Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 682	0	2 682	0	0	0	96	0	96	2 586	0	2 586
10610	13 975	0	13 975	1 057	0	1 057	0	0	0	15 032	0	15 032
20202	445 948	511 092	957 040	1 786 180	1 244 188	3 030 368	1 690 471	1 227 112	2 917 583	541 657	528 168	1 069 825
20208	2 252	0	2 252	13 927	0	13 927	10 079	0	10 079	6 100	0	6 100
20209	5 619	0	5 619	855 652	41 301	896 953	855 489	41 301	896 790	5 782	0	5 782
30102	988 779	0	988 779	12 434 213	0	12 434 213	12 804 379	0	12 804 379	618 613	0	618 613
30110	6 654	34 733	41 387	16 966	52 119	69 085	17 732	58 491	76 223	5 888	28 361	34 249
30114	0	724 983	724 983	0	260 216	260 216	0	334 393	334 393	0	650 806	650 806
30202	34 504	0	34 504	5 178	0	5 178	0	0	0	39 682	0	39 682
30204	18 332	0	18 332	1 720	0	1 720	0	0	0	20 052	0	20 052
30215	50	207	257	300	1 457	1 757	0	255	255	350	1 409	1 759
30221	0	0	0	11 252	37 376	48 628	11 252	37 376	48 628	0	0	0
30233	4 894	4 527	9 421	13 757	9 918	23 675	13 925	10 763	24 688	4 726	3 682	8 408
30302	910 795	25 772	936 567	10 763 343	193 224	10 956 567	10 628 344	210 669	10 839 013	1 045 794	8 327	1 054 121
30306	4 654	1 050 071	1 054 725	7 328 430	297 770	7 626 200	6 868 523	430 864	7 299 387	464 561	916 977	1 381 538
30424	929	364 437	365 366	247 572	276 519	524 091	248 322	340 412	588 734	179	300 544	300 723
30602	4 145	3 784	7 929	1	3 354	3 355	2 244	1 243	3 487	1 902	5 895	7 797
32002	0	0	0	5 740 000	0	5 740 000	5 740 000	0	5 740 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000	1 640 000	0	1 640 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	6 866	6 866	0	4 670	4 670	0	1 885	1 885	0	9 651	9 651
45107	25 550	0	25 550	0	0	0	1 148	0	1 148	24 402	0	24 402
45201	11 620	0	11 620	3 200	0	3 200	7 123	0	7 123	7 697	0	7 697
45204	31 160	0	31 160	9 564	0	9 564	17 748	0	17 748	22 976	0	22 976
45205	84 140	0	84 140	7 860	0	7 860	0	0	0	92 000	0	92 000
45206	2 178 052	0	2 178 052	220 950	0	220 950	133 100	0	133 100	2 265 902	0	2 265 902
45207	810 889	0	810 889	180 200	0	180 200	26 842	0	26 842	964 247	0	964 247
45208	18 973	0	18 973	0	0	0	528	0	528	18 445	0	18 445
45401	585	0	585	551	0	551	607	0	607	529	0	529
45406	4 095	0	4 095	500	0	500	0	0	0	4 595	0	4 595
45407	8 230	0	8 230	0	0	0	50	0	50	8 180	0	8 180
45505	18 810	0	18 810	0	0	0	562	0	562	18 248	0	18 248
45506	25 112	0	25 112	140	0	140	1 496	0	1 496	23 756	0	23 756
45507	86 839	0	86 839	0	0	0	2 754	0	2 754	84 085	0	84 085
45509	2 564	0	2 564	2 211	0	2 211	2 489	0	2 489	2 286	0	2 286
45812	22 884	0	22 884	111	0	111	19 904	0	19 904	3 091	0	3 091
45815	10 588	0	10 588	966	0	966	584	0	584	10 970	0	10 970
45912	192	0	192	905	0	905	1 030	0	1 030	67	0	67
45915	752	0	752	84	0	84	63	0	63	773	0	773
47408	0	0	0	400 854	438 306	839 160	400 854	438 306	839 160	0	0	0
47423	86	0	86	193	7 078	7 271	197	7 078	7 275	82	0	82
47427	43 297	0	43 297	57 887	2	57 889	51 878	0	51 878	49 306	2	49 308
47801	2 167	0	2 167	0	0	0	7	0	7	2 160	0	2 160
50207	318	0	318	2	0	2	0	0	0	320	0	320
50311	0	86 463	86 463	0	9 289	9 289	0	18 472	18 472	0	77 280	77 280
60302	0	0	0	498	0	498	384	0	384	114	0	114
60306	8	0	8	3 276	0	3 276	3 284	0	3 284	0	0	0
60308	250	0	250	251	0	251	343	0	343	158	0	158
60310	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
60312	18 488	0	18 488	14 749	0	14 749	12 348	0	12 348	20 889	0	20 889
60401	171 006	0	171 006	2 945	0	2 945	0	0	0	173 951	0	173 951
60412	12 141	0	12 141	0	0	0	0	0	0	12 141	0	12 141
60701	0	0	0	2 945	0	2 945	2 945	0	2 945	0	0	0
61002	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61008	73	0	73	630	0	630	631	0	631	72	0	72
61009	18	0	18	1 694	0	1 694	1 681	0	1 681	31	0	31
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	21 155	0	21 155	21 155	0	21 155	0	0	0
61212	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	30 419	0	30 419	1 344	0	1 344	397	0	397	31 366	0	31 366
70606	115 333	0	115 333	108 509	0	108 509	311	0	311	223 531	0	223 531
70608	884 767	0	884 767	936 620	0	936 620	0	0	0	1 821 387	0	1 821 387
70611	1 006	0	1 006	1 007	0	1 007	0	0	0	2 013	0	2 013
70706	1 543 301	0	1 543 301	580 378	0	580 378	2 123 679	0	2 123 679	0	0	0
70708	5 129 781	0	5 129 781	2 869 563	0	2 869 563	7 999 344	0	7 999 344	0	0	0
70711	8 571	0	8 571	9 680	0	9 680	18 251	0	18 251	0	0	0
70714	3 554	0	3 554	0	0	0	3 554	0	3 554	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 753 487	2 812 935	16 566 422	46 902 092	2 876 787	49 778 879	51 889 249	3 158 620	55 047 869	8 766 330	2 531 102	11 297 432
Пассив
10207	199 028	0	199 028	0	0	0	0	0	0	199 028	0	199 028
10601	76 034	0	76 034	0	0	0	0	0	0	76 034	0	76 034
10609	694	0	694	691	0	691	0	0	0	3	0	3
10701	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
10801	16 376	0	16 376	0	0	0	0	0	0	16 376	0	16 376
30126	74	0	74	55	0	55	54	0	54	73	0	73
30220	0	0	0	0	8 568	8 568	0	9 289	9 289	0	721	721
30226	8 178	0	8 178	660	0	660	829	0	829	8 347	0	8 347
30232	7	217	224	24 959	41 515	66 474	25 176	42 551	67 727	224	1 253	1 477
30301	910 795	25 772	936 567	10 628 344	210 669	10 839 013	10 763 343	193 224	10 956 567	1 045 794	8 327	1 054 121
30305	4 654	1 050 071	1 054 725	6 868 523	430 864	7 299 387	7 328 430	297 770	7 626 200	464 561	916 977	1 381 538
40503	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
40602	943	0	943	7 877	0	7 877	7 703	0	7 703	769	0	769
40603	27	0	27	218	0	218	233	0	233	42	0	42
40701	524	0	524	1 511	0	1 511	1 651	0	1 651	664	0	664
40702	1 042 409	19 499	1 061 908	7 006 020	169 584	7 175 604	7 160 092	177 755	7 337 847	1 196 481	27 670	1 224 151
40703	77 002	30	77 032	48 624	6	48 630	50 706	2	50 708	79 084	26	79 110
40802	21 668	0	21 668	94 006	336	94 342	93 770	336	94 106	21 432	0	21 432
40807	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40817	29 774	4 432	34 206	442 699	30 043	472 742	431 621	26 679	458 300	18 696	1 068	19 764
40820	92	24	116	20 244	68	20 312	20 235	277	20 512	83	233	316
40821	1	0	1	274	0	274	273	0	273	0	0	0
40901	763 873	0	763 873	647 190	0	647 190	350 035	0	350 035	466 718	0	466 718
40902	6 347	0	6 347	6 347	0	6 347	20 135	0	20 135	20 135	0	20 135
40905	34	0	34	2 679	0	2 679	2 671	0	2 671	26	0	26
40906	3 118	0	3 118	72 560	0	72 560	72 253	0	72 253	2 811	0	2 811
40909	0	0	0	1 428	5 153	6 581	1 431	5 153	6 584	3	0	3
40910	0	0	0	827	3 411	4 238	827	3 411	4 238	0	0	0
40911	2 817	0	2 817	100 437	137	100 574	101 313	137	101 450	3 693	0	3 693
40912	0	0	0	3 508	14 536	18 044	3 508	14 536	18 044	0	0	0
40913	0	0	0	5 278	26 570	31 848	5 278	26 570	31 848	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42104	57 000	48 250	105 250	56 500	11 327	67 827	112 000	4 939	116 939	112 500	41 862	154 362
42105	10 100	0	10 100	100	0	100	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	17 547	3 472	21 019	13 519	5 118	18 637	13 462	6 088	19 550	17 490	4 442	21 932
42304	835 798	208 068	1 043 866	28 814	58 438	87 252	147 654	70 383	218 037	954 638	220 013	1 174 651
42305	584 333	622 409	1 206 742	39 176	163 336	202 512	96 179	116 147	212 326	641 336	575 220	1 216 556
42306	708 274	831 024	1 539 298	84 379	237 372	321 751	69 094	125 103	194 197	692 989	718 755	1 411 744
42311	11	0	11	11	0	11	4	0	4	4	0	4
42312	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42313	32	0	32	3	0	3	0	0	0	29	0	29
42314	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	3 579	2 243	5 822	37	484	521	17	223	240	3 559	1 982	5 541
42605	15 107	8 411	23 518	30	2 570	2 600	288	1 733	2 021	15 365	7 574	22 939
42606	382	11 370	11 752	5	3 430	3 435	3	1 002	1 005	380	8 942	9 322
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	1 278	0	1 278	58	0	58	0	0	0	1 220	0	1 220
45215	143 139	0	143 139	8 609	0	8 609	15 137	0	15 137	149 667	0	149 667
45415	275	0	275	15	0	15	37	0	37	297	0	297
45515	7 549	0	7 549	907	0	907	1 562	0	1 562	8 204	0	8 204
45818	17 071	0	17 071	9 288	0	9 288	2 672	0	2 672	10 455	0	10 455
45918	468	0	468	733	0	733	718	0	718	453	0	453
47407	0	0	0	435 783	403 252	839 035	435 783	403 252	839 035	0	0	0
47411	27 732	2 140	29 872	15 899	8 132	24 031	30 275	9 245	39 520	42 108	3 253	45 361
47416	1 524	0	1 524	17 933	0	17 933	17 721	0	17 721	1 312	0	1 312
47425	9 348	0	9 348	7 387	0	7 387	7 677	0	7 677	9 638	0	9 638
47426	8 046	42	8 088	906	8	914	2 249	267	2 516	9 389	301	9 690
47804	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
50220	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
50319	865	0	865	185	0	185	93	0	93	773	0	773
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52304	25 000	0	25 000	0	0	0	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000
52406	0	0	0	10 204	0	10 204	10 204	0	10 204	0	0	0
52501	233	0	233	204	0	204	118	0	118	147	0	147
60301	5 491	0	5 491	16 694	0	16 694	16 731	0	16 731	5 528	0	5 528
60305	7 918	0	7 918	14 181	0	14 181	13 795	0	13 795	7 532	0	7 532
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	79	0	79	6 846	356	7 202	6 767	356	7 123	0	0	0
60322	2	17	19	0	24	24	0	40	40	2	33	35
60324	10	0	10	1	0	1	9	0	9	18	0	18
60601	35 853	0	35 853	0	0	0	677	0	677	36 530	0	36 530
61012	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
61304	170	0	170	29	0	29	14	0	14	155	0	155
61701	11 794	0	11 794	3 712	0	3 712	1 748	0	1 748	9 830	0	9 830
70601	182 426	0	182 426	475	0	475	128 719	0	128 719	310 670	0	310 670
70603	848 892	0	848 892	0	0	0	935 542	0	935 542	1 784 434	0	1 784 434
70701	1 856 128	0	1 856 128	2 872 279	0	2 872 279	1 016 151	0	1 016 151	0	0	0
70703	4 803 993	0	4 803 993	7 666 061	0	7 666 061	2 862 068	0	2 862 068	0	0	0
70713	123 826	0	123 826	123 826	0	123 826	0	0	0	0	0	0
70715	1 487	0	1 487	5 198	0	5 198	3 711	0	3 711	0	0	0
70801	0	0	0	6 694 846	0	6 694 846	6 789 199	0	6 789 199	94 353	0	94 353
Итого по пассиву (баланс)	13 728 930	2 837 492	16 566 422	44 159 832	1 835 307	45 995 139	39 189 681	1 536 468	40 726 149	8 758 779	2 538 653	11 297 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	25 016	0	25 016	845	0	845	2 318	0	2 318	23 543	0	23 543
90902	400 002	0	400 002	7 839	0	7 839	38 177	0	38 177	369 664	0	369 664
90907	763 873	0	763 873	350 035	0	350 035	647 190	0	647 190	466 718	0	466 718
90908	6 347	0	6 347	20 135	0	20 135	6 346	0	6 346	20 136	0	20 136
91202	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
91203	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 284 499	0	1 284 499	0	0	0	84 342	0	84 342	1 200 157	0	1 200 157
91418	2 167	0	2 167	0	0	0	7	0	7	2 160	0	2 160
91501	8 308	0	8 308	0	0	0	0	0	0	8 308	0	8 308
91604	3 457	0	3 457	856	0	856	1 596	0	1 596	2 717	0	2 717
91704	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
91802	2 288	0	2 288	0	0	0	0	0	0	2 288	0	2 288
99998	4 707 579	0	4 707 579	498 700	0	498 700	331 232	0	331 232	4 875 047	0	4 875 047
Итого по активу (баланс)	7 204 028	0	7 204 028	878 430	0	878 430	1 111 228	0	1 111 228	6 971 230	0	6 971 230
Пассив
91003	0	0	0	5 178	0	5 178	5 178	0	5 178	0	0	0
91004	0	0	0	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0
91311	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	14 600	0	14 600
91312	4 426 566	0	4 426 566	214 895	0	214 895	380 964	0	380 964	4 592 635	0	4 592 635
91315	60 770	0	60 770	0	0	0	0	0	0	60 770	0	60 770
91316	14 145	0	14 145	75 045	0	75 045	70 000	0	70 000	9 100	0	9 100
91317	36 787	0	36 787	34 393	0	34 393	40 837	0	40 837	43 231	0	43 231
91319	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91507	94 711	0	94 711	0	0	0	0	0	0	94 711	0	94 711
99999	2 496 449	0	2 496 449	779 710	0	779 710	379 444	0	379 444	2 096 183	0	2 096 183
Итого по пассиву (баланс)	7 204 028	0	7 204 028	1 110 941	0	1 110 941	878 143	0	878 143	6 971 230	0	6 971 230
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	20 692	20 692	34 544	61 441	95 985	34 544	79 560	114 104	0	2 573	2 573
99996	21 116	0	21 116	96 024	0	96 024	114 556	0	114 556	2 584	0	2 584
Итого по активу (баланс)	21 116	20 692	41 808	130 568	61 441	192 009	149 100	79 560	228 660	2 584	2 573	5 157
Пассив
96901	21 116	0	21 116	79 296	35 260	114 556	60 764	35 260	96 024	2 584	0	2 584
99997	20 692	0	20 692	114 104	0	114 104	95 985	0	95 985	2 573	0	2 573
Итого по пассиву (баланс)	41 808	0	41 808	193 400	35 260	228 660	156 749	35 260	192 009	5 157	0	5 157
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 605,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 605,0000
Пассив
98050	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 605,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 605,0000

Страница была полезной?