Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 032	0	12 032	314	0	314	94	0	94	12 252	0	12 252
10901	7 699	0	7 699	0	0	0	0	0	0	7 699	0	7 699
20202	60 196	31 484	91 680	1 296 164	65 533	1 361 697	1 282 353	63 769	1 346 122	74 007	33 248	107 255
20208	47 582	0	47 582	59 904	0	59 904	65 276	0	65 276	42 210	0	42 210
20209	786	0	786	631 432	2 573	634 005	631 419	2 210	633 629	799	363	1 162
30102	90 135	0	90 135	6 021 604	0	6 021 604	5 996 131	0	5 996 131	115 608	0	115 608
30110	51 080	8 426	59 506	57 065	39 747	96 812	69 214	40 775	109 989	38 931	7 398	46 329
30114	0	1 547	1 547	0	14 730	14 730	0	13 423	13 423	0	2 854	2 854
30202	40 342	0	40 342	0	0	0	294	0	294	40 048	0	40 048
30204	1 416	0	1 416	66	0	66	0	0	0	1 482	0	1 482
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	3 650	1 392	5 042	0	47	47	0	33	33	3 650	1 406	5 056
30221	0	0	0	0	935	935	0	935	935	0	0	0
30233	3 021	59	3 080	180 711	10 627	191 338	180 169	10 646	190 815	3 563	40	3 603
30302	71 127	62 676	133 803	55 416	29 433	84 849	34 441	8 950	43 391	92 102	83 159	175 261
30306	1 840 598	88 355	1 928 953	519 496	36 767	556 263	320 613	5 920	326 533	2 039 481	119 202	2 158 683
30413	24	0	24	507 776	0	507 776	507 693	0	507 693	107	0	107
30424	895	0	895	1 701 914	0	1 701 914	1 700 490	0	1 700 490	2 319	0	2 319
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	350 000	0	350 000	280 000	0	280 000	120 000	0	120 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	5 626	5 626	47	193	240	47	133	180	0	5 686	5 686
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45103	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45106	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	25 557	0	25 557	138 700	0	138 700	0	0	0	164 257	0	164 257
45201	41 321	0	41 321	77 439	0	77 439	76 275	0	76 275	42 485	0	42 485
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	38 321	0	38 321	29 440	0	29 440	29 423	0	29 423	38 338	0	38 338
45205	129 150	0	129 150	1 000	0	1 000	0	0	0	130 150	0	130 150
45206	1 771 610	0	1 771 610	129 503	0	129 503	30 950	0	30 950	1 870 163	0	1 870 163
45207	595 999	0	595 999	6 000	0	6 000	81 508	0	81 508	520 491	0	520 491
45401	281	0	281	3 491	0	3 491	3 418	0	3 418	354	0	354
45404	200	0	200	950	0	950	0	0	0	1 150	0	1 150
45406	1 600	0	1 600	4 000	0	4 000	4 300	0	4 300	1 300	0	1 300
45407	57 668	0	57 668	0	0	0	900	0	900	56 768	0	56 768
45502	41 000	0	41 000	0	0	0	41 000	0	41 000	0	0	0
45503	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45505	99 286	0	99 286	67 142	0	67 142	172	0	172	166 256	0	166 256
45506	39 220	3 544	42 764	7 399	89	7 488	3 105	107	3 212	43 514	3 526	47 040
45507	236 026	0	236 026	2 700	0	2 700	3 674	0	3 674	235 052	0	235 052
45509	3 925	875	4 800	3 451	259	3 710	3 005	727	3 732	4 371	407	4 778
45811	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	10 341	0	10 341	61 279	0	61 279	51 728	0	51 728	19 892	0	19 892
45814	2 326	0	2 326	0	0	0	0	0	0	2 326	0	2 326
45815	8 812	426	9 238	1 055	46	1 101	158	32	190	9 709	440	10 149
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	58	0	58	863	0	863	864	0	864	57	0	57
45915	1 724	17	1 741	233	0	233	144	1	145	1 813	16	1 829
47101	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
47404	0	87	87	122 813	99 762	222 575	122 813	99 761	222 574	0	88	88
47408	92 540	93 768	186 308	337 513	317 847	655 360	335 953	316 847	652 800	94 100	94 768	188 868
47415	848	0	848	36	0	36	38	0	38	846	0	846
47423	10 123	218	10 341	3 244	4 998	8 242	3 291	4 997	8 288	10 076	219	10 295
47427	3 918	7	3 925	6 263	4	6 267	4 716	7	4 723	5 465	4	5 469
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
50205	0	0	0	67 275	0	67 275	67 275	0	67 275	0	0	0
50206	0	0	0	694 692	0	694 692	694 692	0	694 692	0	0	0
50207	0	0	0	549 784	0	549 784	549 784	0	549 784	0	0	0
50208	0	0	0	399 228	0	399 228	399 228	0	399 228	0	0	0
50218	195 844	0	195 844	1 712 773	0	1 712 773	1 695 661	0	1 695 661	212 956	0	212 956
50221	0	0	0	342	0	342	0	0	0	342	0	342
50505	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
51404	28 645	0	28 645	19 058	0	19 058	0	0	0	47 703	0	47 703
60202	143 059	0	143 059	0	0	0	39 997	0	39 997	103 062	0	103 062
60302	3 813	0	3 813	378	0	378	340	0	340	3 851	0	3 851
60306	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60308	20	0	20	361	0	361	266	0	266	115	0	115
60310	3 459	0	3 459	734	0	734	748	0	748	3 445	0	3 445
60312	8 597	0	8 597	9 794	0	9 794	9 682	0	9 682	8 709	0	8 709
60314	726	0	726	0	0	0	484	0	484	242	0	242
60323	299	0	299	70	0	70	61	0	61	308	0	308
60401	317 271	0	317 271	449	0	449	1 202	0	1 202	316 518	0	316 518
60404	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
60701	17 706	0	17 706	489	0	489	449	0	449	17 746	0	17 746
60901	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61002	151	0	151	82	0	82	59	0	59	174	0	174
61008	351	0	351	308	0	308	272	0	272	387	0	387
61009	627	0	627	1 282	0	1 282	1 388	0	1 388	521	0	521
61011	364 907	0	364 907	0	0	0	0	0	0	364 907	0	364 907
61209	0	0	0	57 071	0	57 071	57 071	0	57 071	0	0	0
61403	509	0	509	30	0	30	118	0	118	421	0	421
70606	683 203	0	683 203	143 866	0	143 866	0	0	0	827 069	0	827 069
70608	56 350	0	56 350	18 273	0	18 273	0	0	0	74 623	0	74 623
70611	475	0	475	122	0	122	0	0	0	597	0	597
Итого по активу (баланс)	7 654 366	298 507	7 952 873	16 810 092	623 590	17 433 682	16 156 654	569 273	16 725 927	8 307 804	352 824	8 660 628
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	73 226	0	73 226	0	0	0	0	0	0	73 226	0	73 226
10603	0	0	0	0	0	0	342	0	342	342	0	342
30109	188	0	188	1	0	1	11	0	11	198	0	198
30126	49	0	49	1	0	1	0	0	0	48	0	48
30232	946	64	1 010	174 375	18 039	192 414	174 206	17 984	192 190	777	9	786
30301	71 127	62 676	133 803	33 939	8 951	42 890	54 914	29 434	84 348	92 102	83 159	175 261
30305	1 840 598	88 355	1 928 953	320 613	5 924	326 537	519 496	36 771	556 267	2 039 481	119 202	2 158 683
30601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	0	0	0	857 000	0	857 000	857 000	0	857 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	392 000	0	392 000	407 000	0	407 000	115 000	0	115 000
31304	47 000	0	47 000	104 000	0	104 000	57 000	0	57 000	0	0	0
31504	0	0	0	43 264	0	43 264	114 868	0	114 868	71 604	0	71 604
32015	500	0	500	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150	500	0	500
32211	938	0	938	0	0	0	10	0	10	948	0	948
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32901	156 744	0	156 744	1 311 659	0	1 311 659	1 250 104	0	1 250 104	95 189	0	95 189
40502	34	0	34	255	0	255	273	0	273	52	0	52
40602	11 643	0	11 643	16 903	0	16 903	10 873	0	10 873	5 613	0	5 613
40701	3 717	0	3 717	163 257	0	163 257	165 705	0	165 705	6 165	0	6 165
40702	472 917	5 385	478 302	2 308 482	33 579	2 342 061	2 428 988	30 292	2 459 280	593 423	2 098	595 521
40703	9 196	0	9 196	14 964	0	14 964	26 446	0	26 446	20 678	0	20 678
40802	75 606	0	75 606	212 565	0	212 565	210 928	0	210 928	73 969	0	73 969
40807	1 109	278	1 387	213	356	569	203	212	415	1 099	134	1 233
40817	96 494	5 362	101 856	479 248	1 420	480 668	472 774	1 737	474 511	90 020	5 679	95 699
40820	4 942	188	5 130	1 638	8	1 646	1 019	296	1 315	4 323	476	4 799
40821	41 293	0	41 293	451 569	0	451 569	511 261	0	511 261	100 985	0	100 985
40905	7	0	7	6 586	0	6 586	6 593	0	6 593	14	0	14
40909	0	0	0	553	372	925	553	372	925	0	0	0
40910	0	0	0	128	201	329	128	201	329	0	0	0
40911	142	0	142	14 267	0	14 267	14 283	0	14 283	158	0	158
40912	0	0	0	4 232	2 172	6 404	4 232	2 172	6 404	0	0	0
40913	0	0	0	2 579	2 880	5 459	2 579	2 880	5 459	0	0	0
41906	35 000	0	35 000	0	0	0	102 339	0	102 339	137 339	0	137 339
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42206	50 069	0	50 069	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000	50 069	0	50 069
42301	17 421	6 170	23 591	167 133	2 948	170 081	191 561	3 615	195 176	41 849	6 837	48 686
42304	361 426	0	361 426	74 476	0	74 476	45 803	0	45 803	332 753	0	332 753
42305	468 975	17 837	486 812	50 035	2 812	52 847	148 009	3 912	151 921	566 949	18 937	585 886
42306	1 145 497	43 066	1 188 563	202 458	1 509	203 967	98 422	1 571	99 993	1 041 461	43 128	1 084 589
42311	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	32	0	32	6	0	6	13	0	13	39	0	39
42314	21	0	21	4	0	4	3	0	3	20	0	20
42315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42604	73	0	73	20	0	20	190	0	190	243	0	243
42605	900	0	900	20	0	20	125	0	125	1 005	0	1 005
42606	5 539	653	6 192	0	14	14	10	19	29	5 549	658	6 207
43805	114 887	0	114 887	0	0	0	0	0	0	114 887	0	114 887
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	1 217	0	1 217	450	0	450	7 685	0	7 685	8 452	0	8 452
45215	86 579	0	86 579	10 717	0	10 717	41 455	0	41 455	117 317	0	117 317
45415	2 581	0	2 581	526	0	526	28	0	28	2 083	0	2 083
45515	31 162	0	31 162	4 544	0	4 544	2 234	0	2 234	28 852	0	28 852
45818	26 313	0	26 313	1 175	0	1 175	2 427	0	2 427	27 565	0	27 565
45918	1 590	0	1 590	86	0	86	192	0	192	1 696	0	1 696
47403	0	0	0	99 806	122 798	222 604	99 806	122 798	222 604	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 875	4 875	0	4 875	4 875	0	0	0
47407	92 564	93 768	186 332	351 133	301 572	652 705	352 693	302 572	655 265	94 124	94 768	188 892
47411	26 350	479	26 829	7 446	90	7 536	14 355	192	14 547	33 259	581	33 840
47416	157	0	157	3 709	0	3 709	5 324	0	5 324	1 772	0	1 772
47422	157	0	157	8 967	9 267	18 234	8 967	9 267	18 234	157	0	157
47425	11 285	0	11 285	18 476	0	18 476	24 773	0	24 773	17 582	0	17 582
47426	1 049	0	1 049	275	0	275	438	0	438	1 212	0	1 212
47804	7 840	0	7 840	0	0	0	0	0	0	7 840	0	7 840
50220	12 032	0	12 032	94	0	94	314	0	314	12 252	0	12 252
50507	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
52303	235 100	0	235 100	0	0	0	0	0	0	235 100	0	235 100
52501	631	0	631	0	0	0	1 398	0	1 398	2 029	0	2 029
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	1 977	0	1 977	6 888	0	6 888	6 802	0	6 802	1 891	0	1 891
60305	0	0	0	16 840	0	16 840	16 840	0	16 840	0	0	0
60307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60309	748	0	748	222	0	222	405	0	405	931	0	931
60311	485	0	485	8 454	0	8 454	8 219	0	8 219	250	0	250
60313	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60322	195	5	200	118	0	118	123	0	123	200	5	205
60324	1 483	0	1 483	117	0	117	271	0	271	1 637	0	1 637
60601	107 308	0	107 308	1 203	0	1 203	870	0	870	106 975	0	106 975
60903	31	0	31	0	0	0	2	0	2	33	0	33
61301	1 640	0	1 640	1 088	0	1 088	985	0	985	1 537	0	1 537
61304	243	0	243	19	0	19	23	0	23	247	0	247
70601	792 458	0	792 458	0	0	0	114 405	0	114 405	906 863	0	906 863
70603	55 252	0	55 252	0	0	0	18 364	0	18 364	73 616	0	73 616
70801	55 175	0	55 175	0	0	0	0	0	0	55 175	0	55 175
Итого по пассиву (баланс)	7 628 583	324 290	7 952 873	8 062 548	519 787	8 582 335	8 718 918	571 172	9 290 090	8 284 953	375 675	8 660 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	198 874	0	198 874	55 813	0	55 813	55 409	0	55 409	199 278	0	199 278
90902	1 169 333	0	1 169 333	75 091	0	75 091	65 372	0	65 372	1 179 052	0	1 179 052
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91203	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	27 000	0	27 000	18 000	0	18 000	0	0	0	45 000	0	45 000
91414	1 770 363	3 560	1 773 923	99 302	89	99 391	259 418	77	259 495	1 610 247	3 572	1 613 819
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
91501	302 060	0	302 060	2 378	0	2 378	0	0	0	304 438	0	304 438
91502	41	0	41	189 207	0	189 207	0	0	0	189 248	0	189 248
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	17 912	78	17 990	1 233	38	1 271	300	34	334	18 845	82	18 927
91704	32 962	0	32 962	0	0	0	0	0	0	32 962	0	32 962
91802	41 929	286	42 215	0	10	10	0	7	7	41 929	289	42 218
91803	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
99998	4 182 558	0	4 182 558	1 366 612	0	1 366 612	1 031 031	0	1 031 031	4 518 139	0	4 518 139
Итого по активу (баланс)	7 864 731	3 924	7 868 655	1 807 639	137	1 807 776	1 411 533	118	1 411 651	8 260 837	3 943	8 264 780
Пассив
91311	15 495	0	15 495	0	0	0	0	0	0	15 495	0	15 495
91312	3 208 585	0	3 208 585	196 657	0	196 657	492 505	0	492 505	3 504 433	0	3 504 433
91315	429 047	0	429 047	98 030	0	98 030	86 698	0	86 698	417 715	0	417 715
91316	48 895	0	48 895	322 145	0	322 145	365 000	0	365 000	91 750	0	91 750
91317	93 199	1 412	94 611	127 513	272	127 785	112 866	756	113 622	78 552	1 896	80 448
91507	385 359	0	385 359	286 414	0	286 414	308 787	0	308 787	407 732	0	407 732
91508	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
99999	3 686 097	0	3 686 097	272 425	0	272 425	332 969	0	332 969	3 746 641	0	3 746 641
Итого по пассиву (баланс)	7 867 243	1 412	7 868 655	1 303 184	272	1 303 456	1 698 825	756	1 699 581	8 262 884	1 896	8 264 780
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 097	0	3 097	413 436	70 392	483 828	412 943	70 392	483 335	3 590	0	3 590
93801	29	0	29	672	0	672	701	0	701	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 126	0	3 126	414 108	70 392	484 500	413 644	70 392	484 036	3 590	0	3 590
Пассив
96001	0	3 126	3 126	70 433	132 908	203 341	70 433	133 350	203 783	0	3 568	3 568
96201	0	0	0	280 020	0	280 020	280 020	0	280 020	0	0	0
96801	0	0	0	693	0	693	715	0	715	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	0	3 126	3 126	351 146	132 908	484 054	351 168	133 350	484 518	22	3 568	3 590
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	16 460,0000	0	0	1 800,0000	0	0	1 800,0000	0	0	16 460,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 461,0000	0	0	1 804,0000	0	0	1 804,0000	0	0	16 461,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	16 460,0000	0	0	1 800,0000	0	0	1 800,0000	0	0	16 460,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 461,0000	0	0	1 802,0000	0	0	1 802,0000	0	0	16 461,0000

Страница была полезной?