Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	487	0	487	41	0	41	20	0	20	508	0	508
20202	59 889	17 987	77 876	1 047 717	43 574	1 091 291	1 067 388	28 135	1 095 523	40 218	33 426	73 644
20208	3 173	0	3 173	3 635	0	3 635	3 648	0	3 648	3 160	0	3 160
20209	9 238	0	9 238	887 634	10 457	898 091	887 743	10 457	898 200	9 129	0	9 129
30102	29 383	0	29 383	3 306 900	0	3 306 900	3 235 062	0	3 235 062	101 221	0	101 221
30110	2 309	1 985	4 294	6 568	220 303	226 871	7 831	221 580	229 411	1 046	708	1 754
30202	15 741	0	15 741	545	0	545	0	0	0	16 286	0	16 286
30204	187	0	187	0	0	0	20	0	20	167	0	167
30213	1 165	0	1 165	1 311	0	1 311	162	0	162	2 314	0	2 314
30221	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
30233	207	0	207	2 056	0	2 056	1 894	0	1 894	369	0	369
30302	0	0	0	12 326	2 898	15 224	0	4	4	12 326	2 894	15 220
30602	2 093	0	2 093	565	0	565	1 726	0	1 726	932	0	932
32003	110 000	0	110 000	290 000	0	290 000	380 000	0	380 000	20 000	0	20 000
32004	110 000	0	110 000	570 000	0	570 000	460 000	0	460 000	220 000	0	220 000
32201	0	883	883	0	105	105	0	15	15	0	973	973
45201	33 267	0	33 267	43 667	0	43 667	55 487	0	55 487	21 447	0	21 447
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	331 090	0	331 090	52 642	0	52 642	22 408	0	22 408	361 324	0	361 324
45207	268 216	0	268 216	12 751	0	12 751	31 565	0	31 565	249 402	0	249 402
45208	35 552	0	35 552	1 001	0	1 001	276	0	276	36 277	0	36 277
45306	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45401	714	0	714	2 443	0	2 443	2 773	0	2 773	384	0	384
45406	3 550	0	3 550	0	0	0	1 250	0	1 250	2 300	0	2 300
45407	10 000	0	10 000	0	0	0	955	0	955	9 045	0	9 045
45408	8 420	0	8 420	0	0	0	137	0	137	8 283	0	8 283
45505	865	0	865	225	0	225	280	0	280	810	0	810
45506	67 239	0	67 239	760	0	760	1 998	0	1 998	66 001	0	66 001
45507	234 628	0	234 628	9 599	0	9 599	25 695	0	25 695	218 532	0	218 532
45812	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
45815	2 319	0	2 319	841	0	841	333	0	333	2 827	0	2 827
45915	174	0	174	190	0	190	140	0	140	224	0	224
47408	0	0	0	214 777	220 995	435 772	214 777	220 995	435 772	0	0	0
47423	29	0	29	14 570	0	14 570	14 562	0	14 562	37	0	37
47427	5 014	0	5 014	12 764	0	12 764	12 687	0	12 687	5 091	0	5 091
50206	6 796	0	6 796	43	0	43	115	0	115	6 724	0	6 724
50207	15 362	0	15 362	105	0	105	0	0	0	15 467	0	15 467
50306	986	0	986	6	0	6	35	0	35	957	0	957
52601	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60302	176	0	176	272	0	272	0	0	0	448	0	448
60306	0	0	0	2 097	0	2 097	2 097	0	2 097	0	0	0
60308	20	0	20	255	0	255	245	0	245	30	0	30
60310	0	0	0	501	0	501	0	0	0	501	0	501
60312	6 202	0	6 202	4 836	0	4 836	4 231	0	4 231	6 807	0	6 807
60401	123 879	0	123 879	1 328	0	1 328	0	0	0	125 207	0	125 207
60404	12 636	0	12 636	0	0	0	0	0	0	12 636	0	12 636
60701	133	0	133	1 448	0	1 448	1 327	0	1 327	254	0	254
60804	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	37	0	37	487	0	487	477	0	477	47	0	47
61009	9	0	9	1 160	0	1 160	1 157	0	1 157	12	0	12
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	3 656	0	3 656	22 000	0	22 000	0	0	0	25 656	0	25 656
61209	0	0	0	13 218	0	13 218	13 218	0	13 218	0	0	0
61403	5 447	0	5 447	104	0	104	144	0	144	5 407	0	5 407
61601	0	0	0	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	0	0	0
70606	124 071	0	124 071	35 985	0	35 985	62	0	62	159 994	0	159 994
70608	5 293	0	5 293	1 186	0	1 186	0	0	0	6 479	0	6 479
70611	361	0	361	133	0	133	0	0	0	494	0	494
70614	844	0	844	1 725	0	1 725	0	0	0	2 569	0	2 569
Итого по активу (баланс)	1 658 596	20 855	1 679 451	6 590 013	498 332	7 088 345	6 461 571	481 186	6 942 757	1 787 038	38 001	1 825 039
Пассив
10207	96 755	0	96 755	0	0	0	0	0	0	96 755	0	96 755
10601	66 903	0	66 903	0	0	0	0	0	0	66 903	0	66 903
10602	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10701	3 871	0	3 871	0	0	0	0	0	0	3 871	0	3 871
10801	20 863	0	20 863	0	0	0	0	0	0	20 863	0	20 863
30232	0	0	0	2 017	0	2 017	2 017	0	2 017	0	0	0
30301	0	0	0	0	4	4	12 326	2 898	15 224	12 326	2 894	15 220
40503	93	0	93	55	0	55	16	0	16	54	0	54
40602	80 272	0	80 272	25 353	0	25 353	24 547	0	24 547	79 466	0	79 466
40603	1 657	0	1 657	1 972	0	1 972	1 291	0	1 291	976	0	976
40701	0	0	0	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349
40702	409 844	2 402	412 246	2 517 992	216 760	2 734 752	2 564 925	216 639	2 781 564	456 777	2 281	459 058
40703	51 673	22	51 695	53 742	0	53 742	53 626	2	53 628	51 557	24	51 581
40802	26 763	0	26 763	164 293	0	164 293	169 198	0	169 198	31 668	0	31 668
40817	5 702	3 729	9 431	21 865	5 818	27 683	21 453	2 145	23 598	5 290	56	5 346
40820	38	6	44	65	0	65	57	15 772	15 829	30	15 778	15 808
40821	137	0	137	8 042	0	8 042	8 438	0	8 438	533	0	533
40905	43	0	43	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	43	0	43
40906	4 394	0	4 394	164 299	0	164 299	165 897	0	165 897	5 992	0	5 992
40909	4	39	43	110	4	114	110	8	118	4	43	47
40910	0	3	3	57	0	57	57	0	57	0	3	3
40911	3 280	0	3 280	148 948	0	148 948	148 104	0	148 104	2 436	0	2 436
40912	5	15	20	841	3 226	4 067	841	3 227	4 068	5	16	21
40913	0	0	0	823	3 132	3 955	823	3 132	3 955	0	0	0
42104	33 500	0	33 500	19 500	0	19 500	23 000	0	23 000	37 000	0	37 000
42106	46 100	0	46 100	0	0	0	0	0	0	46 100	0	46 100
42301	28 862	177	29 039	47 644	8	47 652	39 207	32	39 239	20 425	201	20 626
42303	2 514	0	2 514	2 624	0	2 624	5 135	0	5 135	5 025	0	5 025
42304	58 187	797	58 984	16 817	13	16 830	28 651	95	28 746	70 021	879	70 900
42305	260 261	714	260 975	60 822	32	60 854	75 581	186	75 767	275 020	868	275 888
42306	215 775	81	215 856	29 531	88	29 619	23 757	8	23 765	210 001	1	210 002
42309	10	0	10	10	0	10	18	0	18	18	0	18
42606	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
43805	12 167	0	12 167	0	0	0	0	0	0	12 167	0	12 167
45215	29 764	0	29 764	6 325	0	6 325	8 170	0	8 170	31 609	0	31 609
45415	340	0	340	83	0	83	4	0	4	261	0	261
45515	2 038	0	2 038	899	0	899	1 811	0	1 811	2 950	0	2 950
45818	5 655	0	5 655	7	0	7	445	0	445	6 093	0	6 093
45918	160	0	160	2	0	2	32	0	32	190	0	190
47407	0	0	0	222 224	215 128	437 352	222 224	215 128	437 352	0	0	0
47411	17 589	12	17 601	4 234	4	4 238	4 493	6	4 499	17 848	14	17 862
47416	264	0	264	2 376	0	2 376	2 300	0	2 300	188	0	188
47425	2 208	0	2 208	6 465	0	6 465	7 448	0	7 448	3 191	0	3 191
47426	3 369	0	3 369	677	0	677	816	0	816	3 508	0	3 508
50220	487	0	487	20	0	20	41	0	41	508	0	508
52602	0	0	0	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725	0	0	0
60301	1 612	0	1 612	172	0	172	1 081	0	1 081	2 521	0	2 521
60305	0	0	0	3 824	0	3 824	6 312	0	6 312	2 488	0	2 488
60309	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60311	862	0	862	2 442	0	2 442	2 520	0	2 520	940	0	940
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60405	1 264	0	1 264	0	0	0	0	0	0	1 264	0	1 264
60601	27 534	0	27 534	0	0	0	450	0	450	27 984	0	27 984
60805	372	0	372	0	0	0	15	0	15	387	0	387
60806	502	0	502	42	0	42	0	0	0	460	0	460
61012	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
61301	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
61304	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
70601	124 840	0	124 840	160	0	160	36 701	0	36 701	161 381	0	161 381
70603	4 663	0	4 663	0	0	0	2 470	0	2 470	7 133	0	7 133
70613	1 519	0	1 519	0	0	0	65	0	65	1 584	0	1 584
70801	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
Итого по пассиву (баланс)	1 671 454	7 997	1 679 451	3 540 668	444 217	3 984 885	3 671 195	459 278	4 130 473	1 801 981	23 058	1 825 039
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	135 880	0	135 880	15 602	0	15 602	11 454	0	11 454	140 028	0	140 028
90902	311 239	0	311 239	45 002	0	45 002	18 737	0	18 737	337 504	0	337 504
91202	4	0	4	9	0	9	9	0	9	4	0	4
91203	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 516 707	0	1 516 707	57 194	0	57 194	162 827	0	162 827	1 411 074	0	1 411 074
91501	13 212	0	13 212	0	0	0	0	0	0	13 212	0	13 212
91604	1 839	0	1 839	81	0	81	19	0	19	1 901	0	1 901
91704	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
91802	1 753	0	1 753	0	0	0	0	0	0	1 753	0	1 753
99998	1 256 038	0	1 256 038	233 757	0	233 757	203 995	0	203 995	1 285 800	0	1 285 800
Итого по активу (баланс)	3 237 162	0	3 237 162	351 654	0	351 654	397 050	0	397 050	3 191 766	0	3 191 766
Пассив
91003	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
91311	68 150	0	68 150	22 927	0	22 927	6 700	0	6 700	51 923	0	51 923
91312	1 069 198	0	1 069 198	69 135	0	69 135	113 123	0	113 123	1 113 186	0	1 113 186
91315	63 555	0	63 555	0	0	0	446	0	446	64 001	0	64 001
91316	4 805	0	4 805	42 057	0	42 057	41 701	0	41 701	4 449	0	4 449
91317	36 219	0	36 219	69 352	0	69 352	71 263	0	71 263	38 130	0	38 130
91507	14 111	0	14 111	0	0	0	0	0	0	14 111	0	14 111
99999	1 981 124	0	1 981 124	172 792	0	172 792	97 634	0	97 634	1 905 966	0	1 905 966
Итого по пассиву (баланс)	3 237 162	0	3 237 162	376 788	0	376 788	331 392	0	331 392	3 191 766	0	3 191 766
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 776,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 776,0000
Пассив
98050	0	0	30 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 776,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 776,0000

Страница была полезной?