Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 439	0	38 439	0	0	0	0	0	0	38 439	0	38 439
20202	170 988	30 962	201 950	1 751 938	41 749	1 793 687	1 759 411	38 865	1 798 276	163 515	33 846	197 361
20208	17 712	0	17 712	34 698	0	34 698	35 346	0	35 346	17 064	0	17 064
20209	1 800	0	1 800	959 948	1 464	961 412	961 748	1 464	963 212	0	0	0
30102	112 625	0	112 625	2 765 286	0	2 765 286	2 776 422	0	2 776 422	101 489	0	101 489
30110	9 329	64 633	73 962	6 770 654	30 256	6 800 910	6 769 914	36 497	6 806 411	10 069	58 392	68 461
30202	20 757	0	20 757	0	0	0	247	0	247	20 510	0	20 510
30204	1 025	0	1 025	0	0	0	14	0	14	1 011	0	1 011
30210	0	0	0	14 926	0	14 926	14 926	0	14 926	0	0	0
30215	0	1 606	1 606	0	130	130	0	60	60	0	1 676	1 676
30233	4 495	0	4 495	422 557	133	422 690	422 951	133	423 084	4 101	0	4 101
30602	2 128	0	2 128	29 999	0	29 999	32 127	0	32 127	0	0	0
31902	220 000	0	220 000	4 955 600	0	4 955 600	5 175 600	0	5 175 600	0	0	0
31903	0	0	0	1 605 000	0	1 605 000	1 265 000	0	1 265 000	340 000	0	340 000
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	26 577	0	26 577	5 287	0	5 287	18 260	0	18 260	13 604	0	13 604
45206	105 106	0	105 106	17 167	0	17 167	6 440	0	6 440	115 833	0	115 833
45207	401 091	0	401 091	42 296	0	42 296	53 131	0	53 131	390 256	0	390 256
45208	265 887	0	265 887	0	0	0	8 565	0	8 565	257 322	0	257 322
45301	524	0	524	2 235	0	2 235	1 777	0	1 777	982	0	982
45401	6 417	0	6 417	7 398	0	7 398	8 188	0	8 188	5 627	0	5 627
45407	7 218	0	7 218	0	0	0	495	0	495	6 723	0	6 723
45408	4 494	0	4 494	0	0	0	358	0	358	4 136	0	4 136
45506	34 694	0	34 694	0	0	0	6 108	0	6 108	28 586	0	28 586
45507	1 841 305	0	1 841 305	56 914	0	56 914	99 411	0	99 411	1 798 808	0	1 798 808
45509	461	0	461	936	0	936	914	0	914	483	0	483
45812	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
45814	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
45815	125 925	0	125 925	15 860	0	15 860	23 208	0	23 208	118 577	0	118 577
45915	20 490	0	20 490	4 763	0	4 763	7 495	0	7 495	17 758	0	17 758
47408	0	0	0	12 430	20 436	32 866	12 430	20 436	32 866	0	0	0
47423	20 186	9	20 195	4 458	3	4 461	4 775	2	4 777	19 869	10	19 879
47427	42 038	0	42 038	41 902	0	41 902	38 662	0	38 662	45 278	0	45 278
50106	90 121	0	90 121	27 585	0	27 585	22 945	0	22 945	94 761	0	94 761
50107	8 060	0	8 060	191	0	191	0	0	0	8 251	0	8 251
50121	130	0	130	161	0	161	130	0	130	161	0	161
50709	26 443	0	26 443	0	0	0	0	0	0	26 443	0	26 443
51503	0	0	0	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005	0	0	0
60302	41	0	41	0	0	0	38	0	38	3	0	3
60306	6	0	6	32	0	32	29	0	29	9	0	9
60308	45	0	45	652	0	652	630	0	630	67	0	67
60310	6	0	6	451	0	451	452	0	452	5	0	5
60312	40 449	0	40 449	10 661	0	10 661	7 766	0	7 766	43 344	0	43 344
60323	32	0	32	82	0	82	27	0	27	87	0	87
60336	1 535	0	1 535	802	0	802	571	0	571	1 766	0	1 766
60401	518 118	0	518 118	751	0	751	0	0	0	518 869	0	518 869
60404	25 906	0	25 906	0	0	0	0	0	0	25 906	0	25 906
60415	29 653	0	29 653	876	0	876	750	0	750	29 779	0	29 779
60901	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
61002	900	0	900	153	0	153	171	0	171	882	0	882
61008	1 695	0	1 695	761	0	761	1 107	0	1 107	1 349	0	1 349
61009	1 054	0	1 054	139	0	139	384	0	384	809	0	809
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61210	0	0	0	24 032	0	24 032	24 032	0	24 032	0	0	0
61214	0	0	0	43 270	0	43 270	43 270	0	43 270	0	0	0
61403	910	0	910	87	0	87	159	0	159	838	0	838
61703	23 731	0	23 731	0	0	0	0	0	0	23 731	0	23 731
61907	6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0	6 380	0	6 380
61908	10 636	0	10 636	0	0	0	0	0	0	10 636	0	10 636
62001	6 863	0	6 863	0	0	0	0	0	0	6 863	0	6 863
62101	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
70606	644 465	0	644 465	136 912	0	136 912	3 236	0	3 236	778 141	0	778 141
70607	217	0	217	112	0	112	56	0	56	273	0	273
70608	120 301	0	120 301	10 707	0	10 707	0	0	0	131 008	0	131 008
Итого по активу (баланс)	5 105 835	97 210	5 203 045	19 782 674	94 171	19 876 845	19 611 681	97 457	19 709 138	5 276 828	93 924	5 370 752
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	192 197	0	192 197	0	0	0	0	0	0	192 197	0	192 197
10701	47 816	0	47 816	0	0	0	0	0	0	47 816	0	47 816
10801	195 613	0	195 613	0	0	0	0	0	0	195 613	0	195 613
30126	56	0	56	20	0	20	19	0	19	55	0	55
30223	753	0	753	1 169	0	1 169	3 296	0	3 296	2 880	0	2 880
30232	2 394	4	2 398	438 169	7 106	445 275	438 130	7 116	445 246	2 355	14	2 369
30236	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
32211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
405	161	0	161	329	0	329	175	0	175	7	0	7
406	3 771	0	3 771	21 089	0	21 089	19 063	0	19 063	1 745	0	1 745
407	354 298	70 569	424 867	1 731 469	26 373	1 757 842	1 811 556	19 746	1 831 302	434 385	63 942	498 327
408.1	168 188	1 263	169 451	662 584	47	662 631	655 729	102	655 831	161 333	1 318	162 651
408.2	48 626	8	48 634	181 406	1	181 407	176 445	1	176 446	43 665	8	43 673
40905	101	0	101	4 242	0	4 242	4 287	0	4 287	146	0	146
40907	18 272	0	18 272	439 401	0	439 401	440 036	0	440 036	18 907	0	18 907
40909	0	0	0	4 240	108	4 348	4 240	108	4 348	0	0	0
40910	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
40911	18 821	0	18 821	643 584	0	643 584	640 656	0	640 656	15 893	0	15 893
40912	0	0	0	9 178	3 333	12 511	9 178	3 333	12 511	0	0	0
40913	0	0	0	6 988	3 796	10 784	6 988	3 796	10 784	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42112	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	339 479	7 434	346 913	331 034	1 334	332 368	324 920	1 902	326 822	333 365	8 002	341 367
42304	265 586	0	265 586	81 215	0	81 215	92 898	0	92 898	277 269	0	277 269
42305	737 361	1 489	738 850	98 523	162	98 685	89 253	117	89 370	728 091	1 444	729 535
42306	942 782	11 390	954 172	94 162	1 060	95 222	93 421	1 243	94 664	942 041	11 573	953 614
42307	263 679	0	263 679	106 315	0	106 315	104 052	0	104 052	261 416	0	261 416
42601	108	40	148	13	1	14	21	3	24	116	42	158
42605	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42606	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	69 207	0	69 207	2 920	0	2 920	1 298	0	1 298	67 585	0	67 585
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	187 313	0	187 313	38 621	0	38 621	23 088	0	23 088	171 780	0	171 780
45818	149 454	0	149 454	18 806	0	18 806	13 594	0	13 594	144 242	0	144 242
45918	11 896	0	11 896	4 108	0	4 108	1 701	0	1 701	9 489	0	9 489
47407	0	0	0	20 322	12 452	32 774	20 322	12 452	32 774	0	0	0
47411	51 295	3	51 298	14 655	20	14 675	14 833	21	14 854	51 473	4	51 477
47416	2 250	0	2 250	9 325	0	9 325	7 457	0	7 457	382	0	382
47422	1 796	0	1 796	13 282	0	13 282	12 271	0	12 271	785	0	785
47425	23 814	0	23 814	4 088	0	4 088	4 447	0	4 447	24 173	0	24 173
47426	134	0	134	34	0	34	88	0	88	188	0	188
50120	74	0	74	60	0	60	41	0	41	55	0	55
50719	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
51510	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
52303	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210
60301	2 370	0	2 370	3 908	0	3 908	4 446	0	4 446	2 908	0	2 908
60305	11 977	0	11 977	27 691	0	27 691	22 580	0	22 580	6 866	0	6 866
60309	58	0	58	129	0	129	128	0	128	57	0	57
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	182	0	182	101	0	101	72	0	72	153	0	153
60324	1 097	0	1 097	0	0	0	59	0	59	1 156	0	1 156
60335	5 272	0	5 272	7 803	0	7 803	8 085	0	8 085	5 554	0	5 554
60414	120 157	0	120 157	0	0	0	939	0	939	121 096	0	121 096
60903	327	0	327	0	0	0	56	0	56	383	0	383
61304	46	0	46	8	0	8	2	0	2	40	0	40
61701	28 701	0	28 701	0	0	0	131	0	131	28 832	0	28 832
62002	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
62103	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
70601	617 192	0	617 192	541	0	541	134 103	0	134 103	750 754	0	750 754
70602	231	0	231	60	0	60	166	0	166	337	0	337
70603	117 736	0	117 736	0	0	0	11 014	0	11 014	128 750	0	128 750
70615	4 506	0	4 506	132	0	132	0	0	0	4 374	0	4 374
Итого по пассиву (баланс)	5 110 845	92 200	5 203 045	5 023 406	55 793	5 079 199	5 196 966	49 940	5 246 906	5 284 405	86 347	5 370 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	262 270	0	262 270	77 613	0	77 613	15 599	0	15 599	324 284	0	324 284
90902	1 171 965	3	1 171 968	82 185	1	82 186	114 006	0	114 006	1 140 144	4	1 140 148
90909	2 463	0	2 463	389	0	389	958	0	958	1 894	0	1 894
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 084 476	0	5 084 476	54 808	0	54 808	338 043	0	338 043	4 801 241	0	4 801 241
91501	9 729	0	9 729	0	0	0	0	0	0	9 729	0	9 729
91604	36 935	0	36 935	2 728	0	2 728	5 523	0	5 523	34 140	0	34 140
91704	1 693	0	1 693	21	0	21	0	0	0	1 714	0	1 714
91802	17 324	0	17 324	139	0	139	200	0	200	17 263	0	17 263
99998	2 134 273	0	2 134 273	280 351	0	280 351	336 411	0	336 411	2 078 213	0	2 078 213
Итого по активу (баланс)	8 721 135	3	8 721 138	498 236	1	498 237	810 742	0	810 742	8 408 629	4	8 408 633
Пассив
91311	10 256	0	10 256	0	0	0	0	0	0	10 256	0	10 256
91312	2 047 972	0	2 047 972	182 269	0	182 269	123 488	0	123 488	1 989 191	0	1 989 191
91315	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
91317	49 308	0	49 308	154 127	0	154 127	156 858	0	156 858	52 039	0	52 039
91507	25 267	0	25 267	15	0	15	5	0	5	25 257	0	25 257
99999	6 586 865	0	6 586 865	400 467	0	400 467	144 022	0	144 022	6 330 420	0	6 330 420
Итого по пассиву (баланс)	8 721 138	0	8 721 138	736 878	0	736 878	424 373	0	424 373	8 408 633	0	8 408 633
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 756	5 859	7 615	1 756	5 859	7 615	0	0	0
99996	0	0	0	7 615	0	7 615	7 615	0	7 615	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 371	5 859	15 230	9 371	5 859	15 230	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 851	1 764	7 615	5 851	1 764	7 615	0	0	0
99997	0	0	0	7 615	0	7 615	7 615	0	7 615	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 466	1 764	15 230	13 466	1 764	15 230	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 681 991,0000	0	0	26 302,0000	0	0	21 525,0000	0	0	1 686 768,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 681 996,0000	0	0	26 303,0000	0	0	21 526,0000	0	0	1 686 773,0000
Пассив
98040	0	0	1 222 316,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 222 316,0000
98050	0	0	363 963,0000	0	0	21 526,0000	0	0	26 303,0000	0	0	368 740,0000
98070	0	0	95 717,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	95 717,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 681 996,0000	0	0	21 526,0000	0	0	26 303,0000	0	0	1 686 773,0000

Страница была полезной?