	3 091	0	3 091
45815	10 970	0	10 970	1 695	0	1 695	880	0	880	11 785	0	11 785
45912	67	0	67	7	0	7	9	0	9	65	0	65
45915	773	0	773	100	0	100	94	0	94	779	0	779
47408	0	0	0	361 046	425 823	786 869	361 046	425 823	786 869	0	0	0
47423	82	0	82	635	1 571	2 206	673	1 571	2 244	44	0	44
47427	49 306	2	49 308	67 534	0	67 534	60 988	2	60 990	55 852	0	55 852
47801	2 160	0	2 160	0	0	0	5	0	5	2 155	0	2 155
50207	320	0	320	3	0	3	0	0	0	323	0	323
50311	0	77 280	77 280	0	9 496	9 496	0	12 634	12 634	0	74 142	74 142
60302	114	0	114	313	0	313	391	0	391	36	0	36
60306	0	0	0	3 331	0	3 331	3 331	0	3 331	0	0	0
60308	158	0	158	397	0	397	280	0	280	275	0	275
60310	0	0	0	2 430	0	2 430	2 430	0	2 430	0	0	0
60312	20 889	0	20 889	15 122	0	15 122	19 229	0	19 229	16 782	0	16 782
60401	173 951	0	173 951	1 444	0	1 444	163	0	163	175 232	0	175 232
60412	12 141	0	12 141	0	0	0	0	0	0	12 141	0	12 141
60701	0	0	0	6 547	0	6 547	1 444	0	1 444	5 103	0	5 103
61002	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61008	72	0	72	2 362	0	2 362	2 250	0	2 250	184	0	184
61009	31	0	31	566	0	566	568	0	568	29	0	29
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61214	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
61403	31 366	0	31 366	319	0	319	446	0	446	31 239	0	31 239
70606	223 531	0	223 531	117 975	0	117 975	1 102	0	1 102	340 404	0	340 404
70608	1 821 387	0	1 821 387	694 834	0	694 834	0	0	0	2 516 221	0	2 516 221
70611	2 013	0	2 013	1 006	0	1 006	0	0	0	3 019	0	3 019
Итого по активу (баланс)	8 766 330	2 531 102	11 297 432	46 182 693	2 804 305	48 986 998	45 196 729	2 994 288	48 191 017	9 752 294	2 341 119	12 093 413
Пассив
10207	199 028	0	199 028	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	199 028	0	199 028
10601	76 034	0	76 034	0	0	0	0	0	0	76 034	0	76 034
10609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
10801	16 376	0	16 376	0	0	0	0	0	0	16 376	0	16 376
30126	73	0	73	53	0	53	54	0	54	74	0	74
30220	0	721	721	0	7 987	7 987	0	7 266	7 266	0	0	0
30226	8 347	0	8 347	582	0	582	369	0	369	8 134	0	8 134
30232	224	1 253	1 477	32 098	46 382	78 480	31 934	45 145	77 079	60	16	76
30301	1 045 794	8 327	1 054 121	15 871 622	146 220	16 017 842	15 663 666	137 934	15 801 600	837 838	41	837 879
30305	464 561	916 977	1 381 538	15 598	355 749	371 347	8 014	301 045	309 059	456 977	862 273	1 319 250
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40503	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40602	769	0	769	12 746	0	12 746	13 988	0	13 988	2 011	0	2 011
40603	42	0	42	133	0	133	164	0	164	73	0	73
40701	664	0	664	1 509	0	1 509	1 287	0	1 287	442	0	442
40702	1 196 481	27 670	1 224 151	6 622 638	125 326	6 747 964	7 277 494	113 030	7 390 524	1 851 337	15 374	1 866 711
40703	79 084	26	79 110	52 887	4	52 891	51 642	2	51 644	77 839	24	77 863
40802	21 432	0	21 432	107 473	825	108 298	107 795	825	108 620	21 754	0	21 754
40807	63	0	63	8	0	8	0	0	0	55	0	55
40817	18 696	1 068	19 764	313 227	8 223	321 450	313 543	8 261	321 804	19 012	1 106	20 118
40820	83	233	316	5 395	7 837	13 232	5 395	7 803	13 198	83	199	282
40821	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
40901	466 718	0	466 718	480 018	0	480 018	232 679	0	232 679	219 379	0	219 379
40902	20 135	0	20 135	20 135	0	20 135	5 230	0	5 230	5 230	0	5 230
40905	26	0	26	5 457	6	5 463	5 464	6	5 470	33	0	33
40906	2 811	0	2 811	80 529	0	80 529	79 777	0	79 777	2 059	0	2 059
40909	3	0	3	2 366	4 617	6 983	2 363	4 617	6 980	0	0	0
40910	0	0	0	1 884	1 578	3 462	1 884	1 578	3 462	0	0	0
40911	3 693	0	3 693	106 918	0	106 918	105 752	0	105 752	2 527	0	2 527
40912	0	0	0	5 063	11 264	16 327	5 063	11 264	16 327	0	0	0
40913	0	0	0	6 490	32 420	38 910	6 490	32 420	38 910	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	112 500	41 862	154 362	118 500	29 590	148 090	31 000	2 964	33 964	25 000	15 236	40 236
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	17 490	4 442	21 932	145 456	27 016	172 472	192 506	39 100	231 606	64 540	16 526	81 066
42304	954 638	220 013	1 174 651	776 889	194 314	971 203	76 083	27 988	104 071	253 832	53 687	307 519
42305	641 336	575 220	1 216 556	50 199	114 342	164 541	731 207	209 246	940 453	1 322 344	670 124	1 992 468
42306	692 989	718 755	1 411 744	50 951	126 942	177 893	89 249	96 526	185 775	731 287	688 339	1 419 626
42310	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42311	4	0	4	4	0	4	13	0	13	13	0	13
42312	13	0	13	2	0	2	3	0	3	14	0	14
42313	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42314	92	0	92	0	0	0	3	0	3	95	0	95
42601	0	1	1	0	1 624	1 624	0	1 624	1 624	0	1	1
42604	3 559	1 982	5 541	470	1 839	2 309	38	175	213	3 127	318	3 445
42605	15 365	7 574	22 939	29	2 377	2 406	378	4 157	4 535	15 714	9 354	25 068
42606	380	8 942	9 322	24	1 575	1 599	4	810	814	360	8 177	8 537
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	1 220	0	1 220	58	0	58	0	0	0	1 162	0	1 162
45215	149 667	0	149 667	19 120	0	19 120	12 029	0	12 029	142 576	0	142 576
45415	297	0	297	31	0	31	12	0	12	278	0	278
45515	8 204	0	8 204	1 047	0	1 047	364	0	364	7 521	0	7 521
45818	10 455	0	10 455	5 005	0	5 005	5 345	0	5 345	10 795	0	10 795
45918	453	0	453	11	0	11	5	0	5	447	0	447
47407	0	0	0	423 605	363 308	786 913	423 605	363 308	786 913	0	0	0
47411	42 108	3 253	45 361	51 994	11 774	63 768	33 468	9 368	42 836	23 582	847	24 429
47416	1 312	0	1 312	10 625	0	10 625	9 922	0	9 922	609	0	609
47425	9 638	0	9 638	13 343	0	13 343	7 580	0	7 580	3 875	0	3 875
47426	9 389	301	9 690	2 289	49	2 338	2 209	189	2 398	9 309	441	9 750
47804	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
50220	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
50319	773	0	773	127	0	127	95	0	95	741	0	741
52304	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52501	147	0	147	0	0	0	863	0	863	1 010	0	1 010
60301	5 528	0	5 528	8 905	0	8 905	9 540	0	9 540	6 163	0	6 163
60305	7 532	0	7 532	13 700	0	13 700	13 877	0	13 877	7 709	0	7 709
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	0	0	0	7 078	11	7 089	7 560	11	7 571	482	0	482
60322	2	33	35	0	36	36	0	23	23	2	20	22
60324	18	0	18	28	0	28	10	0	10	0	0	0
60601	36 530	0	36 530	144	0	144	712	0	712	37 098	0	37 098
61012	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
61304	155	0	155	34	0	34	33	0	33	154	0	154
61701	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
70601	310 670	0	310 670	440	0	440	145 368	0	145 368	455 598	0	455 598
70603	1 784 434	0	1 784 434	0	0	0	693 335	0	693 335	2 477 769	0	2 477 769
70801	94 353	0	94 353	0	0	0	0	0	0	94 353	0	94 353
Итого по пассиву (баланс)	8 758 779	2 538 653	11 297 432	25 499 056	1 623 235	27 122 291	26 491 587	1 426 685	27 918 272	9 751 310	2 342 103	12 093 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 543	0	23 543	534	0	534	751	0	751	23 326	0	23 326
90902	369 664	0	369 664	425 851	0	425 851	6 740	0	6 740	788 775	0	788 775
90907	466 718	0	466 718	232 679	0	232 679	480 018	0	480 018	219 379	0	219 379
90908	20 136	0	20 136	5 230	0	5 230	20 136	0	20 136	5 230	0	5 230
90909	0	0	0	22 391	1 784	24 175	19 161	1 784	20 945	3 230	0	3 230
91202	1	0	1	32	0	32	20	0	20	13	0	13
91203	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 200 157	0	1 200 157	70 111	0	70 111	54 182	0	54 182	1 216 086	0	1 216 086
91418	2 160	0	2 160	0	0	0	5	0	5	2 155	0	2 155
91501	8 308	0	8 308	0	0	0	0	0	0	8 308	0	8 308
91604	2 717	0	2 717	1 139	0	1 139	728	0	728	3 128	0	3 128
91704	479	0	479	3	0	3	0	0	0	482	0	482
91802	2 288	0	2 288	82	0	82	0	0	0	2 370	0	2 370
99998	4 875 047	0	4 875 047	599 680	0	599 680	671 329	0	671 329	4 803 398	0	4 803 398
Итого по активу (баланс)	6 971 230	0	6 971 230	1 357 733	1 784	1 359 517	1 253 071	1 784	1 254 855	7 075 892	0	7 075 892
Пассив
91003	0	0	0	2 216	0	2 216	2 216	0	2 216	0	0	0
91004	0	0	0	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659	0	0	0
91311	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	14 600	0	14 600
91312	4 592 635	0	4 592 635	436 158	0	436 158	423 663	0	423 663	4 580 140	0	4 580 140
91315	60 770	0	60 770	54 210	0	54 210	0	0	0	6 560	0	6 560
91316	9 100	0	9 100	135 250	0	135 250	130 000	0	130 000	3 850	0	3 850
91317	43 231	0	43 231	41 752	0	41 752	41 877	0	41 877	43 356	0	43 356
91319	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91507	94 711	0	94 711	83	0	83	253	0	253	94 881	0	94 881
91508	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
99999	2 096 183	0	2 096 183	583 018	0	583 018	759 329	0	759 329	2 272 494	0	2 272 494
Итого по пассиву (баланс)	6 971 230	0	6 971 230	1 254 346	0	1 254 346	1 359 008	0	1 359 008	7 075 892	0	7 075 892
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 573	2 573	23 089	78 043	101 132	23 089	72 317	95 406	0	8 299	8 299
99996	2 584	0	2 584	101 099	0	101 099	95 452	0	95 452	8 231	0	8 231
Итого по активу (баланс)	2 584	2 573	5 157	124 188	78 043	202 231	118 541	72 317	190 858	8 231	8 299	16 530
Пассив
96901	2 584	0	2 584	71 876	23 576	95 452	77 523	23 576	101 099	8 231	0	8 231
99997	2 573	0	2 573	95 405	0	95 405	101 131	0	101 131	8 299	0	8 299
Итого по пассиву (баланс)	5 157	0	5 157	167 281	23 576	190 857	178 654	23 576	202 230	16 530	0	16 530
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 605,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 605,0000
Пассив
98050	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 605,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 605,0000

Страница была полезной?