Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	114 795	0	114 795	35 725	0	35 725	56 889	0	56 889	93 631	0	93 631
20202	181 177	191 473	372 650	686 878	109 045	795 923	677 683	109 046	786 729	190 372	191 472	381 844
20208	62 256	5 081	67 337	64 470	3 818	68 288	74 625	4 053	78 678	52 101	4 846	56 947
20209	0	0	0	424 574	52 892	477 466	423 550	52 234	475 784	1 024	658	1 682
20302	0	4 074	4 074	0	385	385	0	260	260	0	4 199	4 199
20303	0	95	95	0	29	29	0	10	10	0	114	114
30102	4 113 655	0	4 113 655	147 124 015	0	147 124 015	150 751 344	0	150 751 344	486 326	0	486 326
30110	579 458	2 579	582 037	41 528	15 896	57 424	590 158	17 966	608 124	30 828	509	31 337
30114	5	890 375	890 380	0	8 032 526	8 032 526	0	8 115 978	8 115 978	5	806 923	806 928
30202	683 048	0	683 048	0	0	0	366 546	0	366 546	316 502	0	316 502
30204	116 757	0	116 757	0	0	0	59 268	0	59 268	57 489	0	57 489
30213	34	0	34	70	0	70	28	0	28	76	0	76
30221	0	0	0	7 268 177	0	7 268 177	7 068 177	0	7 068 177	200 000	0	200 000
30233	2 204	5	2 209	94 370	17 769	112 139	95 959	17 769	113 728	615	5	620
30302	38 826	39 368	78 194	2 820 417	941 947	3 762 364	2 802 595	939 625	3 742 220	56 648	41 690	98 338
30306	3 229 543	144 576	3 374 119	3 601 706	67 439	3 669 145	3 961 498	81 274	4 042 772	2 869 751	130 741	3 000 492
30402	84 968	35	85 003	7 451 046	65 493	7 516 539	7 524 509	65 496	7 590 005	11 505	32	11 537
30404	0	0	0	9 074 536	0	9 074 536	9 074 536	0	9 074 536	0	0	0
30409	0	0	0	7 188 542	0	7 188 542	7 188 542	0	7 188 542	0	0	0
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32003	0	0	0	18 595 800	0	18 595 800	16 240 800	0	16 240 800	2 355 000	0	2 355 000
32004	6 510 000	125 014	6 635 014	4 700 000	0	4 700 000	10 610 000	125 014	10 735 014	600 000	0	600 000
32107	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32202	0	0	0	15 275 064	0	15 275 064	15 023 460	0	15 023 460	251 604	0	251 604
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32207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
32208	171 500	0	171 500	0	0	0	0	0	0	171 500	0	171 500
32305	0	28 403	28 403	0	354	354	0	1 969	1 969	0	26 788	26 788
32306	0	3 793	3 793	0	0	0	0	3 793	3 793	0	0	0
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45006	76 100	0	76 100	2 900	0	2 900	0	0	0	79 000	0	79 000
45107	0	345 625	345 625	0	4 302	4 302	0	23 962	23 962	0	325 965	325 965
45201	287 097	0	287 097	340 686	0	340 686	469 674	0	469 674	158 109	0	158 109
45203	359 200	0	359 200	541 200	0	541 200	603 200	0	603 200	297 200	0	297 200
45204	1 613 981	125 760	1 739 741	365 259	0	365 259	569 636	125 760	695 396	1 409 604	0	1 409 604
45205	3 849 270	202 836	4 052 106	567 956	217 376	785 332	911 107	175 896	1 087 003	3 506 119	244 316	3 750 435
45206	9 815 484	71 797	9 887 281	1 014 671	11 456	1 026 127	834 300	34 669	868 969	9 995 855	48 584	10 044 439
45207	2 307 381	463 615	2 770 996	63 688	5 867	69 555	77 373	32 868	110 241	2 293 696	436 614	2 730 310
45208	211 646	84 304	295 950	9 157	2 026	11 183	4 059	7 241	11 300	216 744	79 089	295 833
45406	0	4 167	4 167	0	94	94	0	264	264	0	3 997	3 997
45407	24 650	0	24 650	0	0	0	300	0	300	24 350	0	24 350
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45505	617	6 439	7 056	260	80	340	114	446	560	763	6 073	6 836
45506	28 666	0	28 666	1	0	1	1 519	0	1 519	27 148	0	27 148
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45915	0	329	329	16	4	20	0	23	23	16	310	326
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47408	0	0	0	11 037 491	11 198 781	22 236 272	11 037 491	11 198 781	22 236 272	0	0	0
47410	0	5 777	5 777	0	114	114	0	376	376	0	5 515	5 515
47415	1 724	0	1 724	0	0	0	2	0	2	1 722	0	1 722
47423	44 236	66	44 302	89 465	6 500	95 965	89 427	6 511	95 938	44 274	55	44 329
47427	40 024	20	40 044	249 187	10 568	259 755	244 138	10 584	254 722	45 073	4	45 077
47802	46 335	0	46 335	0	0	0	0	0	0	46 335	0	46 335
50104	446 495	0	446 495	2 573	0	2 573	14 639	0	14 639	434 429	0	434 429
50106	166 232	0	166 232	1 154	0	1 154	4 238	0	4 238	163 148	0	163 148
50121	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
50205	4 194 135	0	4 194 135	4 168 435	0	4 168 435	127 437	0	127 437	8 235 133	0	8 235 133
50207	1 109 501	0	1 109 501	7 882	0	7 882	0	0	0	1 117 383	0	1 117 383
50211	0	165 428	165 428	0	101 173	101 173	0	15 128	15 128	0	251 473	251 473
50218	0	99 591	99 591	105 368	1 423	106 791	105 368	101 014	206 382	0	0	0
50221	927	0	927	44 360	0	44 360	3 685	0	3 685	41 602	0	41 602
50605	48 565	0	48 565	21 014	0	21 014	21 062	0	21 062	48 517	0	48 517
50606	161 433	0	161 433	236 509	0	236 509	150 816	0	150 816	247 126	0	247 126
50621	124	0	124	4 068	0	4 068	4 192	0	4 192	0	0	0
50706	24 488	0	24 488	0	0	0	0	0	0	24 488	0	24 488
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51404	119 342	0	119 342	509	0	509	109 894	0	109 894	9 957	0	9 957
51405	613 956	0	613 956	2 282	0	2 282	170 000	0	170 000	446 238	0	446 238
51406	9 507	0	9 507	32	0	32	0	0	0	9 539	0	9 539
52503	34 201	17 175	51 376	3 984	579	4 563	10 554	3 279	13 833	27 631	14 475	42 106
52601	0	0	0	20 425	0	20 425	18 997	0	18 997	1 428	0	1 428
60201	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	0	218 000	0	218 000
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	636	0	636	2	0	2	449	0	449	189	0	189
60306	626	0	626	5 813	0	5 813	5 875	0	5 875	564	0	564
60308	1 560	833	2 393	3 875	19	3 894	3 864	53	3 917	1 571	799	2 370
60310	42 567	0	42 567	2 034	0	2 034	1 897	0	1 897	42 704	0	42 704
60312	107 671	0	107 671	38 982	0	38 982	17 336	0	17 336	129 317	0	129 317
60314	0	115	115	0	91	91	0	150	150	0	56	56
60315	0	0	0	0	30 530	30 530	0	202	202	0	30 328	30 328
60323	57	4 005	4 062	439	50	489	429	278	707	67	3 777	3 844
60401	811 401	0	811 401	75 652	0	75 652	28 193	0	28 193	858 860	0	858 860
60404	0	0	0	610	0	610	0	0	0	610	0	610
60411	0	0	0	27 560	0	27 560	0	0	0	27 560	0	27 560
60701	332 996	0	332 996	1 760	0	1 760	50 304	0	50 304	284 452	0	284 452
60901	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
61002	207	0	207	29	0	29	6	0	6	230	0	230
61008	4 190	0	4 190	1 046	0	1 046	875	0	875	4 361	0	4 361
61009	10 362	0	10 362	1 528	0	1 528	345	0	345	11 545	0	11 545
61010	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61210	0	0	0	455 906	0	455 906	455 906	0	455 906	0	0	0
61403	48 747	0	48 747	1 171	0	1 171	3 313	0	3 313	46 605	0	46 605
61601	0	0	0	19 497	0	19 497	19 497	0	19 497	0	0	0
70606	5 199 011	0	5 199 011	395 753	0	395 753	5 199 108	0	5 199 108	395 656	0	395 656
70607	44 895	0	44 895	20 232	0	20 232	64 689	0	64 689	438	0	438
70608	3 411 289	0	3 411 289	235 819	0	235 819	3 411 289	0	3 411 289	235 819	0	235 819
70609	15 024	0	15 024	270	0	270	15 024	0	15 024	270	0	270
70610	820	0	820	0	0	0	820	0	820	0	0	0
70611	216 359	0	216 359	17 374	0	17 374	216 359	0	216 359	17 374	0	17 374
70706	0	0	0	5 204 391	0	5 204 391	168	0	168	5 204 223	0	5 204 223
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70602	26 654	0	26 654	41 796	0	41 796	36 682	0	36 682	21 540	0	21 540
70603	3 394 912	0	3 394 912	3 394 912	0	3 394 912	197 615	0	197 615	197 615	0	197 615
70604	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	414	0	414	414	0	414
70605	329	0	329	329	0	329	11	0	11	11	0	11
70613	0	0	0	4 949	0	4 949	15 977	0	15 977	11 028	0	11 028
70701	0	0	0	0	0	0	6 745 030	0	6 745 030	6 745 030	0	6 745 030
70702	0	0	0	0	0	0	26 654	0	26 654	26 654	0	26 654
70703	0	0	0	0	0	0	3 394 911	0	3 394 911	3 394 911	0	3 394 911
70704	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
70705	0	0	0	0	0	0	329	0	329	329	0	329
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	32 671	0	32 671	32 671	0	32 671	0	0	0
90803	286 533	37 691	324 224	345 588	411	345 999	447 215	38 102	485 317	184 906	0	184 906
90901	2 044 647	0	2 044 647	4 398	0	4 398	8 349	0	8 349	2 040 696	0	2 040 696
90902	453 099	0	453 099	218 785	0	218 785	3 215	0	3 215	668 669	0	668 669
90907	0	0	0	5 655	0	5 655	5 655	0	5 655	0	0	0
90908	0	5 777	5 777	0	114	114	0	376	376	0	5 515	5 515
91202	2 012	0	2 012	0	0	0	2 000	0	2 000	12	0	12
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	618	618	0	618	618	0	0	0
91411	47 726	0	47 726	157	0	157	0	0	0	47 883	0	47 883
91412	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
91414	44 614 152	1 910 654	46 524 806	3 613 343	24 108	3 637 451	2 487 932	132 265	2 620 197	45 739 563	1 802 497	47 542 060
91417	91 930	0	91 930	0	0	0	0	0	0	91 930	0	91 930
91418	47 361	0	47 361	0	0	0	0	0	0	47 361	0	47 361
91501	43 785	0	43 785	461	0	461	27 560	0	27 560	16 686	0	16 686
91502	80	0	80	27 560	0	27 560	0	0	0	27 640	0	27 640
91604	3	139	142	504	2	506	355	10	365	152	131	283
91704	20 278	0	20 278	0	0	0	0	0	0	20 278	0	20 278
91802	76 286	0	76 286	0	0	0	0	0	0	76 286	0	76 286
91803	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
99998	26 846 656	0	26 846 656	28 563 964	0	28 563 964	25 550 571	0	25 550 571	29 860 049	0	29 860 049
Пассив
91311	433 929	225 373	659 302	256 983	15 625	272 608	383 782	2 805	386 587	560 728	212 553	773 281
91312	12 428 860	0	12 428 860	416 839	0	416 839	2 106 644	0	2 106 644	14 118 665	0	14 118 665
91314	0	0	0	19 799 310	0	19 799 310	20 214 369	0	20 214 369	415 059	0	415 059
91315	9 159 696	40 062	9 199 758	631 750	33 012	664 762	1 067 633	519	1 068 152	9 595 579	7 569	9 603 148
91316	130 958	12 479	143 437	19 455	720	20 175	220 636	305	220 941	332 139	12 064	344 203
91317	3 785 785	164 227	3 950 012	4 219 494	116 422	4 335 916	4 337 595	188 719	4 526 314	3 903 886	236 524	4 140 410
91318	314	0	314	1	0	1	0	0	0	313	0	313
91507	463 941	35	463 976	40 958	2	40 960	40 958	0	40 958	463 941	33	463 974
91508	981	16	997	0	1	1	0	0	0	981	15	996
99999	49 741 621	0	49 741 621	3 158 756	0	3 158 756	4 246 809	0	4 246 809	50 829 674	0	50 829 674
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 121 515	1 157 964	8 279 479	6 636 598	823 953	7 460 551	484 917	334 011	818 928
93101	0	0	0	0	10 220	10 220	0	143	143	0	10 077	10 077
93801	0	0	0	38 699	0	38 699	34 440	0	34 440	4 259	0	4 259
93802	0	0	0	143	0	143	0	0	0	143	0	143
Пассив
96001	0	0	0	817 416	6 672 369	7 489 785	1 159 996	7 161 544	8 321 540	342 580	489 175	831 755
96801	0	0	0	3 961	0	3 961	5 613	0	5 613	1 652	0	1 652
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 000 132,0000	0	0	100,0000	0	0	114,0000	0	0	1 000 118,0000
98010	0	0	19 491 344,0000	0	0	337 648 308,0000	0	0	333 738 875,0000	0	0	23 400 777,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	11 831 475,0000	0	0	1 490 858,0000	0	0	1 523 282,0000	0	0	11 863 899,0000
98050	0	0	7 048 728,0000	0	0	1 037 181 904,0000	0	0	1 040 058 890,0000	0	0	9 925 714,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	134 484,0000	0	0	134 484,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	611 273,0000	0	0	91,0000	0	0	1 000 100,0000	0	0	1 611 282,0000
98090	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 000,0000

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