Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 164	162 101	251 265	1 357 006	556 984	1 913 990	1 329 177	557 349	1 886 526	116 993	161 736	278 729
20207	638	666	1 304	114 599	124 955	239 554	115 108	124 911	240 019	129	710	839
20208	22 292	1 845	24 137	32 190	4 303	36 493	42 225	4 342	46 567	12 257	1 806	14 063
20209	1 646	6 569	8 215	396 415	202 004	598 419	392 412	205 743	598 155	5 649	2 830	8 479
20302	0	2 066	2 066	0	372	372	0	218	218	0	2 220	2 220
30102	217 750	0	217 750	2 939 281	0	2 939 281	2 906 415	0	2 906 415	250 616	0	250 616
30110	17 394	8 873	26 267	169 372	22 745	192 117	168 261	19 672	187 933	18 505	11 946	30 451
30114	0	35 670	35 670	0	166 656	166 656	0	152 883	152 883	0	49 443	49 443
30118	0	5 145	5 145	0	928	928	0	514	514	0	5 559	5 559
30202	50 014	0	50 014	0	0	0	30 254	0	30 254	19 760	0	19 760
30204	5 580	0	5 580	0	0	0	3 538	0	3 538	2 042	0	2 042
30210	0	0	0	115 041	0	115 041	115 041	0	115 041	0	0	0
30221	0	0	0	37 001	0	37 001	37 001	0	37 001	0	0	0
30233	1 246	76	1 322	38 316	1 092	39 408	37 518	1 125	38 643	2 044	43	2 087
30302	122 605	16 541	139 146	82 025	34 481	116 506	66 668	38 736	105 404	137 962	12 286	150 248
30402	230	0	230	13 471	0	13 471	13 655	0	13 655	46	0	46
30404	0	0	0	13 471	0	13 471	13 471	0	13 471	0	0	0
30602	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
32008	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32201	0	1 318	1 318	0	163	163	0	109	109	0	1 372	1 372
44207	30 000	0	30 000	0	0	0	4 500	0	4 500	25 500	0	25 500
44208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	6 854	0	6 854	29 902	0	29 902	31 654	0	31 654	5 102	0	5 102
45204	5 000	0	5 000	7 500	0	7 500	0	0	0	12 500	0	12 500
45205	30 053	0	30 053	2 330	0	2 330	10 600	0	10 600	21 783	0	21 783
45206	312 052	0	312 052	34 800	0	34 800	37 881	0	37 881	308 971	0	308 971
45207	341 193	0	341 193	22 000	0	22 000	28 871	0	28 871	334 322	0	334 322
45208	46 482	0	46 482	0	0	0	730	0	730	45 752	0	45 752
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45401	300	0	300	9 891	0	9 891	9 898	0	9 898	293	0	293
45404	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45405	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45406	105 627	0	105 627	8 800	0	8 800	12 657	0	12 657	101 770	0	101 770
45407	92 553	0	92 553	13 888	0	13 888	1 077	0	1 077	105 364	0	105 364
45408	396	0	396	0	0	0	396	0	396	0	0	0
45504	5 396	0	5 396	5 090	0	5 090	143	0	143	10 343	0	10 343
45505	33 615	0	33 615	4 420	0	4 420	8 582	0	8 582	29 453	0	29 453
45506	289 125	0	289 125	30 352	0	30 352	18 118	0	18 118	301 359	0	301 359
45507	151 605	6 324	157 929	13 670	782	14 452	3 024	655	3 679	162 251	6 451	168 702
45812	31 387	0	31 387	0	0	0	0	0	0	31 387	0	31 387
45815	79 844	108	79 952	1 557	14	1 571	9 434	11	9 445	71 967	111	72 078
45912	1 517	0	1 517	0	0	0	14	0	14	1 503	0	1 503
45915	2 572	5	2 577	299	1	300	582	2	584	2 289	4	2 293
47001	340	132	472	0	16	16	0	11	11	340	137	477
47104	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
47105	5 570	0	5 570	0	0	0	1 500	0	1 500	4 070	0	4 070
47106	63 358	0	63 358	0	0	0	0	0	0	63 358	0	63 358
47404	20 000	0	20 000	99 335	0	99 335	99 335	0	99 335	20 000	0	20 000
47408	0	0	0	984 274	946 946	1 931 220	984 274	946 946	1 931 220	0	0	0
47415	7 184	0	7 184	330	0	330	461	0	461	7 053	0	7 053
47423	11 435	10	11 445	19 632	3 471	23 103	20 485	3 470	23 955	10 582	11	10 593
47427	30 587	97	30 684	14 981	100	15 081	13 932	94	14 026	31 636	103	31 739
50105	265 684	0	265 684	2 638	0	2 638	17 384	0	17 384	250 938	0	250 938
50106	121 104	0	121 104	1 259	0	1 259	1 111	0	1 111	121 252	0	121 252
50107	255 527	0	255 527	2 579	0	2 579	27 845	0	27 845	230 261	0	230 261
50121	17 697	0	17 697	1 104	0	1 104	1 849	0	1 849	16 952	0	16 952
50505	48 553	0	48 553	0	0	0	0	0	0	48 553	0	48 553
50606	22 927	0	22 927	0	0	0	0	0	0	22 927	0	22 927
50706	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
51407	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
51409	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60102	38 587	0	38 587	0	0	0	0	0	0	38 587	0	38 587
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	522	0	522	886	0	886	821	0	821	587	0	587
60306	285	0	285	5 160	0	5 160	5 332	0	5 332	113	0	113
60308	40	0	40	644	0	644	684	0	684	0	0	0
60310	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60312	3 788	0	3 788	2 957	0	2 957	3 379	0	3 379	3 366	0	3 366
60323	15 951	150	16 101	823	47	870	237	26	263	16 537	171	16 708
60401	343 824	0	343 824	872	0	872	265	0	265	344 431	0	344 431
60404	9 497	0	9 497	0	0	0	0	0	0	9 497	0	9 497
60701	3 267	0	3 267	283	0	283	759	0	759	2 791	0	2 791
61002	69	0	69	89	0	89	75	0	75	83	0	83
61008	1 621	0	1 621	717	0	717	1 177	0	1 177	1 161	0	1 161
61009	24 205	0	24 205	844	0	844	666	0	666	24 383	0	24 383
61010	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61011	44 750	0	44 750	0	0	0	0	0	0	44 750	0	44 750
61209	0	0	0	2 335	0	2 335	2 335	0	2 335	0	0	0
61210	0	0	0	41 726	0	41 726	41 726	0	41 726	0	0	0
61213	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	2 565	0	2 565	0	0	0	116	0	116	2 449	0	2 449
70606	241 030	0	241 030	50 540	0	50 540	515	0	515	291 055	0	291 055
70607	1 790	0	1 790	1 254	0	1 254	317	0	317	2 727	0	2 727
70608	82 271	0	82 271	42 208	0	42 208	0	0	0	124 479	0	124 479
70609	2 110	0	2 110	774	0	774	0	0	0	2 884	0	2 884
70611	3 989	0	3 989	779	0	779	0	0	0	4 768	0	4 768
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	148 211	0	148 211	0	0	0	0	0	0	148 211	0	148 211
10701	11 968	0	11 968	0	0	0	0	0	0	11 968	0	11 968
10801	161 830	0	161 830	0	0	0	1	0	1	161 831	0	161 831
20309	0	303	303	0	31	31	0	55	55	0	327	327
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	35 875	0	35 875	370 437	0	370 437	347 718	0	347 718	13 156	0	13 156
30301	122 605	16 541	139 146	66 668	38 736	105 404	82 025	34 481	116 506	137 962	12 286	150 248
30408	0	0	0	13 471	0	13 471	13 471	0	13 471	0	0	0
32015	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
40502	58	0	58	143	0	143	107	0	107	22	0	22
40602	13 889	0	13 889	48 834	0	48 834	51 795	0	51 795	16 850	0	16 850
40603	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	41 183	0	41 183	4 735	0	4 735	4 798	0	4 798	41 246	0	41 246
40702	504 901	9 579	514 480	2 914 110	126 377	3 040 487	2 941 486	123 659	3 065 145	532 277	6 861	539 138
40703	23 216	18	23 234	43 881	129	44 010	44 218	139	44 357	23 553	28	23 581
40802	150 888	181	151 069	605 439	2 530	607 969	619 099	2 368	621 467	164 548	19	164 567
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1	7	8	0	1	1	0	1	1	1	7	8
40817	28 997	11 972	40 969	115 906	8 142	124 048	116 977	8 726	125 703	30 068	12 556	42 624
40821	106	0	106	13 909	0	13 909	13 820	0	13 820	17	0	17
40905	580	0	580	10 186	0	10 186	10 124	0	10 124	518	0	518
40909	55	74	129	2 635	4 333	6 968	2 673	4 877	7 550	93	618	711
40910	0	4	4	74	265	339	77	266	343	3	5	8
40911	5 183	0	5 183	110 562	0	110 562	112 224	0	112 224	6 845	0	6 845
40912	0	0	0	3 020	8 969	11 989	3 020	8 969	11 989	0	0	0
40913	0	0	0	1 376	9 185	10 561	1 376	9 185	10 561	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	270	0	270	25 270	0	25 270
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	6 350	0	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350	0	6 350
42204	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
42205	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42301	52 349	4 713	57 062	37 491	8 686	46 177	33 894	8 420	42 314	48 752	4 447	53 199
42303	153	4 573	4 726	0	1 982	1 982	0	504	504	153	3 095	3 248
42304	634	4 410	5 044	0	690	690	0	1 139	1 139	634	4 859	5 493
42305	778	152 733	153 511	0	25 717	25 717	0	29 730	29 730	778	156 746	157 524
42306	933 762	3 271	937 033	194 709	631	195 340	129 300	9 979	139 279	868 353	12 619	880 972
42307	735 304	0	735 304	31 766	0	31 766	63 698	0	63 698	767 236	0	767 236
42601	250	236	486	115	263	378	214	185	399	349	158	507
45215	76 228	0	76 228	3 373	0	3 373	3 174	0	3 174	76 029	0	76 029
45315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45415	197	0	197	0	0	0	5	0	5	202	0	202
45515	33 790	0	33 790	957	0	957	756	0	756	33 589	0	33 589
45818	90 021	0	90 021	8 370	0	8 370	2 719	0	2 719	84 370	0	84 370
45918	3 213	0	3 213	734	0	734	492	0	492	2 971	0	2 971
47108	817	0	817	15	0	15	0	0	0	802	0	802
47405	0	0	0	126 864	5 648	132 512	126 864	5 648	132 512	0	0	0
47407	0	0	0	946 800	983 693	1 930 493	946 800	983 693	1 930 493	0	0	0
47411	63 901	3 748	67 649	16 067	829	16 896	15 311	1 249	16 560	63 145	4 168	67 313
47414	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
47416	74	0	74	1 348	0	1 348	1 341	0	1 341	67	0	67
47422	98	318	416	74 286	11 565	85 851	74 326	11 561	85 887	138	314	452
47425	11 247	0	11 247	3 044	0	3 044	1 787	0	1 787	9 990	0	9 990
47426	696	0	696	0	0	0	290	0	290	986	0	986
50120	35 267	0	35 267	319	0	319	667	0	667	35 615	0	35 615
50407	3 352	0	3 352	0	0	0	195	0	195	3 547	0	3 547
50507	48 553	0	48 553	0	0	0	0	0	0	48 553	0	48 553
50620	8 613	0	8 613	105	0	105	1 847	0	1 847	10 355	0	10 355
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
51410	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	2 422	0	2 422	4 504	0	4 504	4 764	0	4 764	2 682	0	2 682
60305	3 842	0	3 842	10 530	0	10 530	10 579	0	10 579	3 891	0	3 891
60307	1	0	1	62	0	62	61	0	61	0	0	0
60309	238	0	238	14	0	14	286	0	286	510	0	510
60311	322	0	322	1 257	0	1 257	1 294	0	1 294	359	0	359
60322	0	0	0	1 553	78	1 631	1 553	78	1 631	0	0	0
60324	12 559	0	12 559	73	0	73	314	0	314	12 800	0	12 800
60601	59 947	0	59 947	260	0	260	960	0	960	60 647	0	60 647
70601	246 545	0	246 545	43	0	43	59 866	0	59 866	306 368	0	306 368
70602	16 869	0	16 869	3 471	0	3 471	1 657	0	1 657	15 055	0	15 055
70603	76 971	0	76 971	0	0	0	41 430	0	41 430	118 401	0	118 401
70604	2 357	0	2 357	0	0	0	1 329	0	1 329	3 686	0	3 686
70801	6 228	0	6 228	0	0	0	0	0	0	6 228	0	6 228
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	654	0	654	123	0	123	81	0	81	696	0	696
80601	3	0	3	176	0	176	176	0	176	3	0	3
80801	78	0	78	124	0	124	141	0	141	61	0	61
80901	14	0	14	3	0	3	0	0	0	17	0	17
Пассив
85101	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
85201	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
85401	20	0	20	0	0	0	27	0	27	47	0	47
85501	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	245 557	0	245 557	31 804	0	31 804	23 406	0	23 406	253 955	0	253 955
90902	156 148	109	156 257	18 318	7	18 325	31 983	9	31 992	142 483	107	142 590
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 397 042	9 985	3 407 027	56 087	1 234	57 321	136 934	823	137 757	3 316 195	10 396	3 326 591
91501	80 238	0	80 238	0	0	0	392	0	392	79 846	0	79 846
91502	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91604	37 334	56	37 390	4 357	7	4 364	4 241	5	4 246	37 450	58	37 508
91704	27 006	336	27 342	2 597	42	2 639	2	28	30	29 601	350	29 951
91802	47 601	1 246	48 847	7 957	154	8 111	87	108	195	55 471	1 292	56 763
91803	10 159	688	10 847	1 154	85	1 239	28	57	85	11 285	716	12 001
99998	1 820 716	0	1 820 716	203 896	0	203 896	221 962	0	221 962	1 802 650	0	1 802 650
Пассив
91311	433 023	0	433 023	12 471	0	12 471	9 505	0	9 505	430 057	0	430 057
91312	1 253 524	3 870	1 257 394	103 795	3 711	107 506	123 731	4 169	127 900	1 273 460	4 328	1 277 788
91315	2 638	0	2 638	0	0	0	11 850	0	11 850	14 488	0	14 488
91316	88 368	0	88 368	51 152	0	51 152	8 000	0	8 000	45 216	0	45 216
91317	31 543	0	31 543	50 803	0	50 803	46 602	0	46 602	27 342	0	27 342
91507	7 746	0	7 746	30	0	30	39	0	39	7 755	0	7 755
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	4 013 581	0	4 013 581	179 381	0	179 381	105 081	0	105 081	3 939 281	0	3 939 281
Г. Срочные сделки
Актив
93001	29 039	0	29 039	865 974	39 898	905 872	856 315	36 849	893 164	38 698	3 049	41 747
93801	0	0	0	4 235	0	4 235	4 235	0	4 235	0	0	0
Пассив
96001	0	29 027	29 027	36 627	859 833	896 460	39 705	869 346	909 051	3 078	38 540	41 618
96801	12	0	12	5 346	0	5 346	5 463	0	5 463	129	0	129
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	131 927 445,0000	0	0	90,0000	0	0	59 454,0000	0	0	131 868 081,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	46 500,0000	0	0	46 500,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 796 835,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 796 835,0000
98050	0	0	129 129 745,0000	0	0	59 335,0000	0	0	0,0000	0	0	129 070 410,0000
98055	0	0	869,0000	0	0	119,0000	0	0	90,0000	0	0	840,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	46 500,0000	0	0	46 500,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?