Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	122	0	122	3	0	3	106	0	106	19	0	19
20202	387 576	71 201	458 777	1 250 519	455 167	1 705 686	1 291 101	437 728	1 728 829	346 994	88 640	435 634
20208	5 970	0	5 970	7 974	0	7 974	10 688	0	10 688	3 256	0	3 256
20209	6 284	0	6 284	654 985	68 180	723 165	652 275	68 180	720 455	8 994	0	8 994
30102	24 682	0	24 682	6 528 246	0	6 528 246	6 509 870	0	6 509 870	43 058	0	43 058
30110	4 542	22 635	27 177	18 568	199 326	217 894	22 625	215 829	238 454	485	6 132	6 617
30114	0	104	104	0	5	5	0	10	10	0	99	99
30202	76 586	0	76 586	0	0	0	53 066	0	53 066	23 520	0	23 520
30204	11 288	0	11 288	0	0	0	7 448	0	7 448	3 840	0	3 840
30221	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0
30233	519	0	519	14 699	643	15 342	15 121	643	15 764	97	0	97
30302	1 196 008	0	1 196 008	1 859 029	205 236	2 064 265	1 845 393	205 236	2 050 629	1 209 644	0	1 209 644
30306	89 370	239 180	328 550	922	215 132	216 054	860	249 308	250 168	89 432	205 004	294 436
30424	6 831	7 210	14 041	2 780 430	2 774 471	5 554 901	2 782 622	2 780 306	5 562 928	4 639	1 375	6 014
30602	5 030	0	5 030	4 022	0	4 022	7 101	0	7 101	1 951	0	1 951
32002	0	0	0	358 000	0	358 000	358 000	0	358 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	1 082	1 082	0	44	44	0	55	55	0	1 071	1 071
45107	21 615	0	21 615	0	0	0	672	0	672	20 943	0	20 943
45201	27 365	0	27 365	38 067	0	38 067	37 536	0	37 536	27 896	0	27 896
45204	9 000	0	9 000	6 300	0	6 300	4 800	0	4 800	10 500	0	10 500
45205	116 100	0	116 100	105 060	0	105 060	91 192	0	91 192	129 968	0	129 968
45206	1 438 366	0	1 438 366	105 000	0	105 000	163 981	0	163 981	1 379 385	0	1 379 385
45207	482 416	0	482 416	51 696	0	51 696	3 137	0	3 137	530 975	0	530 975
45208	17 317	0	17 317	2 600	0	2 600	117	0	117	19 800	0	19 800
45401	382	0	382	232	0	232	235	0	235	379	0	379
45407	6 523	0	6 523	0	0	0	118	0	118	6 405	0	6 405
45408	32 492	0	32 492	0	0	0	2 721	0	2 721	29 771	0	29 771
45505	844	0	844	50	0	50	196	0	196	698	0	698
45506	49 791	0	49 791	4 430	0	4 430	2 787	0	2 787	51 434	0	51 434
45507	161 364	0	161 364	3 500	0	3 500	7 133	0	7 133	157 731	0	157 731
45509	3 000	0	3 000	3 134	0	3 134	3 136	0	3 136	2 998	0	2 998
45812	388	0	388	45 315	0	45 315	45 208	0	45 208	495	0	495
45815	7 809	0	7 809	2 521	0	2 521	522	0	522	9 808	0	9 808
45912	12	0	12	1 638	0	1 638	1 376	0	1 376	274	0	274
45915	695	0	695	109	0	109	89	0	89	715	0	715
47408	0	177 233	177 233	3 976 512	4 010 292	7 986 804	3 976 512	4 026 066	8 002 578	0	161 459	161 459
47423	3 151	0	3 151	8 747	42 448	51 195	11 829	42 448	54 277	69	0	69
47427	20 049	0	20 049	28 429	0	28 429	26 215	0	26 215	22 263	0	22 263
47801	2 218	0	2 218	0	0	0	4	0	4	2 214	0	2 214
50206	2 633	0	2 633	15	0	15	2 648	0	2 648	0	0	0
50207	320	0	320	2	0	2	0	0	0	322	0	322
52601	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0
60302	127	0	127	240	0	240	0	0	0	367	0	367
60306	9	0	9	2 528	0	2 528	2 529	0	2 529	8	0	8
60308	177	0	177	487	0	487	446	0	446	218	0	218
60310	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
60312	19 866	0	19 866	9 523	8	9 531	5 459	8	5 467	23 930	0	23 930
60323	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
60401	164 534	0	164 534	0	0	0	2 558	0	2 558	161 976	0	161 976
60412	12 885	0	12 885	0	0	0	0	0	0	12 885	0	12 885
60701	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
61002	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61008	27	0	27	542	0	542	548	0	548	21	0	21
61009	16	0	16	507	0	507	503	0	503	20	0	20
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	2 699	0	2 699	2 699	0	2 699	0	0	0
61210	0	0	0	2 648	0	2 648	2 648	0	2 648	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	26 359	0	26 359	117	0	117	313	0	313	26 163	0	26 163
61601	0	0	0	3 941	0	3 941	3 941	0	3 941	0	0	0
70606	137 640	0	137 640	101 034	0	101 034	293	0	293	238 381	0	238 381
70608	115 619	0	115 619	76 353	0	76 353	0	0	0	191 972	0	191 972
70611	599	0	599	2 825	0	2 825	0	0	0	3 424	0	3 424
70614	0	0	0	1 704	0	1 704	304	0	304	1 400	0	1 400
70802	50 623	0	50 623	0	0	0	0	0	0	50 623	0	50 623
Итого по активу (баланс)	4 781 600	518 645	5 300 245	18 078 470	7 970 952	26 049 422	18 003 249	8 025 817	26 029 066	4 856 821	463 780	5 320 601
Пассив
10207	199 028	0	199 028	0	0	0	0	0	0	199 028	0	199 028
10601	70 748	0	70 748	0	0	0	0	0	0	70 748	0	70 748
10602	44 727	0	44 727	0	0	0	0	0	0	44 727	0	44 727
10701	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
10801	22 271	0	22 271	0	0	0	0	0	0	22 271	0	22 271
30220	0	0	0	23 572	5 285	28 857	23 572	6 491	30 063	0	1 206	1 206
30222	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
30232	0	0	0	23 222	29 370	52 592	23 222	29 370	52 592	0	0	0
30301	1 196 008	0	1 196 008	1 845 393	205 236	2 050 629	1 859 029	205 236	2 064 265	1 209 644	0	1 209 644
30305	89 370	239 180	328 550	860	249 308	250 168	922	215 132	216 054	89 432	205 004	294 436
31302	0	0	0	215 000	0	215 000	225 000	0	225 000	10 000	0	10 000
31303	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	0	0	0
40503	73	0	73	35	0	35	79	0	79	117	0	117
40602	4 248	0	4 248	38 260	0	38 260	40 323	0	40 323	6 311	0	6 311
40603	1 470	0	1 470	1 592	0	1 592	1 420	0	1 420	1 298	0	1 298
40701	199	0	199	801	0	801	657	0	657	55	0	55
40702	649 358	23 985	673 343	6 573 304	157 512	6 730 816	6 500 133	155 198	6 655 331	576 187	21 671	597 858
40703	41 384	22	41 406	58 179	56	58 235	55 825	56	55 881	39 030	22	39 052
40802	31 239	0	31 239	103 881	0	103 881	107 348	0	107 348	34 706	0	34 706
40807	5	0	5	29	0	29	30	0	30	6	0	6
40817	14 282	4 591	18 873	100 451	20 610	121 061	95 344	16 123	111 467	9 175	104	9 279
40820	63	86	149	54	246	300	70	5 485	5 555	79	5 325	5 404
40821	0	0	0	1 783	0	1 783	1 785	0	1 785	2	0	2
40905	64	0	64	6 362	0	6 362	6 356	0	6 356	58	0	58
40906	3 976	0	3 976	118 820	0	118 820	125 476	0	125 476	10 632	0	10 632
40909	5	47	52	774	463	1 237	774	463	1 237	5	47	52
40910	0	4	4	40	125	165	40	125	165	0	4	4
40911	2 698	0	2 698	130 652	0	130 652	133 168	0	133 168	5 214	0	5 214
40912	5	18	23	2 571	6 717	9 288	2 571	6 717	9 288	5	18	23
40913	0	0	0	3 737	19 161	22 898	3 737	19 161	22 898	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 013	0	1 013	15 013	0	15 013	15 000	0	15 000
42104	2 500	0	2 500	12 500	0	12 500	15 700	0	15 700	5 700	0	5 700
42105	21 000	0	21 000	20 900	0	20 900	0	0	0	100	0	100
42205	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	33 707	876	34 583	44 877	352	45 229	38 085	171	38 256	26 915	695	27 610
42304	174 476	1 366	175 842	36 743	1 074	37 817	17 796	3 831	21 627	155 529	4 123	159 652
42305	272 558	8 253	280 811	32 433	2 416	34 849	31 558	1 622	33 180	271 683	7 459	279 142
42306	912 070	263 809	1 175 879	106 196	44 441	150 637	97 675	33 978	131 653	903 549	253 346	1 156 895
42309	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	14	0	14	21	0	21	18	0	18	11	0	11
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	32	0	32	8	0	8	4	0	4	28	0	28
42314	95	0	95	0	0	0	3	0	3	98	0	98
42604	0	112	112	0	6	6	0	5	5	0	111	111
42606	9 022	5 206	14 228	36	2 578	2 614	88	1 903	1 991	9 074	4 531	13 605
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43905	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	1 280	0	1 280	40	0	40	0	0	0	1 240	0	1 240
45215	171 552	0	171 552	13 324	0	13 324	16 856	0	16 856	175 084	0	175 084
45415	8 720	0	8 720	1 319	0	1 319	6	0	6	7 407	0	7 407
45515	14 725	0	14 725	2 425	0	2 425	9 549	0	9 549	21 849	0	21 849
45818	7 287	0	7 287	8 585	0	8 585	10 539	0	10 539	9 241	0	9 241
45918	463	0	463	272	0	272	356	0	356	547	0	547
47407	185 178	0	185 178	4 017 568	3 985 586	8 003 154	3 994 252	3 985 586	7 979 838	161 862	0	161 862
47411	43 524	100	43 624	12 616	1 468	14 084	12 237	1 475	13 712	43 145	107	43 252
47416	8	0	8	5 887	0	5 887	6 089	0	6 089	210	0	210
47422	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47425	14 619	0	14 619	9 580	0	9 580	10 875	0	10 875	15 914	0	15 914
47426	3 287	0	3 287	366	0	366	731	0	731	3 652	0	3 652
50220	122	0	122	106	0	106	3	0	3	19	0	19
52305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52306	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
52501	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
52602	0	0	0	2 399	0	2 399	2 399	0	2 399	0	0	0
60301	4 264	0	4 264	7 074	0	7 074	4 442	0	4 442	1 632	0	1 632
60305	5 940	0	5 940	10 687	0	10 687	10 592	0	10 592	5 845	0	5 845
60309	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60311	15	0	15	4 536	0	4 536	4 521	0	4 521	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60601	39 377	0	39 377	789	0	789	623	0	623	39 211	0	39 211
61012	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
61304	1 424	0	1 424	151	0	151	16	0	16	1 289	0	1 289
70601	155 777	0	155 777	365	0	365	96 398	0	96 398	251 810	0	251 810
70603	112 798	0	112 798	0	0	0	77 495	0	77 495	190 293	0	190 293
70613	2 157	0	2 157	695	0	695	1 238	0	1 238	2 700	0	2 700
Итого по пассиву (баланс)	4 752 590	547 655	5 300 245	13 704 055	4 732 010	18 436 065	13 768 293	4 688 128	18 456 421	4 816 828	503 773	5 320 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	122	0	122	0	0	0	122	0	122
90901	113 008	0	113 008	8 588	0	8 588	4 205	0	4 205	117 391	0	117 391
90902	751 422	0	751 422	20 058	0	20 058	30 404	0	30 404	741 076	0	741 076
91202	129	0	129	11	0	11	133	0	133	7	0	7
91203	12	0	12	6	0	6	6	0	6	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 547 155	0	1 547 155	52 801	0	52 801	175 114	0	175 114	1 424 842	0	1 424 842
91418	2 218	0	2 218	0	0	0	4	0	4	2 214	0	2 214
91501	8 308	0	8 308	0	0	0	0	0	0	8 308	0	8 308
91604	3 806	0	3 806	1 569	0	1 569	1 109	0	1 109	4 266	0	4 266
91704	404	0	404	19	0	19	0	0	0	423	0	423
91802	1 602	0	1 602	143	0	143	0	0	0	1 745	0	1 745
99998	3 754 003	0	3 754 003	488 437	0	488 437	519 821	0	519 821	3 722 619	0	3 722 619
Итого по активу (баланс)	6 182 070	0	6 182 070	571 754	0	571 754	730 796	0	730 796	6 023 028	0	6 023 028
Пассив
91311	22 635	0	22 635	0	0	0	2 370	0	2 370	25 005	0	25 005
91312	3 414 210	0	3 414 210	286 993	0	286 993	257 770	0	257 770	3 384 987	0	3 384 987
91315	161 037	0	161 037	472	0	472	0	0	0	160 565	0	160 565
91316	15 158	0	15 158	139 014	0	139 014	156 000	0	156 000	32 144	0	32 144
91317	90 815	0	90 815	93 164	0	93 164	72 294	0	72 294	69 945	0	69 945
91319	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763
91507	48 385	0	48 385	175	0	175	0	0	0	48 210	0	48 210
99999	2 428 067	0	2 428 067	210 452	0	210 452	82 794	0	82 794	2 300 409	0	2 300 409
Итого по пассиву (баланс)	6 182 070	0	6 182 070	730 270	0	730 270	571 228	0	571 228	6 023 028	0	6 023 028
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	5 301,0000	0	0	0,0000	0	0	5 001,0000	0	0	300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 312,0000	0	0	1,0000	0	0	5 002,0000	0	0	311,0000
Пассив
98050	0	0	5 301,0000	0	0	5 001,0000	0	0	0,0000	0	0	300,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 312,0000	0	0	5 002,0000	0	0	1,0000	0	0	311,0000

Страница была полезной?