Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	52 419	0	52 419	0	0	0	0	0	0	52 419	0	52 419
20202	177 650	21 498	199 148	1 734 807	40 361	1 775 168	1 730 751	40 823	1 771 574	181 706	21 036	202 742
20208	15 431	0	15 431	33 992	0	33 992	35 560	0	35 560	13 863	0	13 863
20209	10 010	0	10 010	948 745	0	948 745	952 910	0	952 910	5 845	0	5 845
30102	85 961	0	85 961	2 735 357	0	2 735 357	2 722 216	0	2 722 216	99 102	0	99 102
30110	9 699	57 372	67 071	10 591 089	40 636	10 631 725	10 591 552	54 898	10 646 450	9 236	43 110	52 346
30202	22 284	0	22 284	458	0	458	0	0	0	22 742	0	22 742
30204	1 528	0	1 528	0	0	0	790	0	790	738	0	738
30210	268	0	268	24 226	0	24 226	24 494	0	24 494	0	0	0
30215	0	1 489	1 489	0	55	55	0	76	76	0	1 468	1 468
30233	1 956	0	1 956	470 942	1 879	472 821	470 890	1 879	472 769	2 008	0	2 008
30602	1	0	1	17 457	0	17 457	17 458	0	17 458	0	0	0
31902	425 000	0	425 000	8 580 400	0	8 580 400	8 575 400	0	8 575 400	430 000	0	430 000
31903	0	0	0	1 815 100	0	1 815 100	1 815 100	0	1 815 100	0	0	0
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	14 074	0	14 074	8 295	0	8 295	10 625	0	10 625	11 744	0	11 744
45206	75 252	0	75 252	13 943	0	13 943	4 650	0	4 650	84 545	0	84 545
45207	407 571	0	407 571	6 920	0	6 920	5 074	0	5 074	409 417	0	409 417
45208	217 385	0	217 385	0	0	0	45	0	45	217 340	0	217 340
45301	965	0	965	1 330	0	1 330	2 191	0	2 191	104	0	104
45401	7 432	0	7 432	1 323	0	1 323	5 757	0	5 757	2 998	0	2 998
45407	2 909	0	2 909	0	0	0	368	0	368	2 541	0	2 541
45408	3 956	0	3 956	0	0	0	328	0	328	3 628	0	3 628
45506	85 083	0	85 083	14 223	0	14 223	3 719	0	3 719	95 587	0	95 587
45507	1 471 605	0	1 471 605	46 574	0	46 574	67 940	0	67 940	1 450 239	0	1 450 239
45509	486	0	486	604	0	604	697	0	697	393	0	393
45812	65 183	0	65 183	253	0	253	505	0	505	64 931	0	64 931
45814	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
45815	136 911	0	136 911	13 401	0	13 401	10 825	0	10 825	139 487	0	139 487
45912	560	0	560	0	0	0	481	0	481	79	0	79
45915	24 946	0	24 946	3 851	0	3 851	3 153	0	3 153	25 644	0	25 644
47408	0	0	0	31 805	38 574	70 379	31 805	38 574	70 379	0	0	0
47423	21 452	3	21 455	4 420	8	4 428	4 454	8	4 462	21 418	3	21 421
47427	26 881	0	26 881	31 845	0	31 845	32 225	0	32 225	26 501	0	26 501
50106	100 666	0	100 666	6 777	0	6 777	17 569	0	17 569	89 874	0	89 874
50107	13 107	0	13 107	10 656	0	10 656	0	0	0	23 763	0	23 763
50121	81	0	81	8	0	8	6	0	6	83	0	83
50709	26 443	0	26 443	0	0	0	0	0	0	26 443	0	26 443
51503	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
51504	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
60302	2 007	0	2 007	0	0	0	1	0	1	2 006	0	2 006
60306	19	0	19	17	0	17	24	0	24	12	0	12
60308	80	0	80	517	0	517	526	0	526	71	0	71
60310	6	0	6	530	0	530	529	0	529	7	0	7
60312	35 226	0	35 226	8 819	0	8 819	8 880	0	8 880	35 165	0	35 165
60323	3 176	0	3 176	215	0	215	105	0	105	3 286	0	3 286
60336	4 129	0	4 129	578	0	578	2 389	0	2 389	2 318	0	2 318
60401	614 519	0	614 519	250	0	250	0	0	0	614 769	0	614 769
60404	32 700	0	32 700	0	0	0	0	0	0	32 700	0	32 700
60415	30 414	0	30 414	617	0	617	251	0	251	30 780	0	30 780
60901	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
61002	812	0	812	224	0	224	316	0	316	720	0	720
61008	1 892	0	1 892	1 057	0	1 057	879	0	879	2 070	0	2 070
61009	1 095	0	1 095	297	0	297	325	0	325	1 067	0	1 067
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61210	0	0	0	21 144	0	21 144	21 144	0	21 144	0	0	0
61403	935	0	935	105	0	105	162	0	162	878	0	878
61703	23 634	0	23 634	0	0	0	0	0	0	23 634	0	23 634
61907	6 520	0	6 520	0	0	0	0	0	0	6 520	0	6 520
61908	9 910	0	9 910	0	0	0	0	0	0	9 910	0	9 910
62001	8 895	0	8 895	0	0	0	0	0	0	8 895	0	8 895
62101	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
70606	651 620	0	651 620	95 707	0	95 707	120	0	120	747 207	0	747 207
70607	380	0	380	173	0	173	201	0	201	352	0	352
70608	94 222	0	94 222	6 041	0	6 041	0	0	0	100 263	0	100 263
Итого по активу (баланс)	5 037 760	80 362	5 118 122	27 289 592	121 513	27 411 105	27 179 890	136 258	27 316 148	5 147 462	65 617	5 213 079
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	262 096	0	262 096	0	0	0	0	0	0	262 096	0	262 096
10701	47 816	0	47 816	0	0	0	0	0	0	47 816	0	47 816
10801	128 901	0	128 901	0	0	0	0	0	0	128 901	0	128 901
30126	50	0	50	57	0	57	7	0	7	0	0	0
30223	618	0	618	3 150	0	3 150	2 532	0	2 532	0	0	0
30232	2 290	120	2 410	506 003	9 651	515 654	505 887	9 836	515 723	2 174	305	2 479
30236	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
32211	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
406	4 833	0	4 833	26 563	0	26 563	29 727	0	29 727	7 997	0	7 997
407	393 022	59 923	452 945	1 577 884	50 193	1 628 077	1 590 676	37 959	1 628 635	405 814	47 689	453 503
408.1	209 456	1 074	210 530	779 561	1 551	781 112	826 153	478	826 631	256 048	1	256 049
408.2	56 963	13	56 976	204 300	1	204 301	204 174	2	204 176	56 837	14	56 851
40905	123	0	123	3 255	89	3 344	3 281	89	3 370	149	0	149
40907	16 759	0	16 759	477 670	0	477 670	474 437	0	474 437	13 526	0	13 526
40909	0	0	0	4 276	1 754	6 030	4 276	1 754	6 030	0	0	0
40910	0	0	0	6 839	0	6 839	6 839	0	6 839	0	0	0
40911	15 137	0	15 137	637 182	0	637 182	634 128	0	634 128	12 083	0	12 083
40912	0	0	0	10 381	2 833	13 214	10 381	2 833	13 214	0	0	0
40913	0	0	0	12 992	7 022	20 014	12 992	7 022	20 014	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42108	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
42111	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	318 742	5 504	324 246	257 041	1 761	258 802	249 373	769	250 142	311 074	4 512	315 586
42304	86 294	0	86 294	40 991	0	40 991	18 132	0	18 132	63 435	0	63 435
42305	693 281	0	693 281	181 060	0	181 060	183 088	0	183 088	695 309	0	695 309
42306	903 811	11 243	915 054	131 593	1 614	133 207	128 195	1 556	129 751	900 413	11 185	911 598
42307	282 153	0	282 153	98 164	0	98 164	93 819	0	93 819	277 808	0	277 808
42601	54	37	91	13	2	15	12	2	14	53	37	90
42606	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	151 655	0	151 655	10 012	0	10 012	6 998	0	6 998	148 641	0	148 641
45415	0	0	0	4	0	4	23	0	23	19	0	19
45515	155 553	0	155 553	11 410	0	11 410	11 281	0	11 281	155 424	0	155 424
45818	188 743	0	188 743	5 828	0	5 828	7 333	0	7 333	190 248	0	190 248
45918	11 757	0	11 757	594	0	594	621	0	621	11 784	0	11 784
47407	0	0	0	38 791	31 608	70 399	38 791	31 608	70 399	0	0	0
47411	31 758	0	31 758	14 874	7	14 881	10 083	7	10 090	26 967	0	26 967
47416	407	0	407	5 969	0	5 969	8 754	0	8 754	3 192	0	3 192
47422	1 022	0	1 022	10 696	0	10 696	10 602	0	10 602	928	0	928
47425	28 317	0	28 317	3 757	0	3 757	1 665	0	1 665	26 225	0	26 225
47426	211	0	211	318	0	318	313	0	313	206	0	206
50120	318	0	318	201	0	201	173	0	173	290	0	290
50719	264	0	264	0	0	0	3	0	3	267	0	267
51510	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
60301	1 318	0	1 318	2 595	0	2 595	3 300	0	3 300	2 023	0	2 023
60305	8 033	0	8 033	20 129	0	20 129	17 586	0	17 586	5 490	0	5 490
60309	89	0	89	120	0	120	125	0	125	94	0	94
60311	15	0	15	17	0	17	32	0	32	30	0	30
60322	80	0	80	18 431	0	18 431	18 433	0	18 433	82	0	82
60324	3 915	0	3 915	80	0	80	5 269	0	5 269	9 104	0	9 104
60335	1 879	0	1 879	5 775	0	5 775	5 023	0	5 023	1 127	0	1 127
60414	155 470	0	155 470	0	0	0	1 153	0	1 153	156 623	0	156 623
60903	1 074	0	1 074	0	0	0	59	0	59	1 133	0	1 133
61304	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
61701	44 689	0	44 689	0	0	0	0	0	0	44 689	0	44 689
62002	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
62103	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
70601	631 283	0	631 283	159	0	159	87 449	0	87 449	718 573	0	718 573
70602	110	0	110	6	0	6	8	0	8	112	0	112
70603	94 041	0	94 041	0	0	0	6 193	0	6 193	100 234	0	100 234
70615	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
Итого по пассиву (баланс)	5 040 208	77 914	5 118 122	5 114 781	108 086	5 222 867	5 223 909	93 915	5 317 824	5 149 336	63 743	5 213 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	403 265	0	403 265	11 269	0	11 269	29 734	0	29 734	384 800	0	384 800
90902	287 759	2	287 761	51 325	0	51 325	47 618	0	47 618	291 466	2	291 468
90909	2 275	0	2 275	330	0	330	965	0	965	1 640	0	1 640
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 980 392	0	3 980 392	57 802	0	57 802	124 260	0	124 260	3 913 934	0	3 913 934
91501	17 764	0	17 764	614	0	614	0	0	0	18 378	0	18 378
91502	0	0	0	4 507	0	4 507	0	0	0	4 507	0	4 507
91604	37 903	0	37 903	4 474	0	4 474	3 159	0	3 159	39 218	0	39 218
91606	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91704	674	0	674	112	0	112	18	0	18	768	0	768
91802	14 932	0	14 932	1 358	0	1 358	14	0	14	16 276	0	16 276
99998	1 584 778	0	1 584 778	70 238	0	70 238	66 205	0	66 205	1 588 811	0	1 588 811
Итого по активу (баланс)	6 329 747	2	6 329 749	202 052	0	202 052	271 996	0	271 996	6 259 803	2	6 259 805
Пассив
91311	5 025	0	5 025	0	0	0	0	0	0	5 025	0	5 025
91312	1 517 282	0	1 517 282	25 571	0	25 571	27 232	0	27 232	1 518 943	0	1 518 943
91317	37 687	0	37 687	39 335	0	39 335	42 089	0	42 089	40 441	0	40 441
91507	24 784	0	24 784	1 300	0	1 300	918	0	918	24 402	0	24 402
99999	4 744 971	0	4 744 971	178 921	0	178 921	104 944	0	104 944	4 670 994	0	4 670 994
Итого по пассиву (баланс)	6 329 749	0	6 329 749	245 127	0	245 127	175 183	0	175 183	6 259 805	0	6 259 805
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	9 397	9 508	18 905	9 397	9 508	18 905	0	0	0
99996	0	0	0	18 885	0	18 885	18 885	0	18 885	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	28 282	9 508	37 790	28 282	9 508	37 790	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	9 495	9 390	18 885	9 495	9 390	18 885	0	0	0
99997	0	0	0	18 905	0	18 905	18 905	0	18 905	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28 400	9 390	37 790	28 400	9 390	37 790	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?